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嘉实纯债债券A(嘉实纯债A)基金净值查询(070037)

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今天最新净值 1.3792 0.0007 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5668
成立日期：2012-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.844亿份
最近份额：61.4867亿
最近资产：31.99亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一月嘉实纯债债券A|嘉实纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实纯债债券A(070037)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	070037	嘉实纯债债券A	1.3794	1.5670	1.3792	1.5668	0.0002	0.01%
2025-12-17	070037	嘉实纯债债券A	1.3792	1.5668	1.3785	1.5661	0.0007	0.05%
2025-12-16	070037	嘉实纯债债券A	1.3785	1.5661	1.3784	1.5660	0.0001	0.01%
2025-12-15	070037	嘉实纯债债券A	1.3784	1.5660	1.3789	1.5665	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	070037	嘉实纯债债券A	1.3789	1.5665	1.3791	1.5667	-0.0002	-0.01%
2025-12-11	070037	嘉实纯债债券A	1.3791	1.5667	1.3786	1.5662	0.0005	0.04%
2025-12-10	070037	嘉实纯债债券A	1.3786	1.5662	1.3783	1.5659	0.0003	0.02%
2025-12-09	070037	嘉实纯债债券A	1.3783	1.5659	1.3781	1.5657	0.0002	0.01%
2025-12-08	070037	嘉实纯债债券A	1.3781	1.5657	1.3781	1.5657	0.0000	0.00%
2025-12-05	070037	嘉实纯债债券A	1.3781	1.5657	1.3779	1.5655	0.0002	0.01%

2025-12-04	070037	嘉实纯债债券A	1.3779	1.5655	1.3791	1.5667	-0.0012	-0.09%
2025-12-03	070037	嘉实纯债债券A	1.3791	1.5667	1.3794	1.5670	-0.0003	-0.02%
2025-12-02	070037	嘉实纯债债券A	1.3794	1.5670	1.3797	1.5673	-0.0003	-0.02%
2025-12-01	070037	嘉实纯债债券A	1.3797	1.5673	1.3796	1.5672	0.0001	0.01%
2025-11-28	070037	嘉实纯债债券A	1.3796	1.5672	1.3792	1.5668	0.0004	0.03%
2025-11-27	070037	嘉实纯债债券A	1.3792	1.5668	1.3797	1.5673	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	070037	嘉实纯债债券A	1.3797	1.5673	1.3805	1.5681	-0.0008	-0.06%
2025-11-25	070037	嘉实纯债债券A	1.3805	1.5681	1.3809	1.5685	-0.0004	-0.03%
2025-11-24	070037	嘉实纯债债券A	1.3809	1.5685	1.3809	1.5685	0.0000	0.00%
2025-11-21	070037	嘉实纯债债券A	1.3809	1.5685	1.3810	1.5686	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	070037	嘉实纯债债券A	1.3810	1.5686	1.3811	1.5687	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	070037	嘉实纯债债券A	1.3811	1.5687	1.3811	1.5687	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%