嘉实服务增值行业混合(嘉实服务)基金净值查询(070006)
今天最新净值
6.0380
0.0500 0.84%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
6.0543
0.0273 0.4536%
- 累计净值：6.5780
- 成立日期：2004-04-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：90.334亿份
- 最近份额：1.7593亿
- 最近资产：10.04亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：常蓁 牛歌
近一年,嘉实服务增值行业混合(070006)基金累计收益率3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0270 |
6.5670 |
6.0380 |
6.5780 |
-0.0110 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0380 |
6.5780 |
5.9880 |
6.5280 |
0.0500 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9880 |
6.5280 |
6.0240 |
6.5640 |
-0.0360 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0240 |
6.5640 |
6.0700 |
6.6100 |
-0.0460 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0700 |
6.6100 |
6.0340 |
6.5740 |
0.0360 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0340 |
6.5740 |
6.0470 |
6.5870 |
-0.0130 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0470 |
6.5870 |
6.0570 |
6.5970 |
-0.0100 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0570 |
6.5970 |
6.0990 |
6.6390 |
-0.0420 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0990 |
6.6390 |
6.0970 |
6.6370 |
0.0020 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0970 |
6.6370 |
6.0660 |
6.6060 |
0.0310 |
0.51% |
|
|
| 2025-12-04 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0660 |
6.6060 |
6.0630 |
6.6030 |
0.0030 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0630 |
6.6030 |
6.0910 |
6.6310 |
-0.0280 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0910 |
6.6310 |
6.1300 |
6.6700 |
-0.0390 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1300 |
6.6700 |
6.1050 |
6.6450 |
0.0250 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1050 |
6.6450 |
6.0900 |
6.6300 |
0.0150 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0900 |
6.6300 |
6.1000 |
6.6400 |
-0.0100 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1000 |
6.6400 |
6.0980 |
6.6380 |
0.0020 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0980 |
6.6380 |
6.0780 |
6.6180 |
0.0200 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0780 |
6.6180 |
6.0540 |
6.5940 |
0.0240 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0540 |
6.5940 |
6.1290 |
6.6690 |
-0.0750 |
-1.22% |
| 2025-11-20 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1290 |
6.6690 |
6.1650 |
6.7050 |
-0.0360 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1650 |
6.7050 |
6.1720 |
6.7120 |
-0.0070 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1720 |
6.7120 |
6.1830 |
6.7230 |
-0.0110 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1830 |
6.7230 |
6.2460 |
6.7860 |
-0.0630 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2460 |
6.7860 |
6.3060 |
6.8460 |
-0.0600 |
-0.95% |
|
|
| 2025-11-13 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.3060 |
6.8460 |
6.2270 |
6.7670 |
0.0790 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2270 |
6.7670 |
6.2100 |
6.7500 |
0.0170 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2100 |
6.7500 |
6.2140 |
6.7540 |
-0.0040 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2140 |
6.7540 |
6.1440 |
6.6840 |
0.0700 |
1.14% |
| 2025-11-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1440 |
6.6840 |
6.1640 |
6.7040 |
-0.0200 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1640 |
6.7040 |
6.1560 |
6.6960 |
0.0080 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1560 |
6.6960 |
6.1370 |
6.6770 |
0.0190 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1370 |
6.6770 |
6.1890 |
6.7290 |
-0.0520 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1890 |
6.7290 |
6.1930 |
6.7330 |
-0.0040 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1930 |
6.7330 |
6.1790 |
6.7190 |
0.0140 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1790 |
6.7190 |
6.2250 |
6.7650 |
-0.0460 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2250 |
6.7650 |
6.2220 |
6.7620 |
0.0030 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2220 |
6.7620 |
6.2500 |
6.7900 |
-0.0280 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2500 |
6.7900 |
6.2110 |
6.7510 |
0.0390 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2110 |
6.7510 |
6.2000 |
6.7400 |
0.0110 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2000 |
6.7400 |
6.1850 |
6.7250 |
0.0150 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1850 |
