基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实优势精选混合A - 基金主页(代码:012225)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8952 -0.0044 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0048 -0.0005 -0.0482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8952
成立日期：2021-06-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.7583亿
最近资产：6.87亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡宇飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.57%	-1.14%	-4.15%	0.30%	-11.01%	26.49%	14.47%	0.62%
同类排名	4393/5015	5030/5588	2795/5522	1336/5416	3835/4777	3423/4241	2569/3687	-

嘉实优势精选混合A(012225)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9016	0.71%
2026-09-17	0.8952	-0.49%
2026-09-16	0.8996	-0.34%
2026-09-15	0.9027	-0.93%
2026-09-14	0.9112	-0.09%
2026-09-11	0.9120	-1.02%

嘉实优势精选混合A基金动态

嘉实优势精选混合A 长城基金推出新债基 “新人”魏建任职基金回报率均未超5%

自2021年5月27日，胡宇飞起任嘉实优势精选混合A基金经理。截至2021年6月8日，胡宇飞共任职1只股票型基金和2只混合型基金的基金经理。其中，胡宇飞任职嘉实港股优势混合A至今已140天，该基金的任职回报率告负，为-1.38%。
标签：债券投资任职规模市场经理混合关联基金：长城积极增利债券A 长城久荣纯债定开长城久稳债券A 长城稳健增利债券A 长城悦享回报债券A 长城悦享增利债券A 华夏薪金宝货币华夏兴源稳健一年持有混合A
嘉实优势精选混合A 下周重磅事件一览：中美一大波重磅数据来袭；欧佩克月度原油市场报告即将公布，15只新股蓄势待发；26只新基开启认购

偏股混合型基金：工银核心优势混合A、C；嘉实优势精选混合A、C；广发沪港深价值成长混合A、C
标签：混合混合型持有指数债券月度原油关联基金：博时恒玺一年持有期混合A 长城悦享回报债券A 工银核心优势混合A 广发沪港深价值成长混合A 广发金融地产精选股票A 国泰中证有色金属ETF 华夏兴源稳健一年持有混合A 嘉实优势精选混合A

嘉实优势精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	5.87%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	5.57%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	4.07%	-1.24%
000651	格力电器	0.0000	3.94%	1.79%
601318	中国平安	0.0000	3.44%	1.13%
002142	宁波银行	0.0000	3.23%	1.83%
688012	中微公司	0.0000	2.95%	0.99%
601899	紫金矿业	0.0000	2.93%	5.30%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.92%	-2.89%
00700	腾讯控股	0.0000	2.85%	3.53%

嘉实优势精选混合A(012225)基金档案

基金代码	012225	基金简称	嘉实优势精选混合A	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-25	成立日期	2021-06-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡宇飞	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	6.87亿元	最近份额	14.7583亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%