收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.68% | -0.14% | 0.57% | 2.20% | 7.77% | 11.07% | 13.51% | 62.37% |
同类排名 | 194/3093 | 2051/3177 | 533/3140 | 203/3059 | 39/2721 | 66/2345 | 321/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 分红 | 每份派现金0.0222元 |
2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0093元 |
2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 分红 | 每份派现金0.0088元 |
2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 分红 | 每份派现金0.0021元 |
2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0107元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |