嘉实量化阿尔法混合(嘉实量化)基金净值查询(070017)
今天最新净值
1.3800
-0.0070 -0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3600
0.0110 0.8132%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4180
- 成立日期：2009-03-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：29.612亿份
- 最近份额：0.9524亿
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：龙昌伦
近一季,嘉实量化阿尔法混合(070017)基金累计收益率-6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3990 |
2.4370 |
1.3800 |
2.4180 |
0.0190 |
1.38% |
| 2026-09-15 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3800 |
2.4180 |
1.3870 |
2.4250 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3870 |
2.4250 |
1.3940 |
2.4320 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3940 |
2.4320 |
1.4060 |
2.4440 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4060 |
2.4440 |
1.4120 |
2.4500 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4120 |
2.4500 |
1.4070 |
2.4450 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4070 |
2.4450 |
1.4100 |
2.4480 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4100 |
2.4480 |
1.3890 |
2.4270 |
0.0210 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3890 |
2.4270 |
1.4000 |
2.4380 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4000 |
2.4380 |
1.3990 |
2.4370 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3990 |
2.4370 |
1.4180 |
2.4560 |
-0.0190 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4180 |
2.4560 |
1.4320 |
2.4700 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4320 |
2.4700 |
1.4180 |
2.4560 |
0.0140 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4180 |
2.4560 |
1.4250 |
2.4630 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4250 |
2.4630 |
1.4030 |
2.4410 |
0.0220 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4030 |
2.4410 |
1.3970 |
2.4350 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3970 |
2.4350 |
1.3940 |
2.4320 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3940 |
2.4320 |
1.4190 |
2.4570 |
-0.0250 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4190 |
2.4570 |
1.4090 |
2.4470 |
0.0100 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4090 |
2.4470 |
1.4050 |
2.4430 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4050 |
2.4430 |
1.4540 |
2.4920 |
-0.0490 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4540 |
2.4920 |
1.4550 |
2.4930 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4550 |
2.4930 |
1.4230 |
2.4610 |
0.0320 |
2.25% |
| 2026-08-14 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4230 |
2.4610 |
1.4170 |
2.4550 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4170 |
2.4550 |
1.4300 |
2.4680 |
-0.0130 |
-0.91% |
|
|
| 2026-08-12 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4300 |
2.4680 |
1.4160 |
2.4540 |
0.0140 |
0.99% |
| 2026-08-11 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4160 |
2.4540 |
1.4270 |
2.4650 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4270 |
2.4650 |
1.4200 |
2.4580 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4200 |
2.4580 |
1.3990 |
2.4370 |
0.0210 |
1.50% |
| 2026-08-06 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3990 |
2.4370 |
1.3940 |
2.4320 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3940 |
2.4320 |
1.3650 |
2.4030 |
0.0290 |
2.12% |
| 2026-08-04 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3650 |
2.4030 |
1.3320 |
2.3700 |
0.0330 |
2.48% |
| 2026-08-03 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3320 |
2.3700 |
1.3470 |
2.3850 |
-0.0150 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3470 |
2.3850 |
1.3300 |
2.3680 |
0.0170 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3300 |
2.3680 |
1.3620 |
2.4000 |
-0.0320 |
-2.35% |
| 2026-07-29 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3620 |
2.4000 |
1.3480 |
2.3860 |
0.0140 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3480 |
2.3860 |
1.3990 |
2.4370 |
-0.0510 |
-3.65% |
| 2026-07-27 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3990 |
2.4370 |
1.3670 |
2.4050 |
0.0320 |
2.34% |
| 2026-07-24 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3670 |
2.4050 |
1.3920 |
2.4300 |
-0.0250 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3920 |
2.4300 |
1.3860 |
2.4240 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3860 |
2.4240 |
1.4000 |
2.4380 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4000 |
2.4380 |
1.3480 |
2.3860 |
0.0520 |
3.86% |
| 2026-07-20 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3480 |
2.3860 |
1.3530 |
2.3910 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-07-17 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3530 |
2.3910 |
1.4170 |
2.4550 |
-0.0640 |
-4.52% |
| 2026-07-16 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4170 |
2.4550 |
1.4570 |
2.4950 |
-0.0400 |
-2.75% |
| 2026-07-15 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4570 |
2.4950 |
1.4670 |
2.5050 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4670 |
2.5050 |
1.4250 |
2.4630 |
0.0420 |
2.95% |
| 2026-07-13 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4250 |
2.4630 |
1.4770 |
2.5150 |
-0.0520 |
-3.52% |
| 2026-07-10 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4770 |
2.5150 |
1.5180 |
2.5560 |
-0.0410 |
-2.70% |
| 2026-07-09 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5180 |
2.5560 |
1.4660 |
2.5040 |
0.0520 |
3.55% |
| 2026-07-08 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4660 |
2.5040 |
1.4870 |
2.5250 |
-0.0210 |
-1.41% |
| 2026-07-07 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4870 |
2.5250 |
1.5090 |
2.5470 |
-0.0220 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5090 |
2.5470 |
1.5210 |
2.5590 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2026-07-03 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5210 |
2.5590 |
1.5180 |
2.5560 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5180 |
2.5560 |
1.5840 |
2.6220 |
-0.0660 |
-4.17% |
| 2026-07-01 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5840 |
2.6220 |
1.5930 |
2.6310 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2026-06-30 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5930 |
2.6310 |
1.5570 |
2.5950 |
0.0360 |
2.31% |
| 2026-06-29 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5570 |
2.5950 |
1.5410 |
2.5790 |
0.0160 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5410 |
2.5790 |
1.5790 |
2.6170 |
-0.0380 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5790 |
2.6170 |
1.5630 |
2.6010 |
0.0160 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5630 |
2.6010 |
1.5290 |
2.5670 |
0.0340 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5290 |
2.5670 |
1.5560 |
2.5940 |
-0.0270 |
-1.74% |
| 2026-06-22 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5560 |
2.5940 |
1.5250 |
2.5630 |
0.0310 |
2.03% |
| 2026-06-18 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5250 |
2.5630 |
1.5090 |
2.5470 |
0.0160 |
1.06% |
| 2026-06-17 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5090 |
2.5470 |
1.4870 |
2.5250 |
0.0220 |
1.48% |
