嘉实价值臻选混合A基金净值查询(011518)

今天最新净值 0.9731 -0.0050 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0663 0.0022 0.2047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9731
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.8709亿
最近资产：15.91亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近一季嘉实价值臻选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实价值臻选混合A(011518)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9646	0.9646	0.9731	0.9731	-0.0085	-0.87%
2026-09-14	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9731	0.9731	0.9781	0.9781	-0.0050	-0.51%
2026-09-11	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9781	0.9781	0.9943	0.9943	-0.0162	-1.63%
2026-09-10	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9943	0.9943	1.0062	1.0062	-0.0119	-1.18%
2026-09-09	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0062	1.0062	1.0044	1.0044	0.0018	0.18%
2026-09-08	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0044	1.0044	1.0020	1.0020	0.0024	0.24%
2026-09-07	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0020	1.0020	1.0147	1.0147	-0.0127	-1.27%
2026-09-04	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0147	1.0147	1.0119	1.0119	0.0028	0.28%
2026-09-03	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0119	1.0119	0.9988	0.9988	0.0131	1.31%
2026-09-02	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9988	0.9988	1.0185	1.0185	-0.0197	-1.97%

2026-09-01	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0185	1.0185	1.0308	1.0308	-0.0123	-1.19%
2026-08-31	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0308	1.0308	1.0476	1.0476	-0.0168	-1.63%
2026-08-28	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0476	1.0476	1.0442	1.0442	0.0034	0.33%
2026-08-27	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0442	1.0442	1.0334	1.0334	0.0108	1.05%
2026-08-26	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0334	1.0334	1.0305	1.0305	0.0029	0.28%
2026-08-25	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0305	1.0305	1.0373	1.0373	-0.0068	-0.66%
2026-08-24	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0373	1.0373	1.0432	1.0432	-0.0059	-0.57%
2026-08-21	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0432	1.0432	1.0248	1.0248	0.0184	1.80%
2026-08-20	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0248	1.0248	1.0054	1.0054	0.0194	1.93%
2026-08-19	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0054	1.0054	1.0037	1.0037	0.0017	0.17%
2026-08-18	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0037	1.0037	0.9955	0.9955	0.0082	0.82%
2026-08-17	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9955	0.9955	0.9826	0.9826	0.0129	1.31%
2026-08-14	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9826	0.9826	0.9811	0.9811	0.0015	0.15%
2026-08-13	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9811	0.9811	0.9997	0.9997	-0.0186	-1.90%
2026-08-12	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9997	0.9997	0.9885	0.9885	0.0112	1.13%

2026-08-11	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9885	0.9885	1.0018	1.0018	-0.0133	-1.33%
2026-08-10	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0018	1.0018	0.9858	0.9858	0.0160	1.62%
2026-08-07	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9858	0.9858	0.9803	0.9803	0.0055	0.56%
2026-08-06	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9803	0.9803	0.9765	0.9765	0.0038	0.39%
2026-08-05	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9765	0.9765	0.9591	0.9591	0.0174	1.81%
2026-08-04	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9591	0.9591	0.9675	0.9675	-0.0084	-0.87%
2026-08-03	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9675	0.9675	0.9715	0.9715	-0.0040	-0.41%
2026-07-31	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9715	0.9715	0.9702	0.9702	0.0013	0.13%
2026-07-30	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9702	0.9702	0.9641	0.9641	0.0061	0.63%
2026-07-29	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9641	0.9641	0.9382	0.9382	0.0259	2.76%
2026-07-28	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9382	0.9382	0.9420	0.9420	-0.0038	-0.40%
2026-07-27	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9420	0.9420	0.9288	0.9288	0.0132	1.42%
2026-07-24	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9288	0.9288	0.9578	0.9578	-0.0290	-3.12%
2026-07-23	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9578	0.9578	0.9392	0.9392	0.0186	1.98%
2026-07-22	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9392	0.9392	0.9194	0.9194	0.0198	2.15%
2026-07-21	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9194	0.9194	0.9136	0.9136	0.0058	0.63%
2026-07-20	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9136	0.9136	0.8893	0.8893	0.0243	2.73%
2026-07-17	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8893	0.8893	0.9021	0.9021	-0.0128	-1.42%
2026-07-16	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9021	0.9021	0.9016	0.9016	0.0005	0.06%
2026-07-15	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9016	0.9016	0.8939	0.8939	0.0077	0.86%
2026-07-14	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8939	0.8939	0.8689	0.8689	0.0250	2.88%
2026-07-13	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8689	0.8689	0.8856	0.8856	-0.0167	-1.89%
2026-07-10	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8856	0.8856	0.8832	0.8832	0.0024	0.27%
2026-07-09	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8832	0.8832	0.8938	0.8938	-0.0106	-1.20%
2026-07-08	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8938	0.8938	0.8907	0.8907	0.0031	0.35%
2026-07-07	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8907	0.8907	0.9085	0.9085	-0.0178	-1.96%
2026-07-06	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9085	0.9085	0.9002	0.9002	0.0083	0.92%
2026-07-03	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9002	0.9002	0.8750	0.8750	0.0252	2.88%
2026-07-02	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8750	0.8750	0.8640	0.8640	0.0110	1.27%
2026-07-01	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8640	0.8640	0.8536	0.8536	0.0104	1.22%
2026-06-30	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8536	0.8536	0.8693	0.8693	-0.0157	-1.84%
2026-06-29	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8693	0.8693	0.8597	0.8597	0.0096	1.12%
2026-06-26	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8597	0.8597	0.8706	0.8706	-0.0109	-1.25%
2026-06-25	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8706	0.8706	0.8793	0.8793	-0.0087	-0.99%
2026-06-24	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8793	0.8793	0.8812	0.8812	-0.0019	-0.22%
2026-06-23	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8812	0.8812	0.9105	0.9105	-0.0293	-3.22%
2026-06-22	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9105	0.9105	0.9057	0.9057	0.0048	0.53%
2026-06-18	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9057	0.9057	0.9321	0.9321	-0.0264	-2.91%
2026-06-17	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9321	0.9321	0.9434	0.9434	-0.0113	-1.21%
2026-06-16	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9434	0.9434	0.9632	0.9632	-0.0198	-2.10%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%