嘉实90天滚动持有短债C基金净值查询(015405)

今天最新净值 1.0602 0.0001 0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0602
成立日期：2022-06-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8140亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈

近一年嘉实90天滚动持有短债C基金净值查询

近一年,嘉实90天滚动持有短债C(015405)基金累计收益率3.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0646	1.0646	1.0650	1.0650	-0.0004	-0.04%
2024-04-25	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0650	1.0650	1.0651	1.0651	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0651	1.0651	1.0656	1.0656	-0.0005	-0.05%
2024-04-23	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0656	1.0656	1.0652	1.0652	0.0004	0.04%
2024-04-22	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%
2024-04-19	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0648	1.0648	1.0644	1.0644	0.0004	0.04%
2024-04-18	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0644	1.0644	1.0642	1.0642	0.0002	0.02%
2024-04-17	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0642	1.0642	1.0639	1.0639	0.0003	0.03%
2024-04-16	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0639	1.0639	1.0639	1.0639	0.0000	0.00%
2024-04-15	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0639	1.0639	1.0636	1.0636	0.0003	0.03%

2024-04-12	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0636	1.0636	1.0632	1.0632	0.0004	0.04%
2024-04-11	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0632	1.0632	1.0629	1.0629	0.0003	0.03%
2024-04-10	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0629	1.0629	1.0628	1.0628	0.0001	0.01%
2024-04-09	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0628	1.0628	1.0625	1.0625	0.0003	0.03%
2024-04-08	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0625	1.0625	1.0620	1.0620	0.0005	0.05%
2024-04-03	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0620	1.0620	1.0616	1.0616	0.0004	0.04%
2024-04-02	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0616	1.0616	1.0614	1.0614	0.0002	0.02%
2024-04-01	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%
2024-03-29	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0613	1.0613	1.0611	1.0611	0.0002	0.02%
2024-03-28	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%
2024-03-27	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%
2024-03-26	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%
2024-03-25	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%
2024-03-22	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%
2024-03-21	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%

2024-03-20	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2024-03-19	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0607	1.0607	1.0605	1.0605	0.0002	0.02%
2024-03-18	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0605	1.0605	1.0602	1.0602	0.0003	0.03%
2024-03-15	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%
2024-03-14	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0601	1.0601	1.0603	1.0603	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0603	1.0603	1.0606	1.0606	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0606	1.0606	1.0608	1.0608	-0.0002	-0.02%
2024-03-11	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0608	1.0608	1.0609	1.0609	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2024-03-07	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2024-03-06	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0609	1.0609	1.0607	1.0607	0.0002	0.02%
2024-03-05	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2024-03-04	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0607	1.0607	1.0605	1.0605	0.0002	0.02%
2024-03-01	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0605	1.0605	1.0608	1.0608	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0608	1.0608	1.0603	1.0603	0.0005	0.05%
2024-02-28	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0603	1.0603	1.0601	1.0601	0.0002	0.02%
2024-02-27	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2024-02-26	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0601	1.0601	1.0598	1.0598	0.0003	0.03%
2024-02-23	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0598	1.0598	1.0595	1.0595	0.0003	0.03%
2024-02-22	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%
2024-02-21	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2024-02-20	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0591	1.0591	1.0588	1.0588	0.0003	0.03%
2024-02-19	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0588	1.0588	1.0580	1.0580	0.0008	0.08%
2024-02-08	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0580	1.0580	1.0578	1.0578	0.0002	0.02%
2024-02-07	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%
2024-02-06	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0576	1.0576	1.0579	1.0579	-0.0003	-0.03%
2024-02-05	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0579	1.0579	1.0574	1.0574	0.0005	0.05%
2024-02-02	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%
2024-02-01	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%
2024-01-31	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0571	1.0571	1.0568	1.0568	0.0003	0.03%
2024-01-30	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0568	1.0568	1.0563	1.0563	0.0005	0.05%
2024-01-29	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0563	1.0563	1.0560	1.0560	0.0003	0.03%
2024-01-26	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
