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嘉实优化红利混合A(嘉实优化) - 基金主页(代码:070032)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4740 -0.0120 -0.81%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4642 0.0012 0.0829%

累计净值：3.3600
成立日期：2012-06-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.886亿份
最近份额：11.8614亿
最近资产：14.31亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.71%	-0.40%	-0.87%	0.27%	3.99%	8.63%	-8.10%	354.54%
同类排名	4009/4484	3355/5079	2489/5013	2547/4886	4017/4456	3378/3963	2664/3306	-

嘉实优化红利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	分红	每份派现金0.0727元
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	分红	每份派现金0.1948元
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	分红	每份派现金0.2356元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.1029元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	分红	每份派现金0.3592元

嘉实优化红利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	10.71%	0.35%
603179	新泉股份	0.0000	10.15%	1.74%
600519	贵州茅台	0.0000	9.32%	-0.24%
600036	招商银行	0.0000	5.97%	-0.65%
601799	星宇股份	0.0000	4.89%	0.00%
603369	今世缘	0.0000	4.47%	-1.00%
300628	亿联网络	0.0000	4.42%	-0.56%
001979	招商蛇口	0.0000	4.22%	-1.03%
603259	药明康德	0.0000	3.98%	0.20%
601288	农业银行	0.0000	3.63%	0.81%

嘉实优化红利混合A(070032)基金档案

基金代码	070032	基金简称	嘉实优化红利混合A	基金全称	嘉实优化红利股票型证券投资基金
发行日期	2012-05-28	成立日期	2012-06-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	常蓁	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	14.31亿元	最近份额	11.8614亿	成立份额	5.886亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%