嘉实中证全指证券公司ETF基金净值查询(562870)
今天最新净值
1.0228
0.0195 1.91%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0198
-0.0030 -0.2927%
- 累计净值：1.0228
- 成立日期：2025-07-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8609亿
- 最近资产：2.86亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一季,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)基金累计收益率-5.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0228 |
1.0228 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0195 |
1.91% |
| 2025-12-16 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0033 |
1.0033 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0107 |
1.0107 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0067 |
1.0067 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0003 |
1.0003 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0127 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0130 |
1.0130 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0107 |
1.0107 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0126 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0233 |
1.0233 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0196 |
1.92% |
| 2025-12-05 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0037 |
1.0037 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0247 |
2.46% |
| 2025-12-04 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
0.9790 |
0.9790 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0031 |
0.32% |
|
|
| 2025-12-03 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
0.9759 |
0.9759 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0089 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
0.9848 |
0.9848 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
0.9948 |
0.9948 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
0.9917 |
0.9917 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
0.9872 |
0.9872 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
0.9869 |
0.9869 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
0.9893 |
0.9893 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
0.9871 |
0.9871 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
0.9847 |
0.9847 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0349 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0196 |
1.0196 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0246 |
1.0246 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0251 |
1.0251 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-17 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0231 |
1.0231 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0107 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0338 |
1.0338 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0151 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0489 |
1.0489 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0112 |
1.07% |
|
|
| 2025-11-12 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0377 |
1.0377 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0447 |
1.0447 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2025-11-10 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0577 |
1.0577 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0136 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0441 |
1.0441 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2025-11-06 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0534 |
1.0534 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0134 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0400 |
1.0400 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0435 |
1.0435 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-11-03 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0487 |
1.0487 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0512 |
1.0512 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0626 |
1.0626 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0216 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0842 |
1.0842 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0237 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0605 |
1.0605 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0666 |
1.0666 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0118 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0548 |
1.0548 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0097 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0451 |
1.0451 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0104 |
1.00% |
| 2025-10-22 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0347 |
1.0347 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0450 |
1.0450 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0094 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0356 |
1.0356 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0345 |
1.0345 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0219 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0564 |
1.0564 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0595 |
1.0595 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0131 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0464 |
1.0464 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0518 |
1.0518 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0143 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0661 |
1.0661 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-10-09 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0622 |
1.0622 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0600 |
1.0600 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0108 |
-1.01% |
| 2025-09-29 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0708 |
1.0708 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0494 |
4.84% |
| 2025-09-26 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0214 |
1.0214 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0261 |
1.0261 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0268 |
1.0268 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0095 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0173 |
1.0173 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0173 |
-1.67% |
| 2025-09-22 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0346 |
1.0346 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0116 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
1.0230 |
1.0230 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0091 |
-0.88% |
