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嘉实丰益纯债定期债券A(嘉实丰益纯债)基金净值查询(000116)

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今天最新净值 1.0067 0.0005 0.05% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5603
  • 成立日期：2013-05-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：30.475亿份
  • 最近份额：9.9438亿
  • 最近资产：24.46亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：轩璇 闵锐 程剑
近一年嘉实丰益纯债定期债券A|嘉实丰益纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实丰益纯债定期债券A(000116)基金累计收益率1.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 1.5606 1.0067 1.5603 0.0003 0.03%
2025-12-17 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0067 1.5603 1.0062 1.5598 0.0005 0.05%
2025-12-16 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0062 1.5598 1.0062 1.5598 0.0000 0.00%
2025-12-15 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0062 1.5598 1.0065 1.5601 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0065 1.5601 1.0068 1.5604 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0068 1.5604 1.0062 1.5598 0.0006 0.06%
2025-12-10 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0062 1.5598 1.0059 1.5595 0.0003 0.03%
2025-12-09 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0059 1.5595 1.0054 1.5590 0.0005 0.05%
2025-12-08 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0054 1.5590 1.0055 1.5591 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0055 1.5591 1.0054 1.5590 0.0001 0.01%
2025-12-04 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0054 1.5590 1.0143 1.5601 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0143 1.5601 1.0146 1.5604 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0146 1.5604 1.0149 1.5607 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0149 1.5607 1.0147 1.5605 0.0002 0.02%
2025-11-28 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0147 1.5605 1.0146 1.5604 0.0001 0.01%
2025-11-27 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0146 1.5604 1.0148 1.5606 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0148 1.5606 1.0156 1.5614 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0156 1.5614 1.0159 1.5617 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0159 1.5617 1.0159 1.5617 0.0000 0.00%
2025-11-21 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0159 1.5617 1.0160 1.5618 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0160 1.5618 1.0159 1.5617 0.0001 0.01%
2025-11-19 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0159 1.5617 1.0160 1.5618 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0160 1.5618 1.0159 1.5617 0.0001 0.01%
2025-11-17 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0159 1.5617 1.0157 1.5615 0.0002 0.02%
2025-11-14 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0157 1.5615 1.0156 1.5614 0.0001 0.01%
2025-11-13 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0156 1.5614 1.0156 1.5614 0.0000 0.00%
2025-11-12 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0156 1.5614 1.0153 1.5611 0.0003 0.03%
2025-11-11 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0153 1.5611 1.0152 1.5610 0.0001 0.01%
2025-11-10 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0152 1.5610 1.0150 1.5608 0.0002 0.02%
2025-11-07 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0150 1.5608 1.0152 1.5610 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0152 1.5610 1.0155 1.5613 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0155 1.5613 1.0150 1.5608 0.0005 0.05%
2025-11-04 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0150 1.5608 1.0147 1.5605 0.0003 0.03%
2025-11-03 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0147 1.5605 1.0144 1.5602 0.0003 0.03%
2025-10-31 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0144 1.5602 1.0137 1.5595 0.0007 0.07%
2025-10-30 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0137 1.5595 1.0132 1.5590 0.0005 0.05%
2025-10-29 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0132 1.5590 1.0126 1.5584 0.0006 0.06%
2025-10-28 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0126 1.5584 1.0118 1.5576 0.0008 0.08%
2025-10-27 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0118 1.5576 1.0114 1.5572 0.0004 0.04%
2025-10-24 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0114 1.5572 1.0113 1.5571 0.0001 0.01%
2025-10-23 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0113 1.5571 1.0109 1.5567 0.0004 0.04%
2025-10-22 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0109 1.5567 1.0106 1.5564 0.0003 0.03%
2025-10-21 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0106 1.5564 1.0103 1.5561 0.0003 0.03%
2025-10-20 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0103 1.5561 1.0104 1.5562 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0104 1.5562 1.0097 1.5555 0.0007 0.07%
