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嘉实纯债债券A(嘉实纯债A)基金净值查询(070037)

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今天最新净值 1.4152 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6028
成立日期：2012-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.844亿份
最近份额：61.4867亿
最近资产：82.22亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一月嘉实纯债债券A|嘉实纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实纯债债券A(070037)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	070037	嘉实纯债债券A	1.4154	1.6030	1.4152	1.6028	0.0002	0.01%
2026-09-16	070037	嘉实纯债债券A	1.4152	1.6028	1.4149	1.6025	0.0003	0.02%
2026-09-15	070037	嘉实纯债债券A	1.4149	1.6025	1.4146	1.6022	0.0003	0.02%
2026-09-14	070037	嘉实纯债债券A	1.4146	1.6022	1.4144	1.6020	0.0002	0.01%
2026-09-11	070037	嘉实纯债债券A	1.4144	1.6020	1.4144	1.6020	0.0000	0.00%
2026-09-10	070037	嘉实纯债债券A	1.4144	1.6020	1.4144	1.6020	0.0000	0.00%
2026-09-09	070037	嘉实纯债债券A	1.4144	1.6020	1.4142	1.6018	0.0002	0.01%
2026-09-08	070037	嘉实纯债债券A	1.4142	1.6018	1.4142	1.6018	0.0000	0.00%
2026-09-07	070037	嘉实纯债债券A	1.4142	1.6018	1.4137	1.6013	0.0005	0.04%
2026-09-04	070037	嘉实纯债债券A	1.4137	1.6013	1.4135	1.6011	0.0002	0.01%

2026-09-03	070037	嘉实纯债债券A	1.4135	1.6011	1.4131	1.6007	0.0004	0.03%
2026-09-02	070037	嘉实纯债债券A	1.4131	1.6007	1.4130	1.6006	0.0001	0.01%
2026-09-01	070037	嘉实纯债债券A	1.4130	1.6006	1.4124	1.6000	0.0006	0.04%
2026-08-31	070037	嘉实纯债债券A	1.4124	1.6000	1.4122	1.5998	0.0002	0.01%
2026-08-28	070037	嘉实纯债债券A	1.4122	1.5998	1.4124	1.6000	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	070037	嘉实纯债债券A	1.4124	1.6000	1.4129	1.6005	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	070037	嘉实纯债债券A	1.4129	1.6005	1.4130	1.6006	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	070037	嘉实纯债债券A	1.4130	1.6006	1.4131	1.6007	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	070037	嘉实纯债债券A	1.4131	1.6007	1.4126	1.6002	0.0005	0.04%
2026-08-21	070037	嘉实纯债债券A	1.4126	1.6002	1.4129	1.6005	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	070037	嘉实纯债债券A	1.4129	1.6005	1.4131	1.6007	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	070037	嘉实纯债债券A	1.4131	1.6007	1.4132	1.6008	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	070037	嘉实纯债债券A	1.4132	1.6008	1.4125	1.6001	0.0007	0.05%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%