2024-01-25	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0559	1.0559	1.0557	1.0557	0.0002	0.02%
2024-01-24	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0557	1.0557	1.0555	1.0555	0.0002	0.02%
2024-01-23	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0555	1.0555	1.0556	1.0556	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0556	1.0556	1.0552	1.0552	0.0004	0.04%
2024-01-19	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0552	1.0552	1.0550	1.0550	0.0002	0.02%
2024-01-18	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0550	1.0550	1.0548	1.0548	0.0002	0.02%
2024-01-17	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0548	1.0548	1.0546	1.0546	0.0002	0.02%
2024-01-16	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0546	1.0546	1.0545	1.0545	0.0001	0.01%
2024-01-15	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0545	1.0545	1.0543	1.0543	0.0002	0.02%
2024-01-12	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%
2024-01-11	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2024-01-10	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%
2024-01-09	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0541	1.0541	1.0538	1.0538	0.0003	0.03%
2024-01-08	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0538	1.0538	1.0534	1.0534	0.0004	0.04%
2024-01-05	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0534	1.0534	1.0531	1.0531	0.0003	0.03%
2024-01-04	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0531	1.0531	1.0529	1.0529	0.0002	0.02%
2024-01-03	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0529	1.0529	1.0530	1.0530	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0530	1.0530	1.0528	1.0528	0.0002	0.02%
2023-12-29	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0528	1.0528	1.0524	1.0524	0.0004	0.04%
2023-12-28	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0524	1.0524	1.0519	1.0519	0.0005	0.05%
2023-12-27	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0519	1.0519	1.0513	1.0513	0.0006	0.06%
2023-12-26	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0513	1.0513	1.0510	1.0510	0.0003	0.03%
2023-12-25	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0510	1.0510	1.0506	1.0506	0.0004	0.04%
2023-12-22	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0506	1.0506	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%
2023-12-21	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0505	1.0505	1.0504	1.0504	0.0001	0.01%
2023-12-20	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504	0.0000	0.00%
2023-12-19	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2023-12-18	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0503	1.0503	1.0499	1.0499	0.0004	0.04%
2023-12-15	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0499	1.0499	1.0494	1.0494	0.0005	0.05%
2023-12-14	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0494	1.0494	1.0492	1.0492	0.0002	0.02%
2023-12-13	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0492	1.0492	1.0488	1.0488	0.0004	0.04%
2023-12-12	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2023-12-11	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0488	1.0488	1.0486	1.0486	0.0002	0.02%
2023-12-08	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%
2023-12-07	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%
2023-12-06	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0485	1.0485	1.0486	1.0486	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0486	1.0486	1.0487	1.0487	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0487	1.0487	1.0486	1.0486	0.0001	0.01%
2023-12-01	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%
2023-11-30	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0485	1.0485	1.0483	1.0483	0.0002	0.02%
2023-11-29	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0483	1.0483	1.0484	1.0484	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%
2023-11-27	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%
2023-11-24	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0484	1.0484	1.0485	1.0485	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%
2023-11-22	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2023-11-20	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2023-11-17	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0482	1.0482	1.0479	1.0479	0.0003	0.03%
2023-11-16	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0479	1.0479	1.0476	1.0476	0.0003	0.03%
2023-11-15	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%
2023-11-14	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%
2023-11-13	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0474	1.0474	1.0471	1.0471	0.0003	0.03%
2023-11-10	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2023-11-09	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2023-11-08	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2023-11-07	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%
2023-11-06	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0468	1.0468	1.0466	1.0466	0.0002	0.02%
2023-11-03	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2023-11-02	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0465	1.0465	1.0462	1.0462	0.0003	0.03%
2023-11-01	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%
2023-10-31	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0461	1.0461	1.0459	1.0459	0.0002	0.02%
2023-10-30	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0459	1.0459	1.0457	1.0457	0.0002	0.02%
