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嘉实服务增值行业基金净值查询(070006)

今天最新净值 5.7610 0.0030 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 5.6466 0.0016 0.0292%
  • 累计净值:6.3010
  • 成立日期:2004-04-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:90.334亿份
  • 最近份额:1.8966亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:常蓁 牛歌
近一月嘉实服务增值行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,嘉实服务增值行业(070006)基金累计收益率4.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 070006 嘉实服务增值行业 5.6450 6.1850 5.6320 6.1720 0.0130 0.23%
2024-03-27 070006 嘉实服务增值行业 5.6320 6.1720 5.6880 6.2280 -0.0560 -0.98%
2024-03-26 070006 嘉实服务增值行业 5.6880 6.2280 5.6490 6.1890 0.0390 0.69%
2024-03-25 070006 嘉实服务增值行业 5.6490 6.1890 5.6760 6.2160 -0.0270 -0.48%
2024-03-22 070006 嘉实服务增值行业 5.6760 6.2160 5.7420 6.2820 -0.0660 -1.15%
2024-03-21 070006 嘉实服务增值行业 5.7420 6.2820 5.7470 6.2870 -0.0050 -0.09%
2024-03-20 070006 嘉实服务增值行业 5.7470 6.2870 5.7520 6.2920 -0.0050 -0.09%
2024-03-19 070006 嘉实服务增值行业 5.7520 6.2920 5.7860 6.3260 -0.0340 -0.59%
2024-03-18 070006 嘉实服务增值行业 5.7860 6.3260 5.7610 6.3010 0.0250 0.43%
2024-03-15 070006 嘉实服务增值行业 5.7610 6.3010 5.7580 6.2980 0.0030 0.05%
2024-03-14 070006 嘉实服务增值行业 5.7580 6.2980 5.7620 6.3020 -0.0040 -0.07%
2024-03-13 070006 嘉实服务增值行业 5.7620 6.3020 5.7960 6.3360 -0.0340 -0.59%
2024-03-12 070006 嘉实服务增值行业 5.7960 6.3360 5.6660 6.2060 0.1300 2.29%
2024-03-11 070006 嘉实服务增值行业 5.6660 6.2060 5.5430 6.0830 0.1230 2.22%
2024-03-08 070006 嘉实服务增值行业 5.5430 6.0830 5.5580 6.0980 -0.0150 -0.27%
2024-03-07 070006 嘉实服务增值行业 5.5580 6.0980 5.6240 6.1640 -0.0660 -1.17%
2024-03-06 070006 嘉实服务增值行业 5.6240 6.1640 5.6690 6.2090 -0.0450 -0.79%
2024-03-05 070006 嘉实服务增值行业 5.6690 6.2090 5.6430 6.1830 0.0260 0.46%
2024-03-04 070006 嘉实服务增值行业 5.6430 6.1830 5.6440 6.1840 -0.0010 -0.02%
2024-03-01 070006 嘉实服务增值行业 5.6440 6.1840 5.6400 6.1800 0.0040 0.07%
2024-02-29 070006 嘉实服务增值行业 5.6400 6.1800 5.5540 6.0940 0.0860 1.55%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%