6.7250 |
6.2180 |
6.7580 |
-0.0330 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2180 |
6.7580 |
6.1740 |
6.7140 |
0.0440 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1740 |
6.7140 |
6.1550 |
6.6950 |
0.0190 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1550 |
6.6950 |
6.2560 |
6.7960 |
-0.1010 |
-1.61% |
| 2025-10-16 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2560 |
6.7960 |
6.2180 |
6.7580 |
0.0380 |
0.61% |
| 2025-10-15 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2180 |
6.7580 |
6.1450 |
6.6850 |
0.0730 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1450 |
6.6850 |
6.1600 |
6.7000 |
-0.0150 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1600 |
6.7000 |
6.2250 |
6.7650 |
-0.0650 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2250 |
6.7650 |
6.3130 |
6.8530 |
-0.0880 |
-1.39% |
| 2025-10-09 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.3130 |
6.8530 |
6.3040 |
6.8440 |
0.0090 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.3040 |
6.8440 |
6.2560 |
6.7960 |
0.0480 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2560 |
6.7960 |
6.2070 |
6.7470 |
0.0490 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2070 |
6.7470 |
6.2740 |
6.8140 |
-0.0670 |
-1.07% |
| 2025-09-25 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2740 |
6.8140 |
6.2260 |
6.7660 |
0.0480 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2260 |
6.7660 |
6.1750 |
6.7150 |
0.0510 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1750 |
6.7150 |
6.2080 |
6.7480 |
-0.0330 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2080 |
6.7480 |
6.2400 |
6.7800 |
-0.0320 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2400 |
6.7800 |
6.2480 |
6.7880 |
-0.0080 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2480 |
6.7880 |
6.3250 |
6.8650 |
-0.0770 |
-1.22% |
| 2025-09-17 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.3250 |
6.8650 |
6.2520 |
6.7920 |
0.0730 |
1.17% |
| 2025-09-16 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2520 |
6.7920 |
6.2680 |
6.8080 |
-0.0160 |
-0.26% |
| 2025-09-15 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2680 |
6.8080 |
6.2120 |
6.7520 |
0.0560 |
0.90% |
| 2025-09-12 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2120 |
6.7520 |
6.2300 |
6.7700 |
-0.0180 |
-0.29% |
| 2025-09-11 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2300 |
6.7700 |
6.2060 |
6.7460 |
0.0240 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2060 |
6.7460 |
6.2080 |
6.7480 |
-0.0020 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2080 |
6.7480 |
6.2510 |
6.7910 |
-0.0430 |
-0.69% |
| 2025-09-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2510 |
6.7910 |
6.1990 |
6.7390 |
0.0520 |
0.84% |
| 2025-09-05 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1990 |
6.7390 |
6.0830 |
6.6230 |
0.1160 |
1.91% |
| 2025-09-04 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0830 |
6.6230 |
6.1610 |
6.7010 |
-0.0780 |
-1.27% |
| 2025-09-03 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1610 |
6.7010 |
6.1870 |
6.7270 |
-0.0260 |
-0.42% |
| 2025-09-02 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1870 |
6.7270 |
6.1850 |
6.7250 |
0.0020 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1850 |
6.7250 |
6.1580 |
6.6980 |
0.0270 |
0.44% |
| 2025-08-29 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1580 |
6.6980 |
6.0430 |
6.5830 |
0.1150 |
1.90% |
| 2025-08-28 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0430 |
6.5830 |
6.0580 |
6.5980 |
-0.0150 |
-0.25% |
| 2025-08-27 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0580 |
6.5980 |
6.1770 |
6.7170 |
-0.1190 |
-1.93% |
| 2025-08-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1770 |
6.7170 |
6.1890 |
6.7290 |
-0.0120 |
-0.19% |
| 2025-08-25 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1890 |
6.7290 |
6.0800 |
6.6200 |
0.1090 |
1.79% |
| 2025-08-22 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0800 |
6.6200 |
6.0320 |
6.5720 |
0.0480 |
0.80% |
| 2025-08-21 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0320 |
6.5720 |
6.0140 |
6.5540 |
0.0180 |
0.30% |
| 2025-08-20 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0140 |
6.5540 |
5.9680 |
6.5080 |
0.0460 |
0.77% |
| 2025-08-19 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9680 |
6.5080 |
5.9900 |
6.5300 |
-0.0220 |
-0.37% |
