金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实多元债券B(嘉实多元B) - 基金主页(代码:070016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3000 -0.0020 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3049 0.0009 0.0682%

累计净值：2.0120
成立日期：2008-09-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.798亿份
最近份额：12.2482亿
最近资产：5.94亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜洪流董福焱李宇昂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.46%	-0.15%	-1.21%	-1.06%	0.39%	10.77%	12.24%	141.38%
同类排名	1180/1219	1210/1457	1338/1446	1291/1402	1181/1210	511/1014	389/841	-

嘉实多元债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0200元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	分红	每份派现金0.0331元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	分红	每份派现金0.0225元
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	分红	每份派现金0.0569元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.0134元

嘉实多元债券B基金动态

嘉实多元债券B 福布斯荐人眼光不准评选的十大基金经理业绩不佳

而作为唯一一家有两名基金经理入讯福布斯》“2009年十大基金经理”的基金公司，广发基金近一年来走得也不平稳，其旗下入选的两位基金经理易阳方和陈仕德此次双双发挥失常。
标签：福布斯基金经理眼光
嘉实多元债券B 嘉实多元收益债券基金分红每10份派0.1元

该基金成立于2008年9月10日。截至2009年6月30日，嘉实多元债券A基金份额净值为1.071元，可供分配收益为2712.78万元；嘉实多元债券B基金份额净值为1.070元，可供分配收益为27124089.91万元。
标签：嘉实收益份额债券多元
嘉实多元债券B 7月3日基金公告

长信基金管理有限责任公司长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金第三次分红：每10份基金份额派发现金红利0.80元。权益登记日、除息日7月6日；红利发放日7月8日。
标签：证券投资基金嘉实有限公司

嘉实多元债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600585	海螺水泥	0.0000	2.61%	0.41%
600887	XD伊利股	0.0000	2.43%	0.73%
002352	顺丰控股	0.0000	2.40%	0.79%
600029	南方航空	0.0000	2.17%	1.60%
002032	苏泊尔	0.0000	1.96%	0.00%
000001	平安银行	0.0000	1.68%	0.95%
002035	华帝股份	0.0000	1.11%	0.49%
601933	永辉超市	0.0000	1.11%	0.37%
000951	中国重汽	0.0000	1.05%	-1.34%
601800	中国交建	0.0000	1.04%	-0.12%

嘉实多元债券B(070016)基金档案

基金代码	070016	基金简称	嘉实多元债券B	基金全称	嘉实多元收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-08-04	成立日期	2008-09-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王茜洪流董福焱李宇昂	基金托管人	工商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	5.94亿元	最近份额	12.2482亿	成立份额	45.798亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%