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嘉实均衡臻选一年持有混合C(嘉实均衡臻选一年持有期混合C)基金净值查询(013631)

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今天最新净值 0.9127 0.0011 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 0.0014 0.1420% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9127
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4494亿
最近资产：1.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：梁铭超

近一周嘉实均衡臻选一年持有混合C|嘉实均衡臻选一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631)基金累计收益率-3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9022	0.9022	0.9127	0.9127	-0.0105	-1.16%
2026-09-16	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9127	0.9127	0.9116	0.9116	0.0011	0.12%
2026-09-15	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9116	0.9116	0.9233	0.9233	-0.0117	-1.28%
2026-09-14	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9233	0.9233	0.9225	0.9225	0.0008	0.09%
2026-09-11	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9225	0.9225	0.9389	0.9389	-0.0164	-1.75%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
纳指ETF嘉实	1.8632	1.63%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.3204	1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.3167	1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	2.1651	1.56%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	2.1403	1.56%
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实美股(美元现汇)	5.6200	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%