嘉实均衡臻选一年持有混合C(嘉实均衡臻选一年持有期混合C)基金净值查询(013631)

今天最新净值 0.9127 0.0011 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 0.0014 0.1420% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9127
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4494亿
最近资产：1.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：梁铭超

近一月嘉实均衡臻选一年持有混合C|嘉实均衡臻选一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631)基金累计收益率-6.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9022	0.9022	0.9127	0.9127	-0.0105	-1.16%
2026-09-16	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9127	0.9127	0.9116	0.9116	0.0011	0.12%
2026-09-15	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9116	0.9116	0.9233	0.9233	-0.0117	-1.28%
2026-09-14	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9233	0.9233	0.9225	0.9225	0.0008	0.09%
2026-09-11	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9225	0.9225	0.9389	0.9389	-0.0164	-1.75%
2026-09-10	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9389	0.9389	0.9518	0.9518	-0.0129	-1.36%
2026-09-09	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9518	0.9518	0.9471	0.9471	0.0047	0.50%
2026-09-08	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9471	0.9471	0.9495	0.9495	-0.0024	-0.25%
2026-09-07	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9495	0.9495	0.9545	0.9545	-0.0050	-0.52%
2026-09-04	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9545	0.9545	0.9551	0.9551	-0.0006	-0.06%

2026-09-03	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9551	0.9551	0.9418	0.9418	0.0133	1.41%
2026-09-02	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9418	0.9418	0.9525	0.9525	-0.0107	-1.12%
2026-09-01	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9525	0.9525	0.9506	0.9506	0.0019	0.20%
2026-08-31	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9506	0.9506	0.9574	0.9574	-0.0068	-0.71%
2026-08-28	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9574	0.9574	0.9552	0.9552	0.0022	0.23%
2026-08-27	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9552	0.9552	0.9587	0.9587	-0.0035	-0.37%
2026-08-26	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9587	0.9587	0.9540	0.9540	0.0047	0.49%
2026-08-25	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9540	0.9540	0.9570	0.9570	-0.0030	-0.31%
2026-08-24	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9570	0.9570	0.9651	0.9651	-0.0081	-0.84%
2026-08-21	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9651	0.9651	0.9581	0.9581	0.0070	0.73%
2026-08-20	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9581	0.9581	0.9439	0.9439	0.0142	1.50%
2026-08-19	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9439	0.9439	0.9616	0.9616	-0.0177	-1.84%
2026-08-18	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9616	0.9616	0.9598	0.9598	0.0018	0.19%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
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中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
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方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%