权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 每份派现金0.1000元 |
2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 每份派现金0.0100元 |
2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
2008-05-08 | 2008-05-08 | 2008-05-09 | 每份派现金0.2000元 |
2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 每份派现金0.0500元 |
2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 每份派现金0.0300元 |
2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
互联网 | 0.5001 | 3.97% |
新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |