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嘉实创业板两年定期混合(创业嘉实) - 基金主页(代码:160727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9797 -0.0036 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5868 0.0271 1.7398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9797
成立日期：2021-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1969亿
最近资产：2.53亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华王贵重

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	39.83%	-0.16%	-7.02%	-8.55%	34.87%	179.03%	126.98%	56.15%
同类排名	352/4981	2134/5421	3441/5424	2593/5380	527/4741	281/4207	268/3662	-

嘉实创业板两年定期混合(160727)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9946	0.75%
2026-09-17	1.9797	-0.18%
2026-09-16	1.9833	0.64%
2026-09-15	1.9706	-0.73%
2026-09-14	1.9851	-0.04%
2026-09-11	1.9859	0.16%

嘉实创业板两年定期混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	7.82%	0.99%
300502	新易盛	0.0000	7.61%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	6.96%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	6.72%	0.13%
300223	君正股份	0.0000	6.64%	0.47%
300037	新宙邦	0.0000	5.36%	-1.47%
300236	上海新阳	0.0000	5.27%	-0.11%
300666	江丰电子	0.0000	5.22%	4.09%
300750	宁德时代	0.0000	5.06%	-1.24%
300054	鼎龙股份	0.0000	4.75%	3.21%

嘉实创业板两年定期混合(160727)基金档案

基金代码	160727	基金简称	嘉实创业板两年定期混合	基金全称
发行日期	2021-01-25~2021-02-04	成立日期	2021-02-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张丹华王贵重	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.53亿	最近份额	2.1969亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%