嘉实90天滚动持有短债C基金净值查询(015405)
今天最新净值
1.0602
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0602
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8140亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李曈
近一周,嘉实90天滚动持有短债C(015405)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015405 |
嘉实90天滚动持有短债C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
015405 |
嘉实90天滚动持有短债C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
015405 |
嘉实90天滚动持有短债C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
015405 |
嘉实90天滚动持有短债C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
015405 |
嘉实90天滚动持有短债C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0004 |
0.04% |