2023-10-27	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0457	1.0457	1.0456	1.0456	0.0001	0.01%
2023-10-26	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0456	1.0456	1.0454	1.0454	0.0002	0.02%
2023-10-25	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%
2023-10-24	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0453	1.0453	1.0455	1.0455	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%
2023-10-20	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0454	1.0454	1.0455	1.0455	-0.0001	-0.01%
2023-10-19	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0455	1.0455	1.0457	1.0457	-0.0002	-0.02%
2023-10-18	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457	0.0000	0.00%
2023-10-17	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0457	1.0457	1.0458	1.0458	-0.0001	-0.01%
2023-10-16	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0458	1.0458	1.0456	1.0456	0.0002	0.02%
2023-10-13	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%
2023-10-12	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%
2023-10-11	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%
2023-10-10	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0455	1.0455	1.0456	1.0456	-0.0001	-0.01%
2023-10-09	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0456	1.0456	1.0446	1.0446	0.0010	0.10%
2023-09-28	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0446	1.0446	1.0442	1.0442	0.0004	0.04%
2023-09-27	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2023-09-26	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0442	1.0442	1.0444	1.0444	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%
2023-09-22	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2023-09-21	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0442	1.0442	1.0440	1.0440	0.0002	0.02%
2023-09-20	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%
2023-09-19	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0439	1.0439	1.0439	1.0439	0.0000	0.00%
2023-09-18	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%
2023-09-15	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2023-09-14	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0437	1.0437	1.0435	1.0435	0.0002	0.02%
2023-09-13	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0435	1.0435	1.0431	1.0431	0.0004	0.04%
2023-09-12	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0431	1.0431	1.0434	1.0434	-0.0003	-0.03%
2023-09-11	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0434	1.0434	1.0442	1.0442	-0.0008	-0.08%
2023-09-08	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0442	1.0442	1.0449	1.0449	-0.0007	-0.07%
2023-09-07	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0449	1.0449	1.0456	1.0456	-0.0007	-0.07%
2023-09-06	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0456	1.0456	1.0458	1.0458	-0.0002	-0.02%
2023-09-05	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%
2023-09-04	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0458	1.0458	1.0459	1.0459	-0.0001	-0.01%
2023-09-01	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0459	1.0459	1.0459	1.0459	0.0000	0.00%
2023-08-31	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%
2023-08-30	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0456	1.0456	1.0458	1.0458	-0.0002	-0.02%
2023-08-29	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0458	1.0458	1.0459	1.0459	-0.0001	-0.01%
2023-08-28	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0459	1.0459	1.0459	1.0459	0.0000	0.00%
2023-08-25	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%
2023-08-24	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%
2023-08-23	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0458	1.0458	1.0457	1.0457	0.0001	0.01%
2023-08-22	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0457	1.0457	1.0454	1.0454	0.0003	0.03%
2023-08-21	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0454	1.0454	1.0452	1.0452	0.0002	0.02%
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2023-08-16	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0445	1.0445	1.0434	1.0434	0.0011	0.11%
2023-08-15	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0434	1.0434	1.0431	1.0431	0.0003	0.03%
2023-08-14	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0431	1.0431	1.0426	1.0426	0.0005	0.05%
2023-08-11	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0426	1.0426	1.0423	1.0423	0.0003	0.03%
2023-08-10	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0423	1.0423	1.0421	1.0421	0.0002	0.02%
2023-08-09	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0421	1.0421	1.0419	1.0419	0.0002	0.02%
2023-08-08	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0419	1.0419	1.0416	1.0416	0.0003	0.03%
2023-08-07	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0416	1.0416	1.0412	1.0412	0.0004	0.04%
2023-08-04	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0412	1.0412	1.0409	1.0409	0.0003	0.03%
2023-08-03	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0409	1.0409	1.0407	1.0407	0.0002	0.02%
2023-08-02	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0407	1.0407	1.0405	1.0405	0.0002	0.02%
2023-08-01	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2023-07-31	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2023-07-28	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2023-07-27	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%
