嘉实创业板两年定期混合(创业嘉实)基金净值查询(160727)
今天最新净值
1.9833
0.0127 0.64%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5868
0.0271 1.7398%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9833
- 成立日期：2021-02-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1969亿
- 最近资产：2.53亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张丹华 王贵重
近一月嘉实创业板两年定期混合|创业嘉实基金净值查询
近一月,嘉实创业板两年定期混合(160727)基金累计收益率-3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9797 |
1.9797 |
1.9833 |
1.9833 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9833 |
1.9833 |
1.9706 |
1.9706 |
0.0127 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9706 |
1.9706 |
1.9851 |
1.9851 |
-0.0145 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9851 |
1.9851 |
1.9859 |
1.9859 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9859 |
1.9859 |
1.9828 |
1.9828 |
0.0031 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9828 |
1.9828 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9870 |
1.9870 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9870 |
1.9870 |
1.9995 |
1.9995 |
-0.0125 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9995 |
1.9995 |
1.9825 |
1.9825 |
0.0170 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9825 |
1.9825 |
1.9836 |
1.9836 |
-0.0011 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9836 |
1.9836 |
1.9737 |
1.9737 |
0.0099 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9737 |
1.9737 |
2.0047 |
2.0047 |
-0.0310 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0047 |
2.0047 |
2.0071 |
2.0071 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0071 |
2.0071 |
2.0166 |
2.0166 |
-0.0095 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0166 |
2.0166 |
2.0269 |
2.0269 |
-0.0103 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0269 |
2.0269 |
2.0313 |
2.0313 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0313 |
2.0313 |
2.0233 |
2.0233 |
0.0080 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0233 |
2.0233 |
2.0349 |
2.0349 |
-0.0116 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0349 |
2.0349 |
2.0691 |
2.0691 |
-0.0342 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0691 |
2.0691 |
2.0669 |
2.0669 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0669 |
2.0669 |
2.0508 |
2.0508 |
0.0161 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0508 |
2.0508 |
2.1189 |
2.1189 |
-0.0681 |
-3.21% |
| 2026-08-18 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1189 |
2.1189 |
2.1291 |
2.1291 |
-0.0102 |
-0.48% |
