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嘉实产业先锋混合A基金净值查询(009869)

今天最新净值 0.6682 -0.0041 -0.6100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6459 0.0046 0.7208%
  • 累计净值:0.6682
  • 成立日期:2020-07-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.5193亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:姚志鹏 熊昱洲
近一季嘉实产业先锋混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实产业先锋混合A(009869)基金累计收益率-7.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6413 0.6413 0.6358 0.6358 0.0055 0.87%
2024-03-27 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6358 0.6358 0.6480 0.6480 -0.0122 -1.88%
2024-03-26 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6480 0.6480 0.6406 0.6406 0.0074 1.16%
2024-03-25 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6406 0.6406 0.6487 0.6487 -0.0081 -1.25%
2024-03-22 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6487 0.6487 0.6678 0.6678 -0.0191 -2.86%
2024-03-21 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6678 0.6678 0.6711 0.6711 -0.0033 -0.49%
2024-03-20 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6711 0.6711 0.6683 0.6683 0.0028 0.42%
2024-03-18 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6812 0.6812 0.6682 0.6682 0.0130 1.95%
2024-03-15 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6682 0.6682 0.6723 0.6723 -0.0041 -0.61%
2024-03-14 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6723 0.6723 0.6836 0.6836 -0.0113 -1.65%
2024-03-13 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6836 0.6836 0.6833 0.6833 0.0003 0.04%
2024-03-12 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6833 0.6833 0.6655 0.6655 0.0178 2.67%
2024-03-11 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6655 0.6655 0.6409 0.6409 0.0246 3.84%
2024-03-08 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6409 0.6409 0.6373 0.6373 0.0036 0.56%
2024-03-07 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6373 0.6373 0.6585 0.6585 -0.0212 -3.22%
2024-03-06 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6585 0.6585 0.6525 0.6525 0.0060 0.92%
2024-03-05 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6525 0.6525 0.6649 0.6649 -0.0124 -1.86%
2024-03-04 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6649 0.6649 0.6658 0.6658 -0.0009 -0.14%
2024-03-01 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6658 0.6658 0.6648 0.6648 0.0010 0.15%
2024-02-29 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6648 0.6648 0.6515 0.6515 0.0133 2.04%
2024-02-28 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6515 0.6515 0.6618 0.6618 -0.0103 -1.56%
2024-02-27 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6618 0.6618 0.6386 0.6386 0.0232 3.63%
2024-02-26 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6386 0.6386 0.6383 0.6383 0.0003 0.05%
2024-02-23 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6383 0.6383 0.6368 0.6368 0.0015 0.24%
2024-02-22 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6368 0.6368 0.6304 0.6304 0.0064 1.02%
2024-02-21 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6304 0.6304 0.6207 0.6207 0.0097 1.56%
2024-02-20 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6207 0.6207 0.6170 0.6170 0.0037 0.60%
2024-02-19 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6170 0.6170 0.6134 0.6134 0.0036 0.59%
2024-02-08 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6134 0.6134 0.6114 0.6114 0.0020 0.33%
2024-02-07 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6114 0.6114 0.6010 0.6010 0.0104 1.73%
2024-02-06 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6010 0.6010 0.5652 0.5652 0.0358 6.33%
2024-02-05 009869 嘉实产业先锋混合A 0.5652 0.5652 0.5704 0.5704 -0.0052 -0.91%
2024-02-02 009869 嘉实产业先锋混合A 0.5704 0.5704 0.5888 0.5888 -0.0184 -3.12%
2024-02-01 009869 嘉实产业先锋混合A 0.5888 0.5888 0.5829 0.5829 0.0059 1.01%
2024-01-31 009869 嘉实产业先锋混合A 0.5829 0.5829 0.5929 0.5929 -0.0100 -1.69%
2024-01-30 009869 嘉实产业先锋混合A 0.5929 0.5929 0.6111 0.6111 -0.0182 -2.98%
2024-01-29 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6111 0.6111 0.6244 0.6244 -0.0133 -2.13%
2024-01-26 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6244 0.6244 0.6539 0.6539 -0.0295 -4.51%
2024-01-25 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6539 0.6539 0.6512 0.6512 0.0027 0.41%
2024-01-24 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6512 0.6512 0.6471 0.6471 0.0041 0.63%
2024-01-23 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6471 0.6471 0.6374 0.6374 0.0097 1.52%
2024-01-22 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6374 0.6374 0.6558 0.6558 -0.0184 -2.81%
2024-01-19 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6558 0.6558 0.6636 0.6636 -0.0078 -1.18%
2024-01-18 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6636 0.6636 0.6566 0.6566 0.0070 1.07%
2024-01-17 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6566 0.6566 0.6797 0.6797 -0.0231 -3.40%
2024-01-16 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6797 0.6797 0.6789 0.6789 0.0008 0.12%
2024-01-15 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6789 0.6789 0.6861 0.6861 -0.0072 -1.05%
2024-01-12 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6861 0.6861 0.6933 0.6933 -0.0072 -1.04%
2024-01-11 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6933 0.6933 0.6764 0.6764 0.0169 2.50%
2024-01-10 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6764 0.6764 0.6768 0.6768 -0.0004 -0.06%
2024-01-09 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6768 0.6768 0.6756 0.6756 0.0012 0.18%
2024-01-08 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6756 0.6756 0.6901 0.6901 -0.0145 -2.10%
2024-01-05 009869 嘉实产业先锋混合A 0.6901 0.6901 0.7020 0.7020 -0.0119 -1.70%
2024-01-04 009869 嘉实产业先锋混合A 0.7020 0.7020 0.7098 0.7098 -0.0078 -1.10%
2024-01-03 009869 嘉实产业先锋混合A 0.7098 0.7098 0.7170 0.7170 -0.0072 -1.00%
2024-01-02 009869 嘉实产业先锋混合A 0.7170 0.7170 0.7353 0.7353 -0.0183 -2.49%
2023-12-29 009869 嘉实产业先锋混合A 0.7353 0.7353 0.7295 0.7295 0.0058 0.80%