收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.78% | 1.64% | 10.27% | 5.92% | -8.31% | -8.59% | -16.55% | 110.00% |
同类排名 | 693/4200 | 2372/4295 | 1342/4274 | 537/4165 | 589/3654 | 732/2899 | 462/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2474元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2206元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.1238元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1995元 |
2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688036 | 传音控股 | 0.0000 | 1.73% | 3.82% |
300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 1.71% | 0.32% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.63% | 0.04% |
000651 | 格力电器 | 4.9100 | 1.53% | 1.37% |
601138 | 工业富联 | 0.0000 | 1.51% | 4.64% |
600938 | 中国海油 | 0.0000 | 1.50% | 1.08% |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.0000 | 1.46% | 2.03% |
002236 | 大华股份 | 0.0000 | 1.44% | 2.70% |
300130 | 新国都 | 0.0000 | 1.38% | 0.65% |
603688 | 石英股份 | 1.6900 | 1.37% | 0.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9974 | 2.53% |
嘉实制造升级股票发起式C | 0.8461 | 2.37% |