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嘉实优化红利混合A(嘉实优化)基金净值查询(070032)

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今天最新净值 1.4740 -0.0120 -0.81% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4626 -0.0004 -0.0256%
  • 累计净值：3.3600
  • 成立日期：2012-06-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：5.886亿份
  • 最近份额：11.8614亿
  • 最近资产：14.31亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：常蓁
今年以来嘉实优化红利混合A|嘉实优化基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉实优化红利混合A(070032)基金累计收益率8.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 070032 嘉实优化红利混合A 1.4630 3.3490 1.4740 3.3600 -0.0110 -0.75%
2025-12-15 070032 嘉实优化红利混合A 1.4740 3.3600 1.4860 3.3720 -0.0120 -0.81%
2025-12-12 070032 嘉实优化红利混合A 1.4860 3.3720 1.4780 3.3640 0.0080 0.54%
2025-12-11 070032 嘉实优化红利混合A 1.4780 3.3640 1.4800 3.3660 -0.0020 -0.14%
2025-12-10 070032 嘉实优化红利混合A 1.4800 3.3660 1.4790 3.3650 0.0010 0.07%
2025-12-09 070032 嘉实优化红利混合A 1.4790 3.3650 1.4860 3.3720 -0.0070 -0.47%
2025-12-08 070032 嘉实优化红利混合A 1.4860 3.3720 1.4920 3.3780 -0.0060 -0.40%
2025-12-05 070032 嘉实优化红利混合A 1.4920 3.3780 1.4820 3.3680 0.0100 0.67%
2025-12-04 070032 嘉实优化红利混合A 1.4820 3.3680 1.4760 3.3620 0.0060 0.41%
2025-12-03 070032 嘉实优化红利混合A 1.4760 3.3620 1.4790 3.3650 -0.0030 -0.20%
2025-12-02 070032 嘉实优化红利混合A 1.4790 3.3650 1.4890 3.3750 -0.0100 -0.67%
2025-12-01 070032 嘉实优化红利混合A 1.4890 3.3750 1.4750 3.3610 0.0140 0.95%
2025-11-28 070032 嘉实优化红利混合A 1.4750 3.3610 1.4730 3.3590 0.0020 0.14%
2025-11-27 070032 嘉实优化红利混合A 1.4730 3.3590 1.4770 3.3630 -0.0040 -0.27%
2025-11-26 070032 嘉实优化红利混合A 1.4770 3.3630 1.4750 3.3610 0.0020 0.14%
2025-11-25 070032 嘉实优化红利混合A 1.4750 3.3610 1.4670 3.3530 0.0080 0.55%
2025-11-24 070032 嘉实优化红利混合A 1.4670 3.3530 1.4650 3.3510 0.0020 0.14%
2025-11-21 070032 嘉实优化红利混合A 1.4650 3.3510 1.4770 3.3630 -0.0120 -0.81%
2025-11-20 070032 嘉实优化红利混合A 1.4770 3.3630 1.4820 3.3680 -0.0050 -0.34%
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2025-11-18 070032 嘉实优化红利混合A 1.4830 3.3690 1.4890 3.3750 -0.0060 -0.40%
2025-11-17 070032 嘉实优化红利混合A 1.4890 3.3750 1.5040 3.3900 -0.0150 -1.00%
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2025-11-13 070032 嘉实优化红利混合A 1.5160 3.4020 1.4990 3.3850 0.0170 1.13%
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2025-11-11 070032 嘉实优化红利混合A 1.5030 3.3890 1.5060 3.3920 -0.0030 -0.20%
2025-11-10 070032 嘉实优化红利混合A 1.5060 3.3920 1.5090 3.3950 -0.0030 -0.20%
2025-11-07 070032 嘉实优化红利混合A 1.5090 3.3950 1.5180 3.4040 -0.0090 -0.59%
2025-11-06 070032 嘉实优化红利混合A 1.5180 3.4040 1.4960 3.3820 0.0220 1.47%
2025-11-05 070032 嘉实优化红利混合A 1.4960 3.3820 1.4930 3.3790 0.0030 0.20%
2025-11-04 070032 嘉实优化红利混合A 1.4930 3.3790 1.5080 3.3940 -0.0150 -0.99%
2025-11-03 070032 嘉实优化红利混合A 1.5080 3.3940 1.5100 3.3960 -0.0020 -0.13%
2025-10-31 070032 嘉实优化红利混合A 1.5100 3.3960 1.5080 3.3940 0.0020 0.13%
