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嘉实量化阿尔法 - 基金主页(代码:070017)

今天最新净值 1.1810 0.0070 0.6000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1568 0.0128 1.1150%
  • 累计净值:2.0520
  • 成立日期:2009-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.612亿份
  • 最近份额:1.0576亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:金猛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.78% 1.64% 10.27% 5.92% -8.31% -8.59% -16.55% 110.00%
同类排名 693/4200 2372/4295 1342/4274 537/4165 589/3654 732/2899 462/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分红 每份派现金0.2474元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 分红 每份派现金0.2206元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.1238元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.1995元
2010-01-20 2010-01-20 2010-01-21 分红 每份派现金0.0800元
嘉实量化阿尔法基金动态
嘉实量化阿尔法重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688036 传音控股 0.0000 1.73% 3.82%
300308 中际旭创 0.0000 1.71% 0.32%
600519 贵州茅台 0.0000 1.63% 0.04%
000651 格力电器 4.9100 1.53% 1.37%
601138 工业富联 0.0000 1.51% 4.64%
600938 中国海油 0.0000 1.50% 1.08%
601058 赛轮轮胎 0.0000 1.46% 2.03%
002236 大华股份 0.0000 1.44% 2.70%
300130 新国都 0.0000 1.38% 0.65%
603688 石英股份 1.6900 1.37% 0.08%
嘉实量化阿尔法(070017)基金档案
基金代码 070017 基金简称 嘉实量化 基金全称 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-16 成立日期 2009-03-20 基金类型
基金经理 金猛 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 1.0576亿 成立份额 29.612亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%