嘉实价值臻选混合A基金净值查询(011518)
今天最新净值
1.0115
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0117
0.0126 1.2621%
- 累计净值：1.0115
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.8709亿
- 最近资产：20.30亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一季,嘉实价值臻选混合A(011518)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0124 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0118 |
1.0118 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0143 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
0.9975 |
0.9975 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0202 |
-2.02% |
| 2025-12-08 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2025-12-05 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0088 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0141 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
0.9914 |
0.9914 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0133 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0099 |
1.0099 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0123 |
1.23% |
| 2025-11-18 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
0.9976 |
0.9976 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0195 |
-1.92% |
| 2025-11-17 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0197 |
-1.90% |
| 2025-11-14 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0083 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0032 |
0.31% |
|
|
| 2025-11-11 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0128 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0113 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0115 |
1.13% |
| 2025-10-31 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0105 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0123 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-10-23 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2025-10-17 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2025-10-16 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0134 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2025-10-13 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-10-10 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0157 |
-1.50% |
| 2025-10-09 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0227 |
2.22% |
| 2025-09-30 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0155 |
1.55% |
| 2025-09-26 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0089 |
1.0089 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0120 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-09-22 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0154 |
1.58% |
| 2025-09-18 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
0.9761 |
0.9761 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0181 |
-1.82% |
| 2025-09-17 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0094 |
0.95% |
