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嘉实丰益纯债定期债券A(嘉实丰益纯债)基金盘中实时估值(000116)

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今天最新净值 1.0067 0.0005 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5603
成立日期：2013-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：30.475亿份
最近份额：9.9438亿
最近资产：24.46亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇闵锐程剑

嘉实丰益纯债定期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.03%	0.00%
2025-12-17	0.05%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.03%	0.00%
2025-12-12	-0.03%	0.00%
2025-12-11	0.06%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实丰益纯债定期债券A基金000116实时估值图

嘉实丰益纯债定期债券A基金000116实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2248	2.6406%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1736	2.6406%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2085	2.6406%
嘉实互融精选股票A	1.9942	2.1644%
嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8827	2.1473%
嘉实产业先锋混合A	1.0779	2.0800%
嘉实产业先锋混合C	1.0320	2.0800%
嘉实中证大农业ETF	0.7600	1.8371%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0496	0.2581%
融通债券A/B	1.0882	0.0258%
长安泓源纯债债券C	1.0481	0.0115%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0018%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0018%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0010%
银河泰利纯债A	1.0641	0.0010%
南华瑞扬纯债A	1.1363	0.0008%