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嘉实服务增值行业基金净值查询(070006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.7610 0.0030 0.0500% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 5.6258 -0.0002 -0.0036%

累计净值：6.3010
成立日期：2004-04-01
基金类型：
成立份额：90.334亿份
最近份额：1.8966亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁牛歌

近一周嘉实服务增值行业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实服务增值行业(070006)基金累计收益率3.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	070006	嘉实服务增值行业	5.6260	6.1660	5.5790	6.1190	0.0470	0.84%
2024-04-22	070006	嘉实服务增值行业	5.5790	6.1190	5.5350	6.0750	0.0440	0.79%
2024-04-19	070006	嘉实服务增值行业	5.5350	6.0750	5.5830	6.1230	-0.0480	-0.86%
2024-04-18	070006	嘉实服务增值行业	5.5830	6.1230	5.5880	6.1280	-0.0050	-0.09%
2024-04-17	070006	嘉实服务增值行业	5.5880	6.1280	5.5490	6.0890	0.0390	0.70%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.2883	4.05%
恒生科技ETF基金	0.4584	3.36%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5180	3.33%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5113	3.33%
嘉实前沿创新混合	0.7151	3.10%
嘉实科技创新混合	1.7387	2.94%
新经济HK	0.7092	2.59%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.6947	2.58%
嘉实创新先锋混合A	0.7294	2.44%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%