2025-10-16 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0097 1.5555 1.0094 1.5552 0.0003 0.03%
2025-10-15 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0094 1.5552 1.0094 1.5552 0.0000 0.00%
2025-10-14 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0094 1.5552 1.0093 1.5551 0.0001 0.01%
2025-10-13 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0093 1.5551 1.0085 1.5543 0.0008 0.08%
2025-10-10 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0085 1.5543 1.0085 1.5543 0.0000 0.00%
2025-10-09 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0085 1.5543 1.0075 1.5533 0.0010 0.10%
2025-09-30 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0075 1.5533 1.0072 1.5530 0.0003 0.03%
2025-09-29 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0072 1.5530 1.0072 1.5530 0.0000 0.00%
2025-09-26 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0072 1.5530 1.0070 1.5528 0.0002 0.02%
2025-09-25 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 1.5528 1.0076 1.5534 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0076 1.5534 1.0089 1.5547 -0.0013 -0.13%
2025-09-23 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0089 1.5547 1.0096 1.5554 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0096 1.5554 1.0095 1.5553 0.0001 0.01%
2025-09-19 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0095 1.5553 1.0098 1.5556 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0098 1.5556 1.0101 1.5559 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0101 1.5559 1.0096 1.5554 0.0005 0.05%
2025-09-16 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0096 1.5554 1.0094 1.5552 0.0002 0.02%
2025-09-15 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0094 1.5552 1.0089 1.5547 0.0005 0.05%
2025-09-12 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0089 1.5547 1.0087 1.5545 0.0002 0.02%
2025-09-11 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0087 1.5545 1.0089 1.5547 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0089 1.5547 1.0099 1.5557 -0.0010 -0.10%
2025-09-09 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0099 1.5557 1.0105 1.5563 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0105 1.5563 1.0112 1.5570 -0.0007 -0.07%
2025-09-05 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0112 1.5570 1.0118 1.5576 -0.0006 -0.06%
2025-09-04 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0118 1.5576 1.0112 1.5570 0.0006 0.06%
2025-09-03 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0112 1.5570 1.0162 1.5563 0.0007 0.07%
2025-09-02 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0162 1.5563 1.0163 1.5564 -0.0001 -0.01%
2025-09-01 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0163 1.5564 1.0160 1.5561 0.0003 0.03%
2025-08-29 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0160 1.5561 1.0159 1.5560 0.0001 0.01%
2025-08-28 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0159 1.5560 1.0168 1.5569 -0.0009 -0.09%
2025-08-27 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0168 1.5569 1.0165 1.5566 0.0003 0.03%
2025-08-26 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0165 1.5566 1.0160 1.5561 0.0005 0.05%
2025-08-25 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0160 1.5561 1.0153 1.5554 0.0007 0.07%
2025-08-22 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0153 1.5554 1.0155 1.5556 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0155 1.5556 1.0152 1.5553 0.0003 0.03%
2025-08-20 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0152 1.5553 1.0157 1.5558 -0.0005 -0.05%
2025-08-19 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0157 1.5558 1.0158 1.5559 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0158 1.5559 1.0191 1.5592 -0.0033 -0.32%
2025-08-15 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0191 1.5592 1.0197 1.5598 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0197 1.5598 1.0203 1.5604 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0203 1.5604 1.0203 1.5604 0.0000 0.00%
2025-08-12 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0203 1.5604 1.0212 1.5613 -0.0009 -0.09%
2025-08-11 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0212 1.5613 1.0223 1.5624 -0.0011 -0.11%
2025-08-08 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0223 1.5624 1.0220 1.5621 0.0003 0.03%
2025-08-07 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0220 1.5621 1.0215 1.5616 0.0005 0.05%
2025-08-06 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0215 1.5616 1.0212 1.5613 0.0003 0.03%
2025-08-05 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0212 1.5613 1.0211 1.5612 0.0001 0.01%
2025-08-04 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0211 1.5612 1.0207 1.5608 0.0004 0.04%
2025-08-01 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0207 1.5608 1.0204 1.5605 0.0003 0.03%