2023-07-26	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0402	1.0402	1.0403	1.0403	-0.0001	-0.01%
2023-07-25	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0403	1.0403	1.0405	1.0405	-0.0002	-0.02%
2023-07-24	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%
2023-07-21	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0403	1.0403	1.0401	1.0401	0.0002	0.02%
2023-07-20	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0401	1.0401	1.0399	1.0399	0.0002	0.02%
2023-07-19	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%
2023-07-18	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%
2023-07-17	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0396	1.0396	1.0393	1.0393	0.0003	0.03%
2023-07-14	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2023-07-13	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0393	1.0393	1.0392	1.0392	0.0001	0.01%
2023-07-12	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2023-07-11	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0391	1.0391	1.0388	1.0388	0.0003	0.03%
2023-07-10	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0388	1.0388	1.0385	1.0385	0.0003	0.03%
2023-07-07	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%
2023-07-06	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0383	1.0383	1.0381	1.0381	0.0002	0.02%
2023-07-05	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2023-07-04	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0380	1.0380	1.0377	1.0377	0.0003	0.03%
2023-07-03	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0377	1.0377	1.0373	1.0373	0.0004	0.04%
2023-06-30	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0373	1.0373	1.0369	1.0369	0.0004	0.04%
2023-06-29	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%
2023-06-28	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2023-06-27	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0368	1.0368	1.0369	1.0369	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0369	1.0369	1.0366	1.0366	0.0003	0.03%
2023-06-21	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0366	1.0366	1.0362	1.0362	0.0004	0.04%
2023-06-20	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2023-06-19	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0361	1.0361	1.0365	1.0365	-0.0004	-0.04%
2023-06-16	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0365	1.0365	1.0370	1.0370	-0.0005	-0.05%
2023-06-15	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0370	1.0370	1.0374	1.0374	-0.0004	-0.04%
2023-06-14	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0374	1.0374	1.0370	1.0370	0.0004	0.04%
2023-06-13	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0370	1.0370	1.0364	1.0364	0.0006	0.06%
2023-06-12	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0364	1.0364	1.0361	1.0361	0.0003	0.03%
2023-06-09	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0361	1.0361	1.0358	1.0358	0.0003	0.03%
2023-06-08	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%
2023-06-07	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0358	1.0358	1.0355	1.0355	0.0003	0.03%
2023-06-06	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0355	1.0355	1.0352	1.0352	0.0003	0.03%
2023-06-05	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0352	1.0352	1.0349	1.0349	0.0003	0.03%
2023-06-02	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%
2023-06-01	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0349	1.0349	1.0346	1.0346	0.0003	0.03%
2023-05-31	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0346	1.0346	1.0343	1.0343	0.0003	0.03%
2023-05-30	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%
2023-05-29	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0341	1.0341	1.0337	1.0337	0.0004	0.04%
2023-05-26	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0337	1.0337	1.0338	1.0338	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%
2023-05-24	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%
2023-05-23	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0338	1.0338	1.0333	1.0333	0.0005	0.05%
2023-05-22	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0333	1.0333	1.0328	1.0328	0.0005	0.05%
2023-05-19	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0328	1.0328	1.0326	1.0326	0.0002	0.02%
2023-05-18	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2023-05-17	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2023-05-16	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2023-05-15	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%
2023-05-12	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2023-05-11	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0320	1.0320	1.0313	1.0313	0.0007	0.07%
2023-05-10	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0313	1.0313	1.0309	1.0309	0.0004	0.04%
2023-05-09	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0309	1.0309	1.0303	1.0303	0.0006	0.06%
2023-05-08	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0303	1.0303	1.0298	1.0298	0.0005	0.05%
2023-05-05	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0298	1.0298	1.0287	1.0287	0.0011	0.11%
2023-05-04	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0287	1.0287	1.0280	1.0280	0.0007	0.07%
2023-04-28	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0280	1.0280	1.0276	1.0276	0.0004	0.04%
2023-04-27	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0276	1.0276	1.0272	1.0272	0.0004	0.04%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%