嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询(018565)
今天最新净值
1.0377
-0.0034 -0.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0735
0.0136 1.2796%
- 累计净值：1.0377
- 成立日期：2023-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
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- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：
近一季嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询
近一季,嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565)基金累计收益率13.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0110 |
1.04% |
| 2024-04-25 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2024-04-19 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0160 |
1.51% |
| 2024-04-17 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0227 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0148 |
1.44% |
|
|
| 2024-04-12 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0170 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0222 |
2.15% |
| 2024-03-29 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0221 |
2.18% |
| 2024-03-27 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-03-20 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0031 |
-0.30% |
|
|
| 2024-03-19 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-03-15 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-03-14 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-03-11 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-03-04 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0124 |
1.20% |
| 2024-03-01 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0156 |
1.54% |
| 2024-02-29 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0146 |
1.0146 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0214 |
2.15% |
| 2024-02-28 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9932 |
0.9932 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0233 |
-2.29% |
| 2024-02-27 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0158 |
1.58% |
| 2024-02-26 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0149 |
1.51% |
| 2024-02-23 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0153 |
1.59% |
| 2024-02-19 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0076 |
0.80% |
| 2024-02-07 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0200 |
2.15% |
| 2024-02-06 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0274 |
3.04% |
| 2024-02-05 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9016 |
0.9016 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2024-02-02 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0121 |
-1.31% |
| 2024-02-01 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0121 |
-1.30% |
| 2024-01-30 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0127 |
-1.35% |
| 2024-01-29 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0019 |
0.20% |
