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嘉实产业先锋混合A - 基金主页(代码:009869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8870 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0876 -0.0089 -0.8074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8870
成立日期：2020-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.5459亿
最近资产：9.77亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚志鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.36%	-2.24%	-9.39%	-8.97%	-21.85%	50.57%	8.53%	9.82%
同类排名	4590/4981	4238/5421	4661/5424	2646/5380	4309/4741	2296/4207	2739/3662	-

嘉实产业先锋混合A(009869)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8922	0.59%
2026-09-17	0.8870	0.02%
2026-09-16	0.8868	-0.07%
2026-09-15	0.8874	-1.58%
2026-09-14	0.9014	1.28%
2026-09-11	0.8900	-1.94%

嘉实产业先锋混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301358	湖南裕能	0.0000	8.92%	-0.52%
300750	宁德时代	0.0000	7.54%	-1.24%
02269	药明生物	0.0000	5.38%	3.95%
603259	药明康德	0.0000	5.12%	6.71%
600519	贵州茅台	0.0000	4.75%	-0.05%
002497	雅化集团	0.0000	4.66%	-0.23%
00175	吉利汽车	0.0000	4.44%	4.70%
002812	恩捷股份	0.0000	4.21%	0.89%
02097	蜜雪集团	0.0000	3.91%	6.14%
002311	海大集团	0.0000	3.82%	0.12%

嘉实产业先锋混合A(009869)基金档案

基金代码	009869	基金简称	嘉实产业先锋混合A	基金全称
发行日期	2020-07-15~2020-07-16	成立日期	2020-07-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚志鹏	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	9.77亿元	最近份额	15.5459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%