基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实多元债券B(嘉实多元B)基金净值查询(070016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3070 0.0020 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3148 -0.0012 -0.0914% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0190
成立日期：2008-09-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.798亿份
最近份额：12.2482亿
最近资产：15.69亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：董福焱李宇昂李卓锴

近一周嘉实多元债券B|嘉实多元B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实多元债券B(070016)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	070016	嘉实多元债券B	1.3060	2.0180	1.3070	2.0190	-0.0010	-0.08%
2026-09-16	070016	嘉实多元债券B	1.3070	2.0190	1.3050	2.0170	0.0020	0.15%
2026-09-15	070016	嘉实多元债券B	1.3050	2.0170	1.3060	2.0180	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	070016	嘉实多元债券B	1.3060	2.0180	1.3050	2.0170	0.0010	0.08%
2026-09-11	070016	嘉实多元债券B	1.3050	2.0170	1.3100	2.0220	-0.0050	-0.38%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实稳宏债券C	1.7599	0.85%
嘉实稳宏债券A	1.8179	0.84%
嘉实稳怡债券	1.0481	0.28%
嘉实多盈债券A	1.1045	0.25%
嘉实多盈债券C	1.0869	0.25%
嘉实致乾纯债债券	1.0560	0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0403	0.05%
嘉实稳熙纯债债券	1.0219	0.04%
嘉实纯债A	1.4160	0.04%
嘉实纯债C	1.3672	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%