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嘉实多元债券B(嘉实多元B)基金净值查询(070016)

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今天最新净值 1.3000 -0.0020 -0.15% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3049 0.0009 0.0682%

累计净值：2.0120
成立日期：2008-09-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.798亿份
最近份额：12.2482亿
最近资产：5.94亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜洪流董福焱李宇昂

近一周嘉实多元债券B|嘉实多元B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实多元债券B(070016)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	070016	嘉实多元债券B	1.3040	2.0160	1.3000	2.0120	0.0040	0.31%
2025-12-16	070016	嘉实多元债券B	1.3000	2.0120	1.3020	2.0140	-0.0020	-0.15%
2025-12-15	070016	嘉实多元债券B	1.3020	2.0140	1.3040	2.0160	-0.0020	-0.15%
2025-12-12	070016	嘉实多元债券B	1.3040	2.0160	1.3040	2.0160	0.0000	0.00%
2025-12-11	070016	嘉实多元债券B	1.3040	2.0160	1.3060	2.0180	-0.0020	-0.15%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%