基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实90天滚动持有短债C(015405)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1045 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1045
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.7007亿
最近资产：33.98亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈

嘉实90天滚动持有短债C(015405)暂未进行分红送配

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%