嘉实服务增值行业混合(嘉实服务)基金净值查询(070006)
今天最新净值
6.1030
0.0640 1.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
6.0815
-0.0165 -0.2710%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.6430
- 成立日期：2004-04-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：90.334亿份
- 最近份额：1.7593亿
- 最近资产：9.12亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：常蓁
近一季,嘉实服务增值行业混合(070006)基金累计收益率6.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0330 |
6.5730 |
6.1030 |
6.6430 |
-0.0700 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1030 |
6.6430 |
6.0390 |
6.5790 |
0.0640 |
1.06% |
| 2026-09-11 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0390 |
6.5790 |
6.0950 |
6.6350 |
-0.0560 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0950 |
6.6350 |
6.0980 |
6.6380 |
-0.0030 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0980 |
6.6380 |
6.1420 |
6.6820 |
-0.0440 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1420 |
6.6820 |
6.1730 |
6.7130 |
-0.0310 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1730 |
6.7130 |
6.2020 |
6.7420 |
-0.0290 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2020 |
6.7420 |
6.1730 |
6.7130 |
0.0290 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1730 |
6.7130 |
6.1600 |
6.7000 |
0.0130 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1600 |
6.7000 |
6.2150 |
6.7550 |
-0.0550 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2150 |
6.7550 |
6.1860 |
6.7260 |
0.0290 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1860 |
6.7260 |
6.1900 |
6.7300 |
-0.0040 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1900 |
6.7300 |
6.2200 |
6.7600 |
-0.0300 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2200 |
6.7600 |
6.2030 |
6.7430 |
0.0170 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2030 |
6.7430 |
6.2020 |
6.7420 |
0.0010 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2020 |
6.7420 |
6.1780 |
6.7180 |
0.0240 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1780 |
6.7180 |
6.2060 |
6.7460 |
-0.0280 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2060 |
6.7460 |
6.2880 |
6.8280 |
-0.0820 |
-1.32% |
| 2026-08-20 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2880 |
6.8280 |
6.2240 |
6.7640 |
0.0640 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2240 |
6.7640 |
6.2600 |
6.8000 |
-0.0360 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2600 |
6.8000 |
6.2510 |
6.7910 |
0.0090 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2510 |
6.7910 |
6.2140 |
6.7540 |
0.0370 |
0.60% |
| 2026-08-14 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2140 |
6.7540 |
6.2650 |
6.8050 |
-0.0510 |
-0.82% |
| 2026-08-13 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2650 |
6.8050 |
6.2270 |
6.7670 |
0.0380 |
0.61% |
| 2026-08-12 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2270 |
6.7670 |
6.2170 |
6.7570 |
0.0100 |
0.16% |
|
|
| 2026-08-11 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2170 |
6.7570 |
6.2390 |
6.7790 |
-0.0220 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2390 |
6.7790 |
6.1320 |
6.6720 |
0.1070 |
1.74% |
| 2026-08-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1320 |
6.6720 |
6.0480 |
6.5880 |
0.0840 |
1.39% |
| 2026-08-06 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0480 |
6.5880 |
6.1100 |
6.6500 |
-0.0620 |
-1.03% |
| 2026-08-05 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1100 |
6.6500 |
6.0630 |
6.6030 |
0.0470 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0630 |
6.6030 |
6.0760 |
6.6160 |
-0.0130 |
-0.21% |
| 2026-08-03 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0760 |
6.6160 |
6.1260 |
6.6660 |
-0.0500 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1260 |
6.6660 |
6.1510 |
6.6910 |
-0.0250 |
-0.41% |
| 2026-07-30 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1510 |
6.6910 |
6.0940 |
6.6340 |
0.0570 |
0.94% |
| 2026-07-29 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0940 |
6.6340 |
6.0180 |
6.5580 |
0.0760 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0180 |
6.5580 |
5.9960 |
6.5360 |
0.0220 |
0.37% |
| 2026-07-27 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9960 |
6.5360 |
5.9050 |
6.4450 |
0.0910 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9050 |
6.4450 |
5.9650 |
6.5050 |
-0.0600 |
-1.01% |
| 2026-07-23 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9650 |
6.5050 |
5.9600 |
6.5000 |
0.0050 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9600 |
6.5000 |
5.9650 |
6.5050 |
-0.0050 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9650 |
6.5050 |
5.9220 |
6.4620 |
0.0430 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9220 |
6.4620 |
5.7430 |
6.2830 |
0.1790 |
3.12% |
| 2026-07-17 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7430 |
6.2830 |
5.8690 |
6.4090 |
-0.1260 |
-2.15% |
| 2026-07-16 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8690 |
6.4090 |
5.9200 |
6.4600 |
-0.0510 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9200 |
6.4600 |
5.7700 |
6.3100 |
0.1500 |
2.60% |
| 2026-07-14 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7700 |
6.3100 |
5.7120 |
6.2520 |
0.0580 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7120 |
6.2520 |
5.7370 |
6.2770 |
-0.0250 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7370 |
6.2770 |
5.7230 |
6.2630 |
0.0140 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7230 |
6.2630 |
5.6830 |
6.2230 |
0.0400 |
0.70% |
| 2026-07-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6830 |
6.2230 |
5.7050 |
6.2450 |
-0.0220 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7050 |
6.2450 |
5.7860 |
6.3260 |
-0.0810 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7860 |
6.3260 |
5.7190 |
6.2590 |
0.0670 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7190 |
6.2590 |
5.6950 |
6.2350 |
0.0240 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6950 |
6.2350 |
5.7510 |
6.2910 |
-0.0560 |
-0.97% |
| 2026-07-01 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7510 |
6.2910 |
5.6630 |
6.2030 |
0.0880 |
1.55% |
| 2026-06-30 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6630 |
6.2030 |
5.7130 |
6.2530 |
-0.0500 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7130 |
6.2530 |
5.5530 |
6.0930 |
0.1600 |
2.88% |
| 2026-06-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5530 |
6.0930 |
5.6560 |
6.1960 |
-0.1030 |
-1.82% |
| 2026-06-25 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6560 |
6.1960 |
5.6370 |
6.1770 |
0.0190 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6370 |
6.1770 |
5.6010 |
6.1410 |
0.0360 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6010 |
6.1410 |
5.6530 |
6.1930 |
-0.0520 |
-0.92% |
| 2026-06-22 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6530 |
6.1930 |
5.5890 |
6.1290 |
0.0640 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5890 |
6.1290 |
5.6390 |
6.1790 |
-0.0500 |
-0.89% |
| 2026-06-17 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6390 |
6.1790 |
5.6520 |
6.1920 |
-0.0130 |
-0.23% |
| 2026-06-16 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6520 |
6.1920 |
5.7220 |
6.2620 |
-0.0700 |
-1.22% |