| 2025-08-18 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9900 |
6.5300 |
5.9620 |
6.5020 |
0.0280 |
0.47% |
| 2025-08-15 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9620 |
6.5020 |
5.9520 |
6.4920 |
0.0100 |
0.17% |
| 2025-08-14 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9520 |
6.4920 |
5.9510 |
6.4910 |
0.0010 |
0.02% |
| 2025-08-13 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9510 |
6.4910 |
5.9020 |
6.4420 |
0.0490 |
0.83% |
| 2025-08-12 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9020 |
6.4420 |
5.9010 |
6.4410 |
0.0010 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9010 |
6.4410 |
5.8630 |
6.4030 |
0.0380 |
0.65% |
| 2025-08-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8630 |
6.4030 |
5.8890 |
6.4290 |
-0.0260 |
-0.44% |
| 2025-08-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8890 |
6.4290 |
5.9050 |
6.4450 |
-0.0160 |
-0.27% |
| 2025-08-06 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9050 |
6.4450 |
5.9080 |
6.4480 |
-0.0030 |
-0.05% |
| 2025-08-05 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9080 |
6.4480 |
5.8670 |
6.4070 |
0.0410 |
0.70% |
| 2025-08-04 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8670 |
6.4070 |
5.8600 |
6.4000 |
0.0070 |
0.12% |
| 2025-08-01 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8600 |
6.4000 |
5.8790 |
6.4190 |
-0.0190 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8790 |
6.4190 |
5.9830 |
6.5230 |
-0.1040 |
-1.74% |
| 2025-07-30 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9830 |
6.5230 |
5.9980 |
6.5380 |
-0.0150 |
-0.25% |
| 2025-07-29 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9980 |
6.5380 |
5.9600 |
6.5000 |
0.0380 |
0.64% |
| 2025-07-28 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9600 |
6.5000 |
5.9350 |
6.4750 |
0.0250 |
0.42% |
| 2025-07-25 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9350 |
6.4750 |
5.9760 |
6.5160 |
-0.0410 |
-0.69% |
| 2025-07-24 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9760 |
6.5160 |
5.9390 |
6.4790 |
0.0370 |
0.62% |
| 2025-07-23 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9390 |
6.4790 |
5.9300 |
6.4700 |
0.0090 |
0.15% |
| 2025-07-22 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9300 |
6.4700 |
5.8750 |
6.4150 |
0.0550 |
0.94% |
| 2025-07-21 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8750 |
6.4150 |
5.8630 |
6.4030 |
0.0120 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8630 |
6.4030 |
5.8100 |
6.3500 |
0.0530 |
0.91% |
| 2025-07-17 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8100 |
6.3500 |
5.7810 |
6.3210 |
0.0290 |
0.50% |
| 2025-07-16 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7810 |
6.3210 |
5.7910 |
6.3310 |
-0.0100 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7910 |
6.3310 |
5.8110 |
6.3510 |
-0.0200 |
-0.34% |
| 2025-07-14 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8110 |
6.3510 |
5.8220 |
6.3620 |
-0.0110 |
-0.19% |
| 2025-07-11 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8220 |
6.3620 |
5.7970 |
6.3370 |
0.0250 |
0.43% |
| 2025-07-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7970 |
6.3370 |
5.7600 |
6.3000 |
0.0370 |
0.64% |
| 2025-07-09 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7600 |
6.3000 |
5.7360 |
6.2760 |
0.0240 |
0.42% |
| 2025-07-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7360 |
6.2760 |
5.6990 |
6.2390 |
0.0370 |
0.65% |
| 2025-07-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6990 |
6.2390 |
5.7380 |
6.2780 |
-0.0390 |
-0.68% |
| 2025-07-04 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7380 |
6.2780 |
5.7200 |
6.2600 |
0.0180 |
0.31% |
| 2025-07-03 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7200 |
6.2600 |
5.6830 |
6.2230 |
0.0370 |
0.65% |
| 2025-07-02 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6830 |
6.2230 |
5.6900 |
6.2300 |
-0.0070 |
-0.12% |
| 2025-07-01 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6900 |
6.2300 |
5.6790 |
6.2190 |
0.0110 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6790 |
6.2190 |
5.6600 |
6.2000 |
0.0190 |
0.34% |
| 2025-06-27 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6600 |
6.2000 |
5.7000 |
6.2400 |
-0.0400 |
-0.70% |
| 2025-06-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7000 |
6.2400 |
5.7190 |
6.2590 |
-0.0190 |
-0.33% |
