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嘉实丰益纯债定期债券A(嘉实丰益纯债)基金净值查询(000116)

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今天最新净值 1.0067 0.0005 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5603
成立日期：2013-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：30.475亿份
最近份额：9.9438亿
最近资产：24.46亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇闵锐程剑

近一月嘉实丰益纯债定期债券A|嘉实丰益纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实丰益纯债定期债券A(000116)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0070	1.5606	1.0067	1.5603	0.0003	0.03%
2025-12-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0067	1.5603	1.0062	1.5598	0.0005	0.05%
2025-12-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0062	1.5598	1.0062	1.5598	0.0000	0.00%
2025-12-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0062	1.5598	1.0065	1.5601	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0065	1.5601	1.0068	1.5604	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0068	1.5604	1.0062	1.5598	0.0006	0.06%
2025-12-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0062	1.5598	1.0059	1.5595	0.0003	0.03%
2025-12-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0059	1.5595	1.0054	1.5590	0.0005	0.05%
2025-12-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0054	1.5590	1.0055	1.5591	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0055	1.5591	1.0054	1.5590	0.0001	0.01%

2025-12-04	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0054	1.5590	1.0143	1.5601	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0143	1.5601	1.0146	1.5604	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0146	1.5604	1.0149	1.5607	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0149	1.5607	1.0147	1.5605	0.0002	0.02%
2025-11-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0147	1.5605	1.0146	1.5604	0.0001	0.01%
2025-11-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0146	1.5604	1.0148	1.5606	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0148	1.5606	1.0156	1.5614	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0156	1.5614	1.0159	1.5617	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0159	1.5617	1.0159	1.5617	0.0000	0.00%
2025-11-21	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0159	1.5617	1.0160	1.5618	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0160	1.5618	1.0159	1.5617	0.0001	0.01%
2025-11-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0159	1.5617	1.0160	1.5618	-0.0001	-0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	2.0006	2.49%
稀有金属	0.8849	2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8965	2.29%
稀土基金	1.7299	2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1983	2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1931	2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9222	2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9217	2.16%
港股通药	0.8847	1.84%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%