嘉实量化阿尔法混合(嘉实量化)基金净值查询(070017)
今天最新净值
1.3790
0.0120 0.88%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3435
-0.0225 -1.6474%
- 累计净值：2.2990
- 成立日期：2009-03-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：29.612亿份
- 最近份额：0.9524亿
- 最近资产：1.28亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：金猛
近一月,嘉实量化阿尔法混合(070017)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3660 |
2.2860 |
1.3790 |
2.2990 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3790 |
2.2990 |
1.3670 |
2.2870 |
0.0120 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3670 |
2.2870 |
1.3790 |
2.2990 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3790 |
2.2990 |
1.3760 |
2.2960 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3760 |
2.2960 |
1.3830 |
2.3030 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3830 |
2.3030 |
1.3710 |
2.2910 |
0.0120 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3710 |
2.2910 |
1.3570 |
2.2770 |
0.0140 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3570 |
2.2770 |
1.3520 |
2.2720 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3520 |
2.2720 |
1.3570 |
2.2770 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3570 |
2.2770 |
1.3640 |
2.2840 |
-0.0070 |
-0.51% |
|
|
| 2025-12-01 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3640 |
2.2840 |
1.3500 |
2.2700 |
0.0140 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3500 |
2.2700 |
1.3430 |
2.2630 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3430 |
2.2630 |
1.3420 |
2.2620 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3420 |
2.2620 |
1.3320 |
2.2520 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3320 |
2.2520 |
1.3140 |
2.2340 |
0.0180 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3140 |
2.2340 |
1.3060 |
2.2260 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3060 |
2.2260 |
1.3430 |
2.2630 |
-0.0370 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3430 |
2.2630 |
1.3520 |
2.2720 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3520 |
2.2720 |
1.3530 |
2.2730 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3530 |
2.2730 |
1.3620 |
2.2820 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3620 |
2.2820 |
1.3730 |
2.2930 |
-0.0110 |
-0.80% |
