嘉实服务增值行业基金净值查询(070006)
今天最新净值
5.7610
0.0030 0.0500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
5.6466
0.0016 0.0292%
- 累计净值:6.3010
- 成立日期:2004-04-01
- 基金类型:
- 成立份额:90.334亿份
- 最近份额:1.8966亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:常蓁 牛歌
近一月,嘉实服务增值行业(070006)基金累计收益率4.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6450 |
6.1850 |
5.6320 |
6.1720 |
0.0130 |
0.23% |
2024-03-27 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6320 |
6.1720 |
5.6880 |
6.2280 |
-0.0560 |
-0.98% |
2024-03-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6880 |
6.2280 |
5.6490 |
6.1890 |
0.0390 |
0.69% |
2024-03-25 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6490 |
6.1890 |
5.6760 |
6.2160 |
-0.0270 |
-0.48% |
2024-03-22 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6760 |
6.2160 |
5.7420 |
6.2820 |
-0.0660 |
-1.15% |
2024-03-21 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7420 |
6.2820 |
5.7470 |
6.2870 |
-0.0050 |
-0.09% |
2024-03-20 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7470 |
6.2870 |
5.7520 |
6.2920 |
-0.0050 |
-0.09% |
2024-03-19 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7520 |
6.2920 |
5.7860 |
6.3260 |
-0.0340 |
-0.59% |
2024-03-18 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7860 |
6.3260 |
5.7610 |
6.3010 |
0.0250 |
0.43% |
2024-03-15 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7610 |
6.3010 |
5.7580 |
6.2980 |
0.0030 |
0.05% |
|
2024-03-14 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7580 |
6.2980 |
5.7620 |
6.3020 |
-0.0040 |
-0.07% |
2024-03-13 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7620 |
6.3020 |
5.7960 |
6.3360 |
-0.0340 |
-0.59% |
2024-03-12 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7960 |
6.3360 |
5.6660 |
6.2060 |
0.1300 |
2.29% |
2024-03-11 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6660 |
6.2060 |
5.5430 |
6.0830 |
0.1230 |
2.22% |
2024-03-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5430 |
6.0830 |
5.5580 |
6.0980 |
-0.0150 |
-0.27% |
2024-03-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5580 |
6.0980 |
5.6240 |
6.1640 |
-0.0660 |
-1.17% |
2024-03-06 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6240 |
6.1640 |
5.6690 |
6.2090 |
-0.0450 |
-0.79% |
2024-03-05 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6690 |
6.2090 |
5.6430 |
6.1830 |
0.0260 |
0.46% |
2024-03-04 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6430 |
6.1830 |
5.6440 |
6.1840 |
-0.0010 |
-0.02% |
2024-03-01 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6440 |
6.1840 |
5.6400 |
6.1800 |
0.0040 |
0.07% |
2024-02-29 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6400 |
6.1800 |
5.5540 |
6.0940 |
0.0860 |
1.55% |