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嘉实多元债券B - 基金主页(代码:070016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2500 0.0030 0.2400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2091 -0.0009 -0.0775%

累计净值：1.9090
成立日期：2008-09-10
基金类型：
成立份额：45.798亿份
最近份额：12.9620亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜洪流董福焱李宇昂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	0.56%	1.38%	1.79%	1.54%	4.43%	2.73%	121.80%
同类排名	312/1115	187/1148	596/1143	303/1106	272/974	186/793	298/604	-

嘉实多元债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	分红	每份派现金0.0331元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	分红	每份派现金0.0225元
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	分红	每份派现金0.0569元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.0134元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-26	分红	每份派现金0.0297元

嘉实多元债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	2.64%	-0.44%
601318	中国平安	0.0000	1.49%	-0.71%
000651	格力电器	0.0000	1.31%	-0.15%
600023	浙能电力	0.0000	1.20%	0.78%
601601	中国太保	0.0000	1.18%	-0.04%
000002	万科Ａ	0.0000	1.16%	-2.62%
601186	中国铁建	0.0000	1.13%	0.23%
600028	中国石化	0.0000	0.83%	1.99%
600376	首开股份	0.0000	0.79%	-0.42%
600027	华电国际	0.0000	0.67%	-1.69%

嘉实多元债券B(070016)基金档案

基金代码	070016	基金简称	嘉实多元B	基金全称	嘉实多元收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-08-04	成立日期	2008-09-10	基金类型
基金经理	王茜洪流董福焱李宇昂	基金托管人	工商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	12.9620亿	成立份额	45.798亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	0.7920	1.28%
高端装备ETF	0.6572	1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7317	1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7297	1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7531	1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7560	1.00%
农业ETF	0.6133	0.71%
嘉实价值优势混合A	2.0180	0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.9941	0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.9932	0.56%