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嘉实优化红利股票 - 基金主页(代码:070032)

今天最新净值 1.3660 0.0010 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3338 0.0018 0.1324%
  • 累计净值:3.2520
  • 成立日期:2012-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.886亿份
  • 最近份额:13.1498亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:常蓁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.04% 3.88% 3.72% 2.78% -16.17% -10.97% -22.40% 317.84%
同类排名 1368/4200 680/4295 3825/4274 1179/4165 1724/3654 895/2899 692/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 分红 每份派现金0.0727元
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 分红 每份派现金0.1948元
2021-04-19 2021-04-19 2021-04-20 分红 每份派现金0.2356元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 分红 每份派现金0.1029元
2020-10-26 2020-10-26 2020-10-27 分红 每份派现金0.3592元
嘉实优化红利股票基金动态
嘉实优化红利股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.88% 0.30%
600048 保利发展 0.0000 6.44% 0.37%
603179 新泉股份 0.0000 6.37% 3.56%
000858 五 粮 液 0.0000 5.97% -0.09%
603369 今世缘 0.0000 5.93% -0.65%
000568 泸州老窖 0.0000 4.41% 0.63%
002415 海康威视 0.0000 4.24% 0.19%
001979 招商蛇口 0.0000 4.14% -0.24%
300750 宁德时代 0.0000 4.01% -0.88%
601799 星宇股份 0.0000 3.97% -0.88%
嘉实优化红利股票(070032)基金档案
基金代码 070032 基金简称 嘉实优化 基金全称 嘉实优化红利股票型证券投资基金
发行日期 2012-05-28 成立日期 2012-06-26 基金类型
基金经理 常蓁 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 13.1498亿 成立份额 5.886亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF指数 0.8699 5.93%
信息安全ETF 0.6788 4.66%
嘉实绿色主题股票发起式A 0.6186 4.42%
嘉实绿色主题股票发起式C 0.6142 4.42%
中创400ETF 1.5432 4.12%
通信ETF 1.0073 4.07%
嘉实制造升级股票发起式A 0.7978 3.95%
嘉实制造升级股票发起式C 0.7954 3.95%
稀土基金 0.9425 3.95%
嘉实国证通信ETF发起联接A 1.0102 3.89%