2025-10-30 070032 嘉实优化红利混合A 1.5080 3.3940 1.5220 3.4080 -0.0140 -0.92%
2025-10-29 070032 嘉实优化红利混合A 1.5220 3.4080 1.5160 3.4020 0.0060 0.40%
2025-10-28 070032 嘉实优化红利混合A 1.5160 3.4020 1.5150 3.4010 0.0010 0.07%
2025-10-27 070032 嘉实优化红利混合A 1.5150 3.4010 1.5010 3.3870 0.0140 0.93%
2025-10-24 070032 嘉实优化红利混合A 1.5010 3.3870 1.4870 3.3730 0.0140 0.94%
2025-10-23 070032 嘉实优化红利混合A 1.4870 3.3730 1.4870 3.3730 0.0000 0.00%
2025-10-22 070032 嘉实优化红利混合A 1.4870 3.3730 1.4910 3.3770 -0.0040 -0.27%
2025-10-21 070032 嘉实优化红利混合A 1.4910 3.3770 1.4760 3.3620 0.0150 1.02%
2025-10-20 070032 嘉实优化红利混合A 1.4760 3.3620 1.4690 3.3550 0.0070 0.48%
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2025-10-15 070032 嘉实优化红利混合A 1.4970 3.3830 1.4770 3.3630 0.0200 1.35%
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2025-10-10 070032 嘉实优化红利混合A 1.5190 3.4050 1.5380 3.4240 -0.0190 -1.24%
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2025-09-30 070032 嘉实优化红利混合A 1.5290 3.4150 1.5240 3.4100 0.0050 0.33%
2025-09-29 070032 嘉实优化红利混合A 1.5240 3.4100 1.4970 3.3830 0.0270 1.80%
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2025-09-25 070032 嘉实优化红利混合A 1.5190 3.4050 1.5070 3.3930 0.0120 0.80%
2025-09-24 070032 嘉实优化红利混合A 1.5070 3.3930 1.4970 3.3830 0.0100 0.67%
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2025-09-22 070032 嘉实优化红利混合A 1.4930 3.3790 1.4960 3.3820 -0.0030 -0.20%
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2025-09-17 070032 嘉实优化红利混合A 1.5290 3.4150 1.5130 3.3990 0.0160 1.06%
2025-09-16 070032 嘉实优化红利混合A 1.5130 3.3990 1.5010 3.3870 0.0120 0.80%
2025-09-15 070032 嘉实优化红利混合A 1.5010 3.3870 1.4820 3.3680 0.0190 1.28%
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2025-09-11 070032 嘉实优化红利混合A 1.4880 3.3740 1.4660 3.3520 0.0220 1.50%
2025-09-10 070032 嘉实优化红利混合A 1.4660 3.3520 1.4760 3.3620 -0.0100 -0.68%
2025-09-09 070032 嘉实优化红利混合A 1.4760 3.3620 1.4740 3.3600 0.0020 0.14%
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2025-09-04 070032 嘉实优化红利混合A 1.4240 3.3100 1.4300 3.3160 -0.0060 -0.42%
2025-09-03 070032 嘉实优化红利混合A 1.4300 3.3160 1.4380 3.3240 -0.0080 -0.56%
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2025-09-01 070032 嘉实优化红利混合A 1.4270 3.3130 1.4250 3.3110 0.0020 0.14%
2025-08-29 070032 嘉实优化红利混合A 1.4250 3.3110 1.4000 3.2860 0.0250 1.79%
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2025-08-27 070032 嘉实优化红利混合A 1.4070 3.2930 1.4370 3.3230 -0.0300 -2.09%
2025-08-26 070032 嘉实优化红利混合A 1.4370 3.3230 1.4290 3.3150 0.0080 0.56%
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2025-08-22 070032 嘉实优化红利混合A 1.4060 3.2920 1.3930 3.2790 0.0130 0.93%
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2025-08-20 070032 嘉实优化红利混合A 1.3910 3.2770 1.3760 3.2620 0.0150 1.09%
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2025-08-18 070032 嘉实优化红利混合A 1.3750 3.2610 1.3740 3.2600 0.0010 0.07%
