| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -18.38% | -3.61% | -7.87% | -9.93% | -20.37% | 50.53% | 8.50% | 9.82% |
| 同类排名 | 4595/4982 | 4760/5419 | 5002/5423 | 3106/5376 | 4266/4741 | 2325/4208 | 2750/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.8870 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 0.8868 | -0.07% |
| 2026-09-15 | 0.8874 | -1.58% |
| 2026-09-14 | 0.9014 | 1.28% |
| 2026-09-11 | 0.8900 | -1.94% |
| 2026-09-10 | 0.9073 | -1.38% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.0000 | 8.92% | -0.52% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 7.54% | -1.24% |
| 02269 | 药明生物 | 0.0000 | 5.38% | 3.95% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 5.12% | 6.71% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.75% | -0.05% |
| 002497 | 雅化集团 | 0.0000 | 4.66% | -0.23% |
| 00175 | 吉利汽车 | 0.0000 | 4.44% | 4.70% |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.0000 | 4.21% | 0.89% |
| 02097 | 蜜雪集团 | 0.0000 | 3.91% | 6.14% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 3.82% | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.1986 | 4.75% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.1882 | 4.75% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0831 | 4.70% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.0043 | 4.63% |