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嘉实均衡臻选一年持有混合C(嘉实均衡臻选一年持有期混合C) - 基金主页(代码:013631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9022 -0.0105 -1.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 0.0014 0.1420% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9022
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4494亿
最近资产：1.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：梁铭超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.26%	-1.14%	-5.16%	-2.12%	-3.06%	27.59%	23.69%	2.14%
同类排名	3994/5015	5030/5588	3508/5522	1675/5416	3165/4777	3377/4241	2157/3687	-

嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9120	1.09%
2026-09-17	0.9022	-1.16%
2026-09-16	0.9127	0.12%
2026-09-15	0.9116	-1.28%
2026-09-14	0.9233	0.09%
2026-09-11	0.9225	-1.75%

嘉实均衡臻选一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	8.65%	5.30%
000425	徐工机械	0.0000	6.92%	2.68%
002126	银轮股份	0.0000	6.30%	2.84%
002444	巨星科技	0.0000	6.30%	3.34%
603129	春风动力	0.0000	6.14%	1.35%
02318	中国平安	0.0000	4.94%	3.30%
300308	中际旭创	0.0000	4.91%	0.60%
002475	立讯精密	0.0000	4.82%	0.09%
300274	阳光电源	0.0000	4.06%	-2.29%
600690	海尔智家	0.0000	3.94%	-0.38%

嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631)基金档案

基金代码	013631	基金简称	嘉实均衡臻选一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-11-29~2021-12-03	成立日期	2021-12-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁铭超	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.43亿	最近份额	1.4494亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%