2025-08-15 070032 嘉实优化红利混合A 1.3740 3.2600 1.3680 3.2540 0.0060 0.44%
2025-08-14 070032 嘉实优化红利混合A 1.3680 3.2540 1.3700 3.2560 -0.0020 -0.15%
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2025-08-12 070032 嘉实优化红利混合A 1.3620 3.2480 1.3580 3.2440 0.0040 0.29%
2025-08-11 070032 嘉实优化红利混合A 1.3580 3.2440 1.3500 3.2360 0.0080 0.59%
2025-08-08 070032 嘉实优化红利混合A 1.3500 3.2360 1.3570 3.2430 -0.0070 -0.52%
2025-08-07 070032 嘉实优化红利混合A 1.3570 3.2430 1.3620 3.2480 -0.0050 -0.37%
2025-08-06 070032 嘉实优化红利混合A 1.3620 3.2480 1.3550 3.2410 0.0070 0.52%
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2025-07-31 070032 嘉实优化红利混合A 1.3320 3.2180 1.3580 3.2440 -0.0260 -1.91%
2025-07-30 070032 嘉实优化红利混合A 1.3580 3.2440 1.3630 3.2490 -0.0050 -0.37%
2025-07-29 070032 嘉实优化红利混合A 1.3630 3.2490 1.3620 3.2480 0.0010 0.07%
2025-07-28 070032 嘉实优化红利混合A 1.3620 3.2480 1.3650 3.2510 -0.0030 -0.22%
2025-07-25 070032 嘉实优化红利混合A 1.3650 3.2510 1.3720 3.2580 -0.0070 -0.51%
2025-07-24 070032 嘉实优化红利混合A 1.3720 3.2580 1.3650 3.2510 0.0070 0.51%
2025-07-23 070032 嘉实优化红利混合A 1.3650 3.2510 1.3650 3.2510 0.0000 0.00%
2025-07-22 070032 嘉实优化红利混合A 1.3650 3.2510 1.3530 3.2390 0.0120 0.89%
2025-07-21 070032 嘉实优化红利混合A 1.3530 3.2390 1.3490 3.2350 0.0040 0.30%
2025-07-18 070032 嘉实优化红利混合A 1.3490 3.2350 1.3390 3.2250 0.0100 0.75%
2025-07-17 070032 嘉实优化红利混合A 1.3390 3.2250 1.3330 3.2190 0.0060 0.45%
2025-07-16 070032 嘉实优化红利混合A 1.3330 3.2190 1.3340 3.2200 -0.0010 -0.07%
2025-07-15 070032 嘉实优化红利混合A 1.3340 3.2200 1.3400 3.2260 -0.0060 -0.45%
2025-07-14 070032 嘉实优化红利混合A 1.3400 3.2260 1.3440 3.2300 -0.0040 -0.30%
2025-07-11 070032 嘉实优化红利混合A 1.3440 3.2300 1.3400 3.2260 0.0040 0.30%
2025-07-10 070032 嘉实优化红利混合A 1.3400 3.2260 1.3310 3.2170 0.0090 0.68%
2025-07-09 070032 嘉实优化红利混合A 1.3310 3.2170 1.3280 3.2140 0.0030 0.23%
2025-07-08 070032 嘉实优化红利混合A 1.3280 3.2140 1.3230 3.2090 0.0050 0.38%
2025-07-07 070032 嘉实优化红利混合A 1.3230 3.2090 1.3320 3.2180 -0.0090 -0.68%
2025-07-04 070032 嘉实优化红利混合A 1.3320 3.2180 1.3290 3.2150 0.0030 0.23%
2025-07-03 070032 嘉实优化红利混合A 1.3290 3.2150 1.3200 3.2060 0.0090 0.68%
2025-07-02 070032 嘉实优化红利混合A 1.3200 3.2060 1.3190 3.2050 0.0010 0.08%
2025-07-01 070032 嘉实优化红利混合A 1.3190 3.2050 1.3220 3.2080 -0.0030 -0.23%
2025-06-30 070032 嘉实优化红利混合A 1.3220 3.2080 1.3170 3.2030 0.0050 0.38%
2025-06-27 070032 嘉实优化红利混合A 1.3170 3.2030 1.3260 3.2120 -0.0090 -0.68%
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2025-01-07 070032 嘉实优化红利混合A 1.3320 3.2180 1.3230 3.2090 0.0090 0.68%
2025-01-06 070032 嘉实优化红利混合A 1.3230 3.2090 1.3310 3.2170 -0.0080 -0.60%
2025-01-03 070032 嘉实优化红利混合A 1.3310 3.2170 1.3450 3.2310 -0.0140 -1.04%
2025-01-02 070032 嘉实优化红利混合A 1.3450 3.2310 1.3670 3.2530 -0.0220 -1.61%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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