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嘉实纯债债券A(嘉实纯债A) - 基金主页(代码:070037)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4154 0.0002 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6030
成立日期：2012-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.844亿份
最近份额：61.4867亿
最近资产：82.22亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	0.11%	0.20%	0.71%	3.17%	5.37%	10.31%	63.40%
同类排名	440/2669	768/2705	450/2696	662/2684	391/2632	498/2346	463/1886	-

嘉实纯债债券A(070037)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4160	0.04%
2026-09-17	1.4154	0.01%
2026-09-16	1.4152	0.02%
2026-09-15	1.4149	0.02%
2026-09-14	1.4146	0.01%
2026-09-11	1.4144	0.00%

嘉实纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	分红	每份派现金0.0294元
2018-10-23	2018-10-23	2018-10-24	分红	每份派现金0.0519元
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	分红	每份派现金0.0530元
2016-12-26	2016-12-26	2016-12-27	分红	每份派现金0.0533元

嘉实纯债债券A(070037)基金档案

基金代码	070037	基金简称	嘉实纯债债券A	基金全称	嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-11-19	成立日期	2012-12-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	轩璇	基金托管人	建设银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	82.22亿	最近份额	61.4867亿	成立份额	13.844亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%