2025-07-31 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0204 1.5605 1.0189 1.5590 0.0015 0.15%
2025-07-30 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0189 1.5590 1.0179 1.5580 0.0010 0.10%
2025-07-29 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0179 1.5580 1.0198 1.5599 -0.0019 -0.19%
2025-07-28 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0198 1.5599 1.0183 1.5584 0.0015 0.15%
2025-07-25 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0183 1.5584 1.0186 1.5587 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0186 1.5587 1.0211 1.5612 -0.0025 -0.24%
2025-07-23 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0211 1.5612 1.0226 1.5627 -0.0015 -0.15%
2025-07-22 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0226 1.5627 1.0233 1.5634 -0.0007 -0.07%
2025-07-21 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0233 1.5634 1.0241 1.5642 -0.0008 -0.08%
2025-07-18 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0241 1.5642 1.0241 1.5642 0.0000 0.00%
2025-07-17 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0241 1.5642 1.0238 1.5639 0.0003 0.03%
2025-07-16 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0238 1.5639 1.0236 1.5637 0.0002 0.02%
2025-07-15 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0236 1.5637 1.0225 1.5626 0.0011 0.11%
2025-07-14 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0225 1.5626 1.0229 1.5630 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0229 1.5630 1.0230 1.5631 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0230 1.5631 1.0242 1.5643 -0.0012 -0.12%
2025-07-09 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0242 1.5643 1.0243 1.5644 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0243 1.5644 1.0248 1.5649 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0248 1.5649 1.0242 1.5643 0.0006 0.06%
2025-07-04 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0242 1.5643 1.0236 1.5637 0.0006 0.06%
2025-07-03 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0236 1.5637 1.0231 1.5632 0.0005 0.05%
2025-07-02 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0231 1.5632 1.0216 1.5617 0.0015 0.15%
2025-07-01 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0216 1.5617 1.0207 1.5608 0.0009 0.09%
2025-06-30 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0207 1.5608 1.0210 1.5611 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0210 1.5611 1.0206 1.5607 0.0004 0.04%
2025-06-26 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0206 1.5607 1.0203 1.5604 0.0003 0.03%
2025-06-25 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0203 1.5604 1.0212 1.5613 -0.0009 -0.09%
2025-06-24 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0212 1.5613 1.0220 1.5621 -0.0008 -0.08%
2025-06-23 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0220 1.5621 1.0217 1.5618 0.0003 0.03%
2025-06-20 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0217 1.5618 1.0212 1.5613 0.0005 0.05%
2025-06-19 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0212 1.5613 1.0207 1.5608 0.0005 0.05%
2025-06-18 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0207 1.5608 1.0202 1.5603 0.0005 0.05%
2025-06-17 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0202 1.5603 1.0193 1.5594 0.0009 0.09%
2025-06-16 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0193 1.5594 1.0189 1.5590 0.0004 0.04%
2025-06-13 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0189 1.5590 1.0187 1.5588 0.0002 0.02%
2025-06-12 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0187 1.5588 1.0185 1.5586 0.0002 0.02%
2025-06-11 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0185 1.5586 1.0178 1.5579 0.0007 0.07%
2025-06-10 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0178 1.5579 1.0176 1.5577 0.0002 0.02%
2025-06-09 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0176 1.5577 1.0171 1.5572 0.0005 0.05%
2025-06-06 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0171 1.5572 1.0165 1.5566 0.0006 0.06%
2025-06-05 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0165 1.5566 1.0163 1.5564 0.0002 0.02%
2025-06-04 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0163 1.5564 1.0186 1.5562 0.0002 0.02%
2025-06-03 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0186 1.5562 1.0185 1.5561 0.0001 0.01%
2025-05-30 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0185 1.5561 1.0176 1.5552 0.0009 0.09%
2025-05-29 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0176 1.5552 1.0186 1.5562 -0.0010 -0.10%
2025-05-28 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0186 1.5562 1.0188 1.5564 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0188 1.5564 1.0188 1.5564 0.0000 0.00%
