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嘉实量化阿尔法混合(嘉实量化) - 基金主页(代码:070017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3790 0.0120 0.88%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3461 -0.0199 -1.4559%

累计净值：2.2990
成立日期：2009-03-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：29.612亿份
最近份额：0.9524亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：金猛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.92%	0.58%	0.15%	0.95%	22.35%	26.65%	11.81%	156.28%
同类排名	2671/4484	2068/5079	1858/5013	2238/4886	2362/4456	2292/3963	1648/3306	-

嘉实量化阿尔法混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0491元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	分红	每份派现金0.2474元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.2206元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	分红	每份派现金0.1238元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	分红	每份派现金0.1995元

嘉实量化阿尔法混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.40%	-1.84%
002475	立讯精密	0.0000	3.51%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	3.12%	-3.47%
603259	药明康德	0.0000	2.80%	-2.29%
000333	美的集团	0.0000	2.23%	-0.56%
600690	海尔智家	0.0000	1.90%	-0.59%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.83%	-3.63%
000568	泸州老窖	0.0000	1.75%	0.04%
688981	中芯国际	0.0000	1.66%	-2.04%
300274	阳光电源	0.0000	1.57%	-3.66%

嘉实量化阿尔法混合(070017)基金档案

基金代码	070017	基金简称	嘉实量化阿尔法混合	基金全称	嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金
发行日期	2009-02-16	成立日期	2009-03-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	金猛	基金托管人	工商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	1.28亿元	最近份额	0.9524亿	成立份额	29.612亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实超短债债券C	1.0533	0.02%
嘉实纯债A	1.3785	0.01%
嘉实纯债C	1.3350	0.01%
嘉实6个月理财债券A	1.0056	0.01%
嘉实6个月理财债券E	1.0170	0.01%
嘉实中短债债券A	1.1493	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%