收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.04% | 3.88% | 3.72% | 2.78% | -16.17% | -10.97% | -22.40% | 317.84% |
同类排名 | 1368/4200 | 680/4295 | 3825/4274 | 1179/4165 | 1724/3654 | 895/2899 | 692/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0727元 |
2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 分红 | 每份派现金0.1948元 |
2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 分红 | 每份派现金0.2356元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1029元 |
2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 分红 | 每份派现金0.3592元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.88% | 0.30% |
600048 | 保利发展 | 0.0000 | 6.44% | 0.37% |
603179 | 新泉股份 | 0.0000 | 6.37% | 3.56% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 5.97% | -0.09% |
603369 | 今世缘 | 0.0000 | 5.93% | -0.65% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 4.41% | 0.63% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 4.24% | 0.19% |
001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 4.14% | -0.24% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.01% | -0.88% |
601799 | 星宇股份 | 0.0000 | 3.97% | -0.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中证2000ETF指数 | 0.8699 | 5.93% |
信息安全ETF | 0.6788 | 4.66% |
嘉实绿色主题股票发起式A | 0.6186 | 4.42% |
嘉实绿色主题股票发起式C | 0.6142 | 4.42% |
中创400ETF | 1.5432 | 4.12% |
通信ETF | 1.0073 | 4.07% |
嘉实制造升级股票发起式A | 0.7978 | 3.95% |
嘉实制造升级股票发起式C | 0.7954 | 3.95% |
稀土基金 | 0.9425 | 3.95% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 1.0102 | 3.89% |