2025-05-26 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0188 1.5564 1.0182 1.5558 0.0006 0.06%
2025-05-23 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0182 1.5558 1.0179 1.5555 0.0003 0.03%
2025-05-22 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0179 1.5555 1.0175 1.5551 0.0004 0.04%
2025-05-21 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0175 1.5551 1.0172 1.5548 0.0003 0.03%
2025-05-20 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0172 1.5548 1.0168 1.5544 0.0004 0.04%
2025-05-19 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0168 1.5544 1.0161 1.5537 0.0007 0.07%
2025-05-16 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0161 1.5537 1.0164 1.5540 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0164 1.5540 1.0162 1.5538 0.0002 0.02%
2025-05-14 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0162 1.5538 1.0162 1.5538 0.0000 0.00%
2025-05-13 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0162 1.5538 1.0156 1.5532 0.0006 0.06%
2025-05-12 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0156 1.5532 1.0167 1.5543 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0167 1.5543 1.0162 1.5538 0.0005 0.05%
2025-05-08 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0162 1.5538 1.0154 1.5530 0.0008 0.08%
2025-05-07 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0154 1.5530 1.0153 1.5529 0.0001 0.01%
2025-05-06 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0153 1.5529 1.0148 1.5524 0.0005 0.05%
2025-04-30 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0148 1.5524 1.0142 1.5518 0.0006 0.06%
2025-04-29 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0142 1.5518 1.0135 1.5511 0.0007 0.07%
2025-04-28 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0135 1.5511 1.0131 1.5507 0.0004 0.04%
2025-04-25 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0131 1.5507 1.0211 1.5507 0.0000 0.00%
2025-04-24 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0211 1.5507 1.0215 1.5511 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0215 1.5511 1.0221 1.5517 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0221 1.5517 1.0218 1.5514 0.0003 0.03%
2025-04-21 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0218 1.5514 1.0223 1.5519 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0223 1.5519 1.0223 1.5519 0.0000 0.00%
2025-04-17 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0223 1.5519 1.0226 1.5522 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0226 1.5522 1.0222 1.5518 0.0004 0.04%
2025-04-15 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0222 1.5518 1.0223 1.5519 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0223 1.5519 1.0222 1.5518 0.0001 0.01%
2025-04-11 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0222 1.5518 1.0222 1.5518 0.0000 0.00%
2025-04-10 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0222 1.5518 1.0225 1.5521 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0225 1.5521 1.0226 1.5522 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0226 1.5522 1.0240 1.5536 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0240 1.5536 1.0194 1.5490 0.0046 0.45%
2025-04-03 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0194 1.5490 1.0160 1.5456 0.0034 0.33%
2025-04-02 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0160 1.5456 1.0147 1.5443 0.0013 0.13%
2025-04-01 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0147 1.5443 1.0145 1.5441 0.0002 0.02%
2025-03-31 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0145 1.5441 1.0141 1.5437 0.0004 0.04%
2025-03-28 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0141 1.5437 1.0136 1.5432 0.0005 0.05%
2025-03-27 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0136 1.5432 1.0131 1.5427 0.0005 0.05%
2025-03-26 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0131 1.5427 1.0122 1.5418 0.0009 0.09%
2025-03-25 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0122 1.5418 1.0112 1.5408 0.0010 0.10%
2025-03-24 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0112 1.5408 1.0105 1.5401 0.0007 0.07%
2025-03-21 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0105 1.5401 1.0095 1.5391 0.0010 0.10%
2025-03-20 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0095 1.5391 1.0075 1.5371 0.0020 0.20%
2025-03-19 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0075 1.5371 1.0066 1.5362 0.0009 0.09%
2025-03-18 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0066 1.5362 1.0062 1.5358 0.0004 0.04%
2025-03-17 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0062 1.5358 1.0079 1.5375 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0079 1.5375 1.0077 1.5373 0.0002 0.02%
2025-03-13 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0077 1.5373 1.0068 1.5364 0.0009 0.09%