| 2025-06-25 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7190 |
6.2590 |
5.6660 |
6.2060 |
0.0530 |
0.94% |
| 2025-06-24 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6660 |
6.2060 |
5.6080 |
6.1480 |
0.0580 |
1.03% |
| 2025-06-23 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6080 |
6.1480 |
5.6300 |
6.1700 |
-0.0220 |
-0.39% |
| 2025-06-20 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6300 |
6.1700 |
5.6110 |
6.1510 |
0.0190 |
0.34% |
| 2025-06-19 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6110 |
6.1510 |
5.6500 |
6.1900 |
-0.0390 |
-0.69% |
| 2025-06-18 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6500 |
6.1900 |
5.6640 |
6.2040 |
-0.0140 |
-0.25% |
| 2025-06-17 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6640 |
6.2040 |
5.6860 |
6.2260 |
-0.0220 |
-0.39% |
| 2025-06-16 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6860 |
6.2260 |
5.6850 |
6.2250 |
0.0010 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6850 |
6.2250 |
5.7450 |
6.2850 |
-0.0600 |
-1.04% |
| 2025-06-12 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7450 |
6.2850 |
5.7550 |
6.2950 |
-0.0100 |
-0.17% |
| 2025-06-11 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7550 |
6.2950 |
5.7190 |
6.2590 |
0.0360 |
0.63% |
| 2025-06-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7190 |
6.2590 |
5.7380 |
6.2780 |
-0.0190 |
-0.33% |
| 2025-06-09 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7380 |
6.2780 |
5.7520 |
6.2920 |
-0.0140 |
-0.24% |
| 2025-06-06 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7520 |
6.2920 |
5.7690 |
6.3090 |
-0.0170 |
-0.29% |
| 2025-06-05 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7690 |
6.3090 |
5.7600 |
6.3000 |
0.0090 |
0.16% |
| 2025-06-04 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7600 |
6.3000 |
5.7560 |
6.2960 |
0.0040 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7560 |
6.2960 |
5.7440 |
6.2840 |
0.0120 |
0.21% |
| 2025-05-30 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7440 |
6.2840 |
5.7700 |
6.3100 |
-0.0260 |
-0.45% |
| 2025-05-29 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7700 |
6.3100 |
5.7510 |
6.2910 |
0.0190 |
0.33% |
| 2025-05-28 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7510 |
6.2910 |
5.7440 |
6.2840 |
0.0070 |
0.12% |
| 2025-05-27 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7440 |
6.2840 |
5.7410 |
6.2810 |
0.0030 |
0.05% |
| 2025-05-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7410 |
6.2810 |
5.7990 |
6.3390 |
-0.0580 |
-1.00% |
| 2025-05-23 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7990 |
6.3390 |
5.8270 |
6.3670 |
-0.0280 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8270 |
6.3670 |
5.8390 |
6.3790 |
-0.0120 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8390 |
6.3790 |
5.8120 |
6.3520 |
0.0270 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8120 |
6.3520 |
5.7820 |
6.3220 |
0.0300 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7820 |
6.3220 |
5.8130 |
6.3530 |
-0.0310 |
-0.53% |
| 2025-05-16 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8130 |
6.3530 |
5.8400 |
6.3800 |
-0.0270 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8400 |
6.3800 |
5.8600 |
6.4000 |
-0.0200 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8600 |
6.4000 |
5.8050 |
6.3450 |
0.0550 |
0.95% |
| 2025-05-13 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8050 |
6.3450 |
5.7890 |
6.3290 |
0.0160 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7890 |
6.3290 |
5.7470 |
6.2870 |
0.0420 |
0.73% |
| 2025-05-09 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7470 |
6.2870 |
5.7390 |
6.2790 |
0.0080 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7390 |
6.2790 |
5.7020 |
6.2420 |
0.0370 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7020 |
6.2420 |
5.6740 |
6.2140 |
0.0280 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6740 |
6.2140 |
5.6500 |
6.1900 |
0.0240 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6500 |
6.1900 |
5.6370 |
6.1770 |
0.0130 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6370 |
6.1770 |
5.6580 |
6.1980 |
-0.0210 |
-0.37% |
| 2025-04-28 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6580 |
6.1980 |
5.6840 |
6.2240 |
-0.0260 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6840 |
6.2240 |
5.7010 |
6.2410 |
-0.0170 |
-0.30% |
| 2025-04-24 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7010 |
