嘉实丰益纯债定期债券A(嘉实丰益纯债)(000116)基金分红送配
今天最新净值
1.0067
0.0005 0.05%
- 累计净值：1.5603
- 成立日期：2013-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：30.475亿份
- 最近份额：9.9438亿
- 最近资产：24.46亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇 闵锐 程剑
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
每份派现金0.0078元 |
| 2025-09-03 |
2025-09-03 |
2025-09-04 |
每份派现金0.0057元 |
| 2025-06-04 |
2025-06-04 |
2025-06-05 |
每份派现金0.0025元 |
| 2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-28 |
每份派现金0.0080元 |
| 2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-24 |
每份派现金0.0129元 |
| 2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
每份派现金0.0108元 |
| 2024-09-03 |
2024-09-03 |
2024-09-04 |
每份派现金0.0149元 |
| 2024-06-05 |
2024-06-05 |
2024-06-06 |
每份派现金0.0186元 |
| 2024-03-07 |
2024-03-07 |
2024-03-08 |
每份派现金0.0222元 |
| 2023-12-06 |
2023-12-06 |
2023-12-07 |
每份派现金0.0093元 |
| 2022-09-06 |
2022-09-06 |
2022-09-07 |
每份派现金0.0088元 |
| 2022-06-08 |
2022-06-08 |
2022-06-09 |
每份派现金0.0021元 |
| 2021-12-03 |
2021-12-03 |
2021-12-06 |
每份派现金0.0107元 |
| 2020-12-08 |
2020-12-08 |
2020-12-09 |
每份派现金0.0028元 |
| 2020-09-08 |
2020-09-08 |
2020-09-09 |
每份派现金0.0129元 |
| 2020-06-05 |
2020-06-05 |
2020-06-08 |
每份派现金0.0178元 |
| 2020-03-09 |
2020-03-09 |
2020-03-10 |
每份派现金0.0145元 |
| 2019-12-06 |
2019-12-06 |
2019-12-09 |
每份派现金0.0104元 |
| 2019-09-05 |
2019-09-05 |
2019-09-06 |
每份派现金0.0152元 |
| 2019-06-05 |
2019-06-05 |
2019-06-06 |
每份派现金0.0138元 |
| 2019-03-08 |
2019-03-08 |
2019-03-11 |
每份派现金0.0119元 |
| 2018-12-06 |
2018-12-06 |
2018-12-07 |
每份派现金0.0107元 |
| 2018-09-05 |
2018-09-05 |
2018-09-06 |
每份派现金0.0135元 |
| 2018-06-05 |
2018-06-05 |
2018-06-06 |
每份派现金0.0162元 |
| 2018-03-09 |
2018-03-09 |
2018-03-12 |
每份派现金0.0091元 |
| 2017-12-06 |
2017-12-06 |
2017-12-07 |
每份派现金0.0023元 |
| 2017-09-05 |
2017-09-05 |
2017-09-06 |
每份派现金0.0021元 |
| 2016-12-07 |
2016-12-07 |
2016-12-08 |
每份派现金0.0024元 |
| 2016-09-06 |
2016-09-06 |
2016-09-07 |
每份派现金0.0112元 |
| 2016-06-07 |
2016-06-07 |
2016-06-08 |
每份派现金0.0160元 |
| 2016-03-08 |
2016-03-08 |
2016-03-09 |
每份派现金0.0209元 |
| 2015-12-08 |
2015-12-08 |
2015-12-09 |
每份派现金0.0220元 |
| 2015-09-10 |
2015-09-10 |
2015-09-11 |
每份派现金0.0280元 |
| 2015-06-05 |
2015-06-05 |
2015-06-08 |
每份派现金0.0200元 |
| 2015-03-13 |
2015-03-13 |
2015-03-16 |
每份派现金0.0142元 |
| 2014-12-08 |
2014-12-08 |
2014-12-09 |
每份派现金0.0291元 |
| 2014-09-09 |
2014-09-09 |
2014-09-10 |
每份派现金0.0280元 |
| 2014-06-05 |
2014-06-05 |
2014-06-06 |
每份派现金0.0129元 |
| 2014-03-10 |
2014-03-10 |
2014-03-11 |
每份派现金0.0090元 |
| 2013-12-05 |
2013-12-05 |
2013-12-06 |
每份派现金0.0040元 |
| 2013-09-06 |
2013-09-06 |
2013-09-09 |
每份派现金0.0070元 |
