嘉实产业先锋混合A基金净值查询(009869)
今天最新净值
0.6523
0.0176 2.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6516
0.0169 2.6600%
- 累计净值：0.6523
- 成立日期：2020-07-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.5193亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚志鹏 熊昱洲
近一周,嘉实产业先锋混合A(009869)基金累计收益率4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009869 |
嘉实产业先锋混合A |
0.6523 |
0.6523 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0176 |
2.77% |
| 2024-04-25 |
009869 |
嘉实产业先锋混合A |
0.6347 |
0.6347 |
0.6348 |
0.6348 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
009869 |
嘉实产业先锋混合A |
0.6348 |
0.6348 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0083 |
1.32% |
| 2024-04-23 |
009869 |
嘉实产业先锋混合A |
0.6265 |
0.6265 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0109 |
1.77% |
| 2024-04-22 |
009869 |
嘉实产业先锋混合A |
0.6156 |
0.6156 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0044 |
-0.71% |
