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嘉实丰益纯债定期债券A(嘉实丰益纯债)基金净值查询(000116)

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今天最新净值 1.0067 0.0005 0.05% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5603
  • 成立日期：2013-05-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：30.475亿份
  • 最近份额：9.9438亿
  • 最近资产：24.46亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：轩璇 闵锐 程剑
近一季嘉实丰益纯债定期债券A|嘉实丰益纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,嘉实丰益纯债定期债券A(000116)基金累计收益率0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 1.5606 1.0067 1.5603 0.0003 0.03%
2025-12-17 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0067 1.5603 1.0062 1.5598 0.0005 0.05%
2025-12-16 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0062 1.5598 1.0062 1.5598 0.0000 0.00%
2025-12-15 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0062 1.5598 1.0065 1.5601 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0065 1.5601 1.0068 1.5604 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0068 1.5604 1.0062 1.5598 0.0006 0.06%
2025-12-10 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0062 1.5598 1.0059 1.5595 0.0003 0.03%
2025-12-09 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0059 1.5595 1.0054 1.5590 0.0005 0.05%
2025-12-08 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0054 1.5590 1.0055 1.5591 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0055 1.5591 1.0054 1.5590 0.0001 0.01%
2025-12-04 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0054 1.5590 1.0143 1.5601 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0143 1.5601 1.0146 1.5604 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0146 1.5604 1.0149 1.5607 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0149 1.5607 1.0147 1.5605 0.0002 0.02%
2025-11-28 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0147 1.5605 1.0146 1.5604 0.0001 0.01%
2025-11-27 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0146 1.5604 1.0148 1.5606 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0148 1.5606 1.0156 1.5614 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0156 1.5614 1.0159 1.5617 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0159 1.5617 1.0159 1.5617 0.0000 0.00%
2025-11-21 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0159 1.5617 1.0160 1.5618 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0160 1.5618 1.0159 1.5617 0.0001 0.01%
2025-11-19 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0159 1.5617 1.0160 1.5618 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0160 1.5618 1.0159 1.5617 0.0001 0.01%
2025-11-17 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0159 1.5617 1.0157 1.5615 0.0002 0.02%
2025-11-14 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0157 1.5615 1.0156 1.5614 0.0001 0.01%
2025-11-13 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0156 1.5614 1.0156 1.5614 0.0000 0.00%
2025-11-12 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0156 1.5614 1.0153 1.5611 0.0003 0.03%
2025-11-11 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0153 1.5611 1.0152 1.5610 0.0001 0.01%
2025-11-10 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0152 1.5610 1.0150 1.5608 0.0002 0.02%
2025-11-07 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0150 1.5608 1.0152 1.5610 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0152 1.5610 1.0155 1.5613 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0155 1.5613 1.0150 1.5608 0.0005 0.05%
2025-11-04 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0150 1.5608 1.0147 1.5605 0.0003 0.03%
2025-11-03 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0147 1.5605 1.0144 1.5602 0.0003 0.03%
2025-10-31 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0144 1.5602 1.0137 1.5595 0.0007 0.07%
2025-10-30 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0137 1.5595 1.0132 1.5590 0.0005 0.05%
2025-10-29 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0132 1.5590 1.0126 1.5584 0.0006 0.06%
2025-10-28 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0126 1.5584 1.0118 1.5576 0.0008 0.08%
2025-10-27 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0118 1.5576 1.0114 1.5572 0.0004 0.04%
2025-10-24 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0114 1.5572 1.0113 1.5571 0.0001 0.01%
2025-10-23 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0113 1.5571 1.0109 1.5567 0.0004 0.04%
2025-10-22 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0109 1.5567 1.0106 1.5564 0.0003 0.03%
2025-10-21 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0106 1.5564 1.0103 1.5561 0.0003 0.03%
2025-10-20 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0103 1.5561 1.0104 1.5562 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0104 1.5562 1.0097 1.5555 0.0007 0.07%
2025-10-16 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0097 1.5555 1.0094 1.5552 0.0003 0.03%
2025-10-15 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0094 1.5552 1.0094 1.5552 0.0000 0.00%
2025-10-14 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0094 1.5552 1.0093 1.5551 0.0001 0.01%
2025-10-13 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0093 1.5551 1.0085 1.5543 0.0008 0.08%
2025-10-10 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0085 1.5543 1.0085 1.5543 0.0000 0.00%
2025-10-09 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0085 1.5543 1.0075 1.5533 0.0010 0.10%
2025-09-30 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0075 1.5533 1.0072 1.5530 0.0003 0.03%
2025-09-29 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0072 1.5530 1.0072 1.5530 0.0000 0.00%
2025-09-26 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0072 1.5530 1.0070 1.5528 0.0002 0.02%
2025-09-25 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 1.5528 1.0076 1.5534 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0076 1.5534 1.0089 1.5547 -0.0013 -0.13%
2025-09-23 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0089 1.5547 1.0096 1.5554 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0096 1.5554 1.0095 1.5553 0.0001 0.01%
2025-09-19 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0095 1.5553 1.0098 1.5556 -0.0003 -0.03%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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