6.2410 |
5.6940 |
6.2340 |
0.0070 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6940 |
6.2340 |
5.7110 |
6.2510 |
-0.0170 |
-0.30% |
| 2025-04-22 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7110 |
6.2510 |
5.6910 |
6.2310 |
0.0200 |
0.35% |
| 2025-04-21 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6910 |
6.2310 |
5.6930 |
6.2330 |
-0.0020 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6930 |
6.2330 |
5.7060 |
6.2460 |
-0.0130 |
-0.23% |
| 2025-04-17 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7060 |
6.2460 |
5.6770 |
6.2170 |
0.0290 |
0.51% |
| 2025-04-16 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6770 |
6.2170 |
5.6690 |
6.2090 |
0.0080 |
0.14% |
| 2025-04-15 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6690 |
6.2090 |
5.6610 |
6.2010 |
0.0080 |
0.14% |
| 2025-04-14 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6610 |
6.2010 |
5.6710 |
6.2110 |
-0.0100 |
-0.18% |
| 2025-04-11 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6710 |
6.2110 |
5.6690 |
6.2090 |
0.0020 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6690 |
6.2090 |
5.6080 |
6.1480 |
0.0610 |
1.09% |
| 2025-04-09 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6080 |
6.1480 |
5.5870 |
6.1270 |
0.0210 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5870 |
6.1270 |
5.5100 |
6.0500 |
0.0770 |
1.40% |
| 2025-04-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5100 |
6.0500 |
5.7990 |
6.3390 |
-0.2890 |
-4.98% |
| 2025-04-03 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7990 |
6.3390 |
5.8220 |
6.3620 |
-0.0230 |
-0.40% |
| 2025-04-02 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8220 |
6.3620 |
5.8450 |
6.3850 |
-0.0230 |
-0.39% |
| 2025-04-01 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8450 |
6.3850 |
5.8430 |
6.3830 |
0.0020 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8430 |
6.3830 |
5.8880 |
6.4280 |
-0.0450 |
-0.76% |
| 2025-03-28 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8880 |
6.4280 |
5.9100 |
6.4500 |
-0.0220 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9100 |
6.4500 |
5.8490 |
6.3890 |
0.0610 |
1.04% |
| 2025-03-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8490 |
6.3890 |
5.8930 |
6.4330 |
-0.0440 |
-0.75% |
| 2025-03-25 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8930 |
6.4330 |
5.8960 |
6.4360 |
-0.0030 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8960 |
6.4360 |
5.8820 |
6.4220 |
0.0140 |
0.24% |
| 2025-03-21 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8820 |
6.4220 |
5.9540 |
6.4940 |
-0.0720 |
-1.21% |
| 2025-03-20 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9540 |
6.4940 |
5.9960 |
6.5360 |
-0.0420 |
-0.70% |
| 2025-03-19 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9960 |
6.5360 |
5.9810 |
6.5210 |
0.0150 |
0.25% |
| 2025-03-18 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9810 |
6.5210 |
5.9790 |
6.5190 |
0.0020 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9790 |
6.5190 |
5.9890 |
6.5290 |
-0.0100 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9890 |
6.5290 |
5.8140 |
6.3540 |
0.1750 |
3.01% |
| 2025-03-13 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8140 |
6.3540 |
5.8240 |
6.3640 |
-0.0100 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8240 |
6.3640 |
5.8540 |
6.3940 |
-0.0300 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8540 |
6.3940 |
5.8140 |
6.3540 |
0.0400 |
0.69% |
| 2025-03-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8140 |
6.3540 |
5.8440 |
6.3840 |
-0.0300 |
-0.51% |
| 2025-03-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8440 |
6.3840 |
5.8210 |
6.3610 |
0.0230 |
0.40% |
| 2025-03-06 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8210 |
6.3610 |
5.7510 |
6.2910 |
0.0700 |
1.22% |
| 2025-03-05 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7510 |
6.2910 |
5.7470 |
6.2870 |
0.0040 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7470 |
6.2870 |
5.7830 |
6.3230 |
-0.0360 |
-0.62% |
| 2025-03-03 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7830 |
6.3230 |
5.7870 |
6.3270 |
-0.0040 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7870 |
6.3270 |
5.8390 |
6.3790 |
-0.0520 |
-0.89% |
| 2025-02-27 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8390 |
6.3790 |
5.7880 |
6.3280 |
0.0510 |
0.88% |
