基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币) - 基金主页(代码:016533)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1070 -0.0007 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1070
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：18.7014亿
最近资产：19.83亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉蒋一茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.62%	-1.72%	-3.74%	-3.64%	12.31%	36.04%	64.24%	82.16%
同类排名	84/354	125/362	176/362	178/362	117/349	134/314	70/246	-

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(016533)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1403	1.56%
2026-09-16	2.1070	-0.03%
2026-09-15	2.1077	-0.66%
2026-09-14	2.1216	-0.83%
2026-09-11	2.1394	0.82%
2026-09-10	2.1219	-1.03%

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(016533)基金档案

基金代码	016533	基金简称	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-13	成立日期	2022-09-15	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张钟玉蒋一茜	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	19.83亿元	最近份额	18.7014亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%