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嘉实产业先锋混合A基金净值查询(009869)

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今天最新净值 0.8868 -0.0006 -0.07% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0876 -0.0089 -0.8074% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8868
  • 成立日期：2020-07-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.5459亿
  • 最近资产：9.77亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：姚志鹏
近一季嘉实产业先锋混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实产业先锋混合A(009869)基金累计收益率-9.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009869 嘉实产业先锋混合A 0.8870 0.8870 0.8868 0.8868 0.0002 0.02%
2026-09-16 009869 嘉实产业先锋混合A 0.8868 0.8868 0.8874 0.8874 -0.0006 -0.07%
2026-09-15 009869 嘉实产业先锋混合A 0.8874 0.8874 0.9014 0.9014 -0.0140 -1.58%
2026-09-14 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9014 0.9014 0.8900 0.8900 0.0114 1.28%
2026-09-11 009869 嘉实产业先锋混合A 0.8900 0.8900 0.9073 0.9073 -0.0173 -1.94%
2026-09-10 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9073 0.9073 0.9200 0.9200 -0.0127 -1.38%
2026-09-09 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9200 0.9200 0.9257 0.9257 -0.0057 -0.62%
2026-09-08 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9257 0.9257 0.9222 0.9222 0.0035 0.38%
2026-09-07 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9222 0.9222 0.9306 0.9306 -0.0084 -0.91%
2026-09-04 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9306 0.9306 0.9361 0.9361 -0.0055 -0.59%
2026-09-03 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9361 0.9361 0.9334 0.9334 0.0027 0.29%
2026-09-02 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9334 0.9334 0.9494 0.9494 -0.0160 -1.69%
2026-09-01 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9494 0.9494 0.9588 0.9588 -0.0094 -0.98%
2026-08-31 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9588 0.9588 0.9712 0.9712 -0.0124 -1.29%
2026-08-28 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9712 0.9712 0.9676 0.9676 0.0036 0.37%
2026-08-27 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9676 0.9676 0.9688 0.9688 -0.0012 -0.12%
2026-08-26 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9688 0.9688 0.9645 0.9645 0.0043 0.45%
2026-08-25 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9645 0.9645 0.9739 0.9739 -0.0094 -0.97%
2026-08-24 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9739 0.9739 0.9811 0.9811 -0.0072 -0.73%
2026-08-21 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9811 0.9811 0.9674 0.9674 0.0137 1.42%
2026-08-20 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9674 0.9674 0.9638 0.9638 0.0036 0.37%
2026-08-19 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9638 0.9638 0.9776 0.9776 -0.0138 -1.41%
2026-08-18 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9776 0.9776 0.9789 0.9789 -0.0013 -0.13%
2026-08-17 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9789 0.9789 0.9626 0.9626 0.0163 1.69%
2026-08-14 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9626 0.9626 0.9633 0.9633 -0.0007 -0.07%
2026-08-13 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9633 0.9633 0.9686 0.9686 -0.0053 -0.55%
2026-08-12 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9686 0.9686 0.9681 0.9681 0.0005 0.05%
2026-08-11 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9681 0.9681 0.9765 0.9765 -0.0084 -0.86%
2026-08-10 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9765 0.9765 0.9539 0.9539 0.0226 2.37%
2026-08-07 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9539 0.9539 0.9390 0.9390 0.0149 1.59%
2026-08-06 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9390 0.9390 0.9483 0.9483 -0.0093 -0.99%
2026-08-05 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9483 0.9483 0.9347 0.9347 0.0136 1.46%
2026-08-04 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9347 0.9347 0.9288 0.9288 0.0059 0.64%
2026-08-03 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9288 0.9288 0.9281 0.9281 0.0007 0.08%
2026-07-31 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9281 0.9281 0.9314 0.9314 -0.0033 -0.35%
2026-07-30 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9314 0.9314 0.9344 0.9344 -0.0030 -0.32%
2026-07-29 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9344 0.9344 0.9149 0.9149 0.0195 2.13%
2026-07-28 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9149 0.9149 0.9217 0.9217 -0.0068 -0.74%
2026-07-27 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9217 0.9217 0.9134 0.9134 0.0083 0.91%
2026-07-24 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9134 0.9134 0.9289 0.9289 -0.0155 -1.67%
2026-07-23 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9289 0.9289 0.9060 0.9060 0.0229 2.53%
2026-07-22 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9060 0.9060 0.9093 0.9093 -0.0033 -0.36%
2026-07-21 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9093 0.9093 0.8999 0.8999 0.0094 1.04%
2026-07-20 009869 嘉实产业先锋混合A 0.8999 0.8999 0.8886 0.8886 0.0113 1.27%
2026-07-17 009869 嘉实产业先锋混合A 0.8886 0.8886 0.9147 0.9147 -0.0261 -2.85%
2026-07-16 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9147 0.9147 0.9216 0.9216 -0.0069 -0.75%
2026-07-15 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9216 0.9216 0.9086 0.9086 0.0130 1.43%
2026-07-14 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9086 0.9086 0.8927 0.8927 0.0159 1.78%
2026-07-13 009869 嘉实产业先锋混合A 0.8927 0.8927 0.9025 0.9025 -0.0098 -1.09%
2026-07-10 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9025 0.9025 0.9124 0.9124 -0.0099 -1.09%
2026-07-09 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9124 0.9124 0.9222 0.9222 -0.0098 -1.07%
2026-07-08 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9222 0.9222 0.9515 0.9515 -0.0293 -3.18%
2026-07-07 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9515 0.9515 0.9622 0.9622 -0.0107 -1.11%
2026-07-06 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9622 0.9622 0.9593 0.9593 0.0029 0.30%
2026-07-03 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9593 0.9593 0.9529 0.9529 0.0064 0.67%
2026-07-02 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9529 0.9529 0.9525 0.9525 0.0004 0.04%
2026-07-01 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9525 0.9525 0.9463 0.9463 0.0062 0.66%
2026-06-30 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9463 0.9463 0.9467 0.9467 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9467 0.9467 0.9286 0.9286 0.0181 1.95%
2026-06-26 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9286 0.9286 0.9643 0.9643 -0.0357 -3.70%
2026-06-25 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9643 0.9643 0.9762 0.9762 -0.0119 -1.23%
2026-06-24 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9762 0.9762 0.9639 0.9639 0.0123 1.28%
2026-06-23 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9639 0.9639 0.9844 0.9844 -0.0205 -2.08%
2026-06-22 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9844 0.9844 0.9615 0.9615 0.0229 2.38%
2026-06-18 009869 嘉实产业先锋混合A 0.9615 0.9615 0.9744 0.9744 -0.0129 -1.32%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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