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嘉实产业先锋混合A - 基金主页(代码:009869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8868 -0.0006 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0876 -0.0089 -0.8074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8868
成立日期：2020-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.5459亿
最近资产：9.77亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚志鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.38%	-3.61%	-7.87%	-9.93%	-20.37%	50.53%	8.50%	9.82%
同类排名	4595/4982	4760/5419	5002/5423	3106/5376	4266/4741	2325/4208	2750/3661	-

嘉实产业先锋混合A(009869)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8870	0.02%
2026-09-16	0.8868	-0.07%
2026-09-15	0.8874	-1.58%
2026-09-14	0.9014	1.28%
2026-09-11	0.8900	-1.94%
2026-09-10	0.9073	-1.38%

嘉实产业先锋混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301358	湖南裕能	0.0000	8.92%	-0.52%
300750	宁德时代	0.0000	7.54%	-1.24%
02269	药明生物	0.0000	5.38%	3.95%
603259	药明康德	0.0000	5.12%	6.71%
600519	贵州茅台	0.0000	4.75%	-0.05%
002497	雅化集团	0.0000	4.66%	-0.23%
00175	吉利汽车	0.0000	4.44%	4.70%
002812	恩捷股份	0.0000	4.21%	0.89%
02097	蜜雪集团	0.0000	3.91%	6.14%
002311	海大集团	0.0000	3.82%	0.12%

嘉实产业先锋混合A(009869)基金档案

基金代码	009869	基金简称	嘉实产业先锋混合A	基金全称
发行日期	2020-07-15~2020-07-16	成立日期	2020-07-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚志鹏	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	9.77亿元	最近份额	15.5459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实稳宏债券C	1.7599	0.85%
嘉实稳宏债券A	1.8179	0.84%
嘉实稳怡债券	1.0481	0.28%
嘉实多盈债券A	1.1045	0.25%
嘉实多盈债券C	1.0869	0.25%
嘉实致乾纯债债券	1.0560	0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0403	0.05%
嘉实稳熙纯债债券	1.0219	0.04%
嘉实纯债A	1.4160	0.04%
嘉实纯债C	1.3672	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%