2025-03-12 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0068 1.5364 1.0056 1.5352 0.0012 0.12%
2025-03-11 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0056 1.5352 1.0076 1.5372 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0076 1.5372 1.0084 1.5380 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0084 1.5380 1.0110 1.5406 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0110 1.5406 1.0117 1.5413 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0117 1.5413 1.0116 1.5412 0.0001 0.01%
2025-03-04 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0116 1.5412 1.0114 1.5410 0.0002 0.02%
2025-03-03 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0114 1.5410 1.0109 1.5405 0.0005 0.05%
2025-02-28 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0109 1.5405 1.0109 1.5405 0.0000 0.00%
2025-02-27 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0109 1.5405 1.0120 1.5416 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0120 1.5416 1.0117 1.5413 0.0003 0.03%
2025-02-25 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0117 1.5413 1.0120 1.5416 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0120 1.5416 1.0138 1.5434 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0138 1.5434 1.0152 1.5448 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0152 1.5448 1.0162 1.5458 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0162 1.5458 1.0161 1.5457 0.0001 0.01%
2025-02-18 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0161 1.5457 1.0169 1.5465 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0169 1.5465 1.0175 1.5471 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0175 1.5471 1.0180 1.5476 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0180 1.5476 1.0179 1.5475 0.0001 0.01%
2025-02-12 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0179 1.5475 1.0178 1.5474 0.0001 0.01%
2025-02-11 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0178 1.5474 1.0178 1.5474 0.0000 0.00%
2025-02-10 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0178 1.5474 1.0184 1.5480 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0184 1.5480 1.0182 1.5478 0.0002 0.02%
2025-02-06 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0182 1.5478 1.0173 1.5469 0.0009 0.09%
2025-02-05 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0173 1.5469 1.0168 1.5464 0.0005 0.05%
2025-01-27 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0168 1.5464 1.0152 1.5448 0.0016 0.16%
2025-01-24 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0152 1.5448 1.0153 1.5449 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0153 1.5449 1.0286 1.5453 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0286 1.5453 1.0283 1.5450 0.0003 0.03%
2025-01-21 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0283 1.5450 1.0281 1.5448 0.0002 0.02%
2025-01-20 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0281 1.5448 1.0285 1.5452 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0285 1.5452 1.0288 1.5455 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0288 1.5455 1.0293 1.5460 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0293 1.5460 1.0291 1.5458 0.0002 0.02%
2025-01-14 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0291 1.5458 1.0288 1.5455 0.0003 0.03%
2025-01-13 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0288 1.5455 1.0293 1.5460 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0293 1.5460 1.0293 1.5460 0.0000 0.00%
2025-01-09 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0293 1.5460 1.0300 1.5467 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0300 1.5467 1.0299 1.5466 0.0001 0.01%
2025-01-07 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0299 1.5466 1.0304 1.5471 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0304 1.5471 1.0301 1.5468 0.0003 0.03%
2025-01-03 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0301 1.5468 1.0293 1.5460 0.0008 0.08%
2025-01-02 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0293 1.5460 1.0276 1.5443 0.0017 0.17%
2024-12-31 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0276 1.5443 1.0265 1.5432 0.0011 0.11%
2024-12-26 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0251 1.5418 1.0249 1.5416 0.0002 0.02%
2024-12-25 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0249 1.5416 1.0256 1.5423 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0256 1.5423 1.0261 1.5428 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0261 1.5428 1.0259 1.5426 0.0002 0.02%
2024-12-20 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0259 1.5426 1.0247 1.5414 0.0012 0.12%
2024-12-19 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0247 1.5414 1.0254 1.5421 -0.0007 -0.07%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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