嘉实价值臻选混合基金净值查询(011518)

今天最新净值 0.7605 0.0017 0.2200% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.8228 0.0088 1.0764%

累计净值：0.7605
成立日期：2021-04-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：32.3697亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近一季嘉实价值臻选混合基金净值查询

近一季,嘉实价值臻选混合(011518)基金累计收益率5.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	011518	嘉实价值臻选混合	0.8140	0.8140	0.8083	0.8083	0.0057	0.71%
2024-04-24	011518	嘉实价值臻选混合	0.8083	0.8083	0.8068	0.8068	0.0015	0.19%
2024-04-23	011518	嘉实价值臻选混合	0.8068	0.8068	0.8136	0.8136	-0.0068	-0.84%
2024-04-22	011518	嘉实价值臻选混合	0.8136	0.8136	0.8171	0.8171	-0.0035	-0.43%
2024-04-19	011518	嘉实价值臻选混合	0.8171	0.8171	0.8140	0.8140	0.0031	0.38%
2024-04-18	011518	嘉实价值臻选混合	0.8140	0.8140	0.8064	0.8064	0.0076	0.94%
2024-04-17	011518	嘉实价值臻选混合	0.8064	0.8064	0.7887	0.7887	0.0177	2.24%
2024-04-16	011518	嘉实价值臻选混合	0.7887	0.7887	0.8027	0.8027	-0.0140	-1.74%
2024-04-15	011518	嘉实价值臻选混合	0.8027	0.8027	0.7929	0.7929	0.0098	1.24%
2024-04-12	011518	嘉实价值臻选混合	0.7929	0.7929	0.7938	0.7938	-0.0009	-0.11%

2024-04-11	011518	嘉实价值臻选混合	0.7938	0.7938	0.7846	0.7846	0.0092	1.17%
2024-04-10	011518	嘉实价值臻选混合	0.7846	0.7846	0.7792	0.7792	0.0054	0.69%
2024-04-09	011518	嘉实价值臻选混合	0.7792	0.7792	0.7773	0.7773	0.0019	0.24%
2024-04-08	011518	嘉实价值臻选混合	0.7773	0.7773	0.7797	0.7797	-0.0024	-0.31%
2024-04-03	011518	嘉实价值臻选混合	0.7797	0.7797	0.7778	0.7778	0.0019	0.24%
2024-04-02	011518	嘉实价值臻选混合	0.7778	0.7778	0.7721	0.7721	0.0057	0.74%
2024-04-01	011518	嘉实价值臻选混合	0.7721	0.7721	0.7611	0.7611	0.0110	1.45%
2024-03-29	011518	嘉实价值臻选混合	0.7611	0.7611	0.7538	0.7538	0.0073	0.97%
2024-03-28	011518	嘉实价值臻选混合	0.7538	0.7538	0.7462	0.7462	0.0076	1.02%
2024-03-27	011518	嘉实价值臻选混合	0.7462	0.7462	0.7526	0.7526	-0.0064	-0.85%
2024-03-26	011518	嘉实价值臻选混合	0.7526	0.7526	0.7504	0.7504	0.0022	0.29%
2024-03-25	011518	嘉实价值臻选混合	0.7504	0.7504	0.7531	0.7531	-0.0027	-0.36%
2024-03-22	011518	嘉实价值臻选混合	0.7531	0.7531	0.7606	0.7606	-0.0075	-0.99%
2024-03-21	011518	嘉实价值臻选混合	0.7606	0.7606	0.7632	0.7632	-0.0026	-0.34%
2024-03-20	011518	嘉实价值臻选混合	0.7632	0.7632	0.7610	0.7610	0.0022	0.29%

