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嘉实中证金边中期国债ETF联接A - 基金主页(代码:000087)

今天最新净值 1.0211 -0.0003 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0211
  • 成立日期:2013-05-10
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:13.413亿份
  • 最近份额:0.0294亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:王亚洲 崔思维 王立芹
嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金动态
嘉实中证金边中期国债ETF联接A(000087)基金档案
基金代码 000087 基金简称 金边中债ETF联接A 基金全称 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数券投资基金联接基金
发行日期 2013-04-08 成立日期 2013-05-10 基金类型 债券型-长债
基金经理 王亚洲 崔思维 王立芹 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.03亿元 最近份额 0.0294亿 成立份额 13.413亿份
管理费率 0.30% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0293 0.06%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0277 0.06%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0349 0.05%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0331 0.04%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%