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嘉实90天滚动持有短债C基金净值查询(015405)

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今天最新净值 1.1044 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1044
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.7007亿
  • 最近资产：33.98亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李曈
近一季嘉实90天滚动持有短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实90天滚动持有短债C(015405)基金累计收益率0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-09-14 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-09-11 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2026-09-10 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2026-09-09 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2026-09-08 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2026-09-07 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-09-04 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-09-03 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2026-09-02 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2026-09-01 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-08-31 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2026-08-28 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2026-08-27 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1039 1.1039 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2026-08-25 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2026-08-24 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2026-08-21 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-08-20 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2026-08-19 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-08-17 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-08-14 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2026-08-13 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-08-12 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-08-11 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-08-10 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2026-08-07 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2026-08-06 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-08-05 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2026-08-04 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2026-08-03 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2026-07-31 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2026-07-30 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2026-07-29 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-07-28 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2026-07-24 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-07-23 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-07-22 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-07-21 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2026-07-20 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2026-07-17 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2026-07-16 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2026-07-15 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-07-14 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-07-13 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-07-10 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-07-09 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2026-07-08 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2026-07-07 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2026-07-06 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-07-03 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2026-07-02 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2026-07-01 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2026-06-29 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2026-06-26 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2026-06-25 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-06-24 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-06-23 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1023 1.1023 1.1024 1.1024 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-06-18 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-06-17 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2026-06-16 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.1113 3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.0774 3.00%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
科创芯片 1.0928 1.90%
科创信息 0.8184 1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6440 1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6257 1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.7445 1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7285 1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.6682 1.07%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方信元债券A 1.0851 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
泰康安泽中短债E 1.1269 0.04%
华夏中短债债券C 1.1699 0.03%
大成景优中短债A 1.1357 0.03%
大成景优中短债C 1.0973 0.03%
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