| 2025-02-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7880 |
6.3280 |
5.7520 |
6.2920 |
0.0360 |
0.63% |
| 2025-02-25 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7520 |
6.2920 |
5.8010 |
6.3410 |
-0.0490 |
-0.84% |
| 2025-02-24 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8010 |
6.3410 |
5.8180 |
6.3580 |
-0.0170 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8180 |
6.3580 |
5.7770 |
6.3170 |
0.0410 |
0.71% |
| 2025-02-20 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7770 |
6.3170 |
5.7760 |
6.3160 |
0.0010 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7760 |
6.3160 |
5.7480 |
6.2880 |
0.0280 |
0.49% |
| 2025-02-18 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7480 |
6.2880 |
5.7810 |
6.3210 |
-0.0330 |
-0.57% |
| 2025-02-17 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7810 |
6.3210 |
5.7770 |
6.3170 |
0.0040 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7770 |
6.3170 |
5.7290 |
6.2690 |
0.0480 |
0.84% |
| 2025-02-13 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7290 |
6.2690 |
5.6960 |
6.2360 |
0.0330 |
0.58% |
| 2025-02-12 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6960 |
6.2360 |
5.6460 |
6.1860 |
0.0500 |
0.89% |
| 2025-02-11 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6460 |
6.1860 |
5.6810 |
6.2210 |
-0.0350 |
-0.62% |
| 2025-02-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6810 |
6.2210 |
5.6800 |
6.2200 |
0.0010 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6800 |
6.2200 |
5.6150 |
6.1550 |
0.0650 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6150 |
6.1550 |
5.5750 |
6.1150 |
0.0400 |
0.72% |
| 2025-02-05 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5750 |
6.1150 |
5.6100 |
6.1500 |
-0.0350 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6100 |
6.1500 |
5.6230 |
6.1630 |
-0.0130 |
-0.23% |
| 2025-01-24 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6230 |
6.1630 |
5.6020 |
6.1420 |
0.0210 |
0.37% |
| 2025-01-23 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6020 |
6.1420 |
5.5890 |
6.1290 |
0.0130 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5890 |
6.1290 |
5.6640 |
6.2040 |
-0.0750 |
-1.32% |
| 2025-01-21 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6640 |
6.2040 |
5.6760 |
6.2160 |
-0.0120 |
-0.21% |
| 2025-01-20 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6760 |
6.2160 |
5.6120 |
6.1520 |
0.0640 |
1.14% |
| 2025-01-17 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6120 |
6.1520 |
5.5950 |
6.1350 |
0.0170 |
0.30% |
| 2025-01-16 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5950 |
6.1350 |
5.5990 |
6.1390 |
-0.0040 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5990 |
6.1390 |
5.6220 |
6.1620 |
-0.0230 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6220 |
6.1620 |
5.5040 |
6.0440 |
0.1180 |
2.14% |
| 2025-01-13 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5040 |
6.0440 |
5.4940 |
6.0340 |
0.0100 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.4940 |
6.0340 |
5.5420 |
6.0820 |
-0.0480 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5420 |
6.0820 |
5.5400 |
6.0800 |
0.0020 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5400 |
6.0800 |
5.5520 |
6.0920 |
-0.0120 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5520 |
6.0920 |
5.5550 |
6.0950 |
-0.0030 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5550 |
6.0950 |
5.5900 |
6.1300 |
-0.0350 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5900 |
6.1300 |
5.6400 |
6.1800 |
-0.0500 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6400 |
6.1800 |
5.7450 |
6.2850 |
-0.1050 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7450 |
6.2850 |
5.7890 |
6.3290 |
-0.0440 |
-0.76% |
| 2024-12-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7940 |
6.3340 |
5.8060 |
6.3460 |
-0.0120 |
-0.21% |
| 2024-12-25 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8060 |
6.3460 |
5.8040 |
6.3440 |
0.0020 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8040 |
6.3440 |
5.7570 |
6.2970 |
0.0470 |
0.82% |
| 2024-12-23 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7570 |
6.2970 |
5.7870 |
6.3270 |
-0.0300 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7870 |
6.3270 |
5.8040 |
6.3440 |
-0.0170 |
-0.29% |
| 2024-12-19 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8040 |
6.3440 |
5.8260 |
6.3660 |
-0.0220 |
-0.38% |
