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嘉实多元债券B(嘉实多元B)基金净值查询(070016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3060 -0.0010 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3148 -0.0012 -0.0914% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0180
成立日期：2008-09-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.798亿份
最近份额：12.2482亿
最近资产：15.69亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：董福焱李宇昂李卓锴

近一周嘉实多元债券B|嘉实多元B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实多元债券B(070016)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	070016	嘉实多元债券B	1.3120	2.0240	1.3060	2.0180	0.0060	0.46%
2026-09-17	070016	嘉实多元债券B	1.3060	2.0180	1.3070	2.0190	-0.0010	-0.08%
2026-09-16	070016	嘉实多元债券B	1.3070	2.0190	1.3050	2.0170	0.0020	0.15%
2026-09-15	070016	嘉实多元债券B	1.3050	2.0170	1.3060	2.0180	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	070016	嘉实多元债券B	1.3060	2.0180	1.3050	2.0170	0.0010	0.08%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%