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嘉实纯债债券A(嘉实纯债A)基金净值查询(070037)

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今天最新净值 1.4152 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6028
成立日期：2012-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.844亿份
最近份额：61.4867亿
最近资产：82.22亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一周嘉实纯债债券A|嘉实纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实纯债债券A(070037)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	070037	嘉实纯债债券A	1.4154	1.6030	1.4152	1.6028	0.0002	0.01%
2026-09-16	070037	嘉实纯债债券A	1.4152	1.6028	1.4149	1.6025	0.0003	0.02%
2026-09-15	070037	嘉实纯债债券A	1.4149	1.6025	1.4146	1.6022	0.0003	0.02%
2026-09-14	070037	嘉实纯债债券A	1.4146	1.6022	1.4144	1.6020	0.0002	0.01%
2026-09-11	070037	嘉实纯债债券A	1.4144	1.6020	1.4144	1.6020	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实稳宏债券C	1.7599	0.85%
嘉实稳宏债券A	1.8179	0.84%
嘉实稳怡债券	1.0481	0.28%
嘉实多盈债券A	1.1045	0.25%
嘉实多盈债券C	1.0869	0.25%
嘉实致乾纯债债券	1.0560	0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0403	0.05%
嘉实稳熙纯债债券	1.0219	0.04%
嘉实纯债A	1.4160	0.04%
嘉实纯债C	1.3672	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%