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嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 - 基金主页(代码:016533)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2829 -0.0233 -1.7800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2829
成立日期：2022-09-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.16%	-1.69%	0.52%	6.29%	45.13%	-	-	46.20%
同类排名	115/276	258/285	259/285	131/275	35/201	0/148	0/96	-

嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(016533)基金档案

基金代码	016533	基金简称	嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-13	成立日期	2022-09-15	基金类型
基金经理	张钟玉刘珈吟	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%