嘉实中证全指证券公司ETF基金净值查询(562870)

今天最新净值 0.8952 -0.0038 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9399 -0.0016 -0.1746% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8952
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8609亿
最近资产：2.86亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一季嘉实中证全指证券公司ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.8908	0.8908	0.8952	0.8952	-0.0044	-0.49%
2026-09-14	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.8952	0.8952	0.8990	0.8990	-0.0038	-0.42%
2026-09-11	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.8990	0.8990	0.9273	0.9273	-0.0283	-3.15%
2026-09-10	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9273	0.9273	0.9199	0.9199	0.0074	0.80%
2026-09-09	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9199	0.9199	0.9215	0.9215	-0.0016	-0.17%
2026-09-08	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9215	0.9215	0.9263	0.9263	-0.0048	-0.52%
2026-09-07	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9263	0.9263	0.9391	0.9391	-0.0128	-1.38%
2026-09-04	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9391	0.9391	0.9332	0.9332	0.0059	0.63%
2026-09-03	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9332	0.9332	0.9253	0.9253	0.0079	0.85%
2026-09-02	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9253	0.9253	0.9450	0.9450	-0.0197	-2.13%

2026-09-01	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9450	0.9450	0.9393	0.9393	0.0057	0.61%
2026-08-31	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9393	0.9393	0.9378	0.9378	0.0015	0.16%
2026-08-28	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9378	0.9378	0.9395	0.9395	-0.0017	-0.18%
2026-08-27	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9395	0.9395	0.9299	0.9299	0.0096	1.03%
2026-08-26	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9299	0.9299	0.9051	0.9051	0.0248	2.67%
2026-08-25	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9051	0.9051	0.9065	0.9065	-0.0014	-0.15%
2026-08-24	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9065	0.9065	0.9032	0.9032	0.0033	0.37%
2026-08-21	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9032	0.9032	0.9020	0.9020	0.0012	0.13%
2026-08-20	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9020	0.9020	0.9028	0.9028	-0.0008	-0.09%
2026-08-19	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9028	0.9028	0.9153	0.9153	-0.0125	-1.38%
2026-08-18	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9153	0.9153	0.9281	0.9281	-0.0128	-1.40%
2026-08-17	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9281	0.9281	0.9217	0.9217	0.0064	0.69%
2026-08-14	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9217	0.9217	0.9344	0.9344	-0.0127	-1.38%
2026-08-13	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9344	0.9344	0.9305	0.9305	0.0039	0.42%
2026-08-12	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9305	0.9305	0.9273	0.9273	0.0032	0.35%

2026-08-11	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9273	0.9273	0.9329	0.9329	-0.0056	-0.60%
2026-08-10	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9329	0.9329	0.9295	0.9295	0.0034	0.37%
2026-08-07	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9295	0.9295	0.9294	0.9294	0.0001	0.01%
2026-08-06	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9294	0.9294	0.9404	0.9404	-0.0110	-1.18%
2026-08-05	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9404	0.9404	0.9342	0.9342	0.0062	0.66%
2026-08-04	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9342	0.9342	0.9365	0.9365	-0.0023	-0.25%
2026-08-03	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9365	0.9365	0.9375	0.9375	-0.0010	-0.11%
2026-07-31	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9375	0.9375	0.9389	0.9389	-0.0014	-0.15%
2026-07-30	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9389	0.9389	0.9386	0.9386	0.0003	0.03%
2026-07-29	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9386	0.9386	0.9232	0.9232	0.0154	1.64%
2026-07-28	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9232	0.9232	0.9363	0.9363	-0.0131	-1.42%
2026-07-27	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9363	0.9363	0.9315	0.9315	0.0048	0.52%
2026-07-24	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9315	0.9315	0.9549	0.9549	-0.0234	-2.51%
2026-07-23	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9549	0.9549	0.9437	0.9437	0.0112	1.17%
2026-07-22	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9437	0.9437	0.9490	0.9490	-0.0053	-0.56%
2026-07-21	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9490	0.9490	0.9476	0.9476	0.0014	0.15%
2026-07-20	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9476	0.9476	0.9277	0.9277	0.0199	2.10%
2026-07-17	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9277	0.9277	0.9416	0.9416	-0.0139	-1.50%
2026-07-16	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9416	0.9416	0.9570	0.9570	-0.0154	-1.64%
2026-07-15	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9570	0.9570	0.9341	0.9341	0.0229	2.39%
2026-07-14	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9341	0.9341	0.9307	0.9307	0.0034	0.37%
2026-07-13	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9307	0.9307	0.9395	0.9395	-0.0088	-0.94%
2026-07-10	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9395	0.9395	0.9588	0.9588	-0.0193	-2.05%
2026-07-09	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9588	0.9588	0.9389	0.9389	0.0199	2.08%
2026-07-08	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9389	0.9389	0.9514	0.9514	-0.0125	-1.33%
2026-07-07	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9514	0.9514	0.9806	0.9806	-0.0292	-3.07%
2026-07-06	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9806	0.9806	0.9757	0.9757	0.0049	0.50%
2026-07-03	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9757	0.9757	0.9697	0.9697	0.0060	0.62%
2026-07-02	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9697	0.9697	0.9942	0.9942	-0.0245	-2.53%
2026-07-01	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9942	0.9942	0.9497	0.9497	0.0445	4.48%
2026-06-30	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9497	0.9497	0.9483	0.9483	0.0014	0.15%
2026-06-29	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9483	0.9483	0.9356	0.9356	0.0127	1.34%
2026-06-26	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9356	0.9356	0.9710	0.9710	-0.0354	-3.78%
2026-06-25	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9710	0.9710	0.9390	0.9390	0.0320	3.30%
2026-06-24	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9390	0.9390	0.9571	0.9571	-0.0181	-1.93%
2026-06-23	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9571	0.9571	0.9536	0.9536	0.0035	0.37%
2026-06-22	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9536	0.9536	0.8875	0.8875	0.0661	6.93%
2026-06-18	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.8875	0.8875	0.9145	0.9145	-0.0270	-3.04%
2026-06-17	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9145	0.9145	0.9157	0.9157	-0.0012	-0.13%
2026-06-16	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9157	0.9157	0.9059	0.9059	0.0098	1.08%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%