2024-03-19	011518	嘉实价值臻选混合	0.7610	0.7610	0.7647	0.7647	-0.0037	-0.48%
2024-03-18	011518	嘉实价值臻选混合	0.7647	0.7647	0.7605	0.7605	0.0042	0.55%
2024-03-15	011518	嘉实价值臻选混合	0.7605	0.7605	0.7588	0.7588	0.0017	0.22%
2024-03-14	011518	嘉实价值臻选混合	0.7588	0.7588	0.7592	0.7592	-0.0004	-0.05%
2024-03-13	011518	嘉实价值臻选混合	0.7592	0.7592	0.7635	0.7635	-0.0043	-0.56%
2024-03-12	011518	嘉实价值臻选混合	0.7635	0.7635	0.7618	0.7618	0.0017	0.22%
2024-03-11	011518	嘉实价值臻选混合	0.7618	0.7618	0.7634	0.7634	-0.0016	-0.21%
2024-03-08	011518	嘉实价值臻选混合	0.7634	0.7634	0.7603	0.7603	0.0031	0.41%
2024-03-07	011518	嘉实价值臻选混合	0.7603	0.7603	0.7592	0.7592	0.0011	0.14%
2024-03-06	011518	嘉实价值臻选混合	0.7592	0.7592	0.7621	0.7621	-0.0029	-0.38%
2024-03-05	011518	嘉实价值臻选混合	0.7621	0.7621	0.7614	0.7614	0.0007	0.09%
2024-03-04	011518	嘉实价值臻选混合	0.7614	0.7614	0.7634	0.7634	-0.0020	-0.26%
2024-03-01	011518	嘉实价值臻选混合	0.7634	0.7634	0.7672	0.7672	-0.0038	-0.50%
2024-02-29	011518	嘉实价值臻选混合	0.7672	0.7672	0.7501	0.7501	0.0171	2.28%
2024-02-28	011518	嘉实价值臻选混合	0.7501	0.7501	0.7635	0.7635	-0.0134	-1.76%
2024-02-27	011518	嘉实价值臻选混合	0.7635	0.7635	0.7556	0.7556	0.0079	1.05%
2024-02-26	011518	嘉实价值臻选混合	0.7556	0.7556	0.7576	0.7576	-0.0020	-0.26%
2024-02-23	011518	嘉实价值臻选混合	0.7576	0.7576	0.7561	0.7561	0.0015	0.20%
2024-02-22	011518	嘉实价值臻选混合	0.7561	0.7561	0.7464	0.7464	0.0097	1.30%
2024-02-21	011518	嘉实价值臻选混合	0.7464	0.7464	0.7377	0.7377	0.0087	1.18%
2024-02-20	011518	嘉实价值臻选混合	0.7377	0.7377	0.7321	0.7321	0.0056	0.76%
2024-02-19	011518	嘉实价值臻选混合	0.7321	0.7321	0.7230	0.7230	0.0091	1.26%
2024-02-08	011518	嘉实价值臻选混合	0.7230	0.7230	0.7151	0.7151	0.0079	1.10%
2024-02-07	011518	嘉实价值臻选混合	0.7151	0.7151	0.7058	0.7058	0.0093	1.32%
2024-02-06	011518	嘉实价值臻选混合	0.7058	0.7058	0.6775	0.6775	0.0283	4.18%
2024-02-05	011518	嘉实价值臻选混合	0.6775	0.6775	0.6788	0.6788	-0.0013	-0.19%
2024-02-02	011518	嘉实价值臻选混合	0.6788	0.6788	0.6878	0.6878	-0.0090	-1.31%
2024-02-01	011518	嘉实价值臻选混合	0.6878	0.6878	0.6885	0.6885	-0.0007	-0.10%
2024-01-31	011518	嘉实价值臻选混合	0.6885	0.6885	0.6998	0.6998	-0.0113	-1.61%
2024-01-30	011518	嘉实价值臻选混合	0.6998	0.6998	0.7142	0.7142	-0.0144	-2.02%
2024-01-29	011518	嘉实价值臻选混合	0.7142	0.7142	0.7196	0.7196	-0.0054	-0.75%
2024-01-26	011518	嘉实价值臻选混合	0.7196	0.7196	0.7169	0.7169	0.0027	0.38%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.5803	1.95%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.5752	1.95%
嘉实互融精选股票A	1.1413	1.81%
嘉实物流产业股票A	2.2080	1.47%
嘉实物流产业股票C	2.1500	1.46%
运输ETF	0.9060	1.43%
嘉实智能汽车股票	1.7880	1.36%
嘉实价值创造三年持有期混合A	0.9919	1.35%
嘉实价值创造三年持有期混合C	0.9834	1.35%
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.6607	1.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%