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嘉实安心货币A - 基金主页(代码:070028)

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今天最新净值 0.6004 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1520
成立日期：2011-12-28
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：17.719亿份
最近份额：90.8561亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥徐珊

嘉实安心货币A(070028)基金档案

基金代码	070028	基金简称	嘉实安心货币A	基金全称	嘉实安心货币市场基金
发行日期	2011-12-19	成立日期	2011-12-28	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	张文玥徐珊	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	90.8561亿	成立份额	17.719亿份
管理费率	0.33%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利	101.1585	0.00%
银华日利B	101.3908	0.00%
博时天天B	1.0000	100.00%
工银财富B	1.0000	100.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
汇添富现金宝C	1.0000	0.00%