嘉实上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询(024874)

今天最新净值 0.9036 0.0085 0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9864 0.0145 1.4928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9036
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.90亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

近一季嘉实上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实上证科创板人工智能指数发起式A(024874)基金累计收益率-14.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9300	0.9300	0.9036	0.9036	0.0264	2.92%
2026-09-15	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9036	0.9036	0.8951	0.8951	0.0085	0.95%
2026-09-14	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.8951	0.8951	0.9051	0.9051	-0.0100	-1.10%
2026-09-11	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9051	0.9051	0.9154	0.9154	-0.0103	-1.13%
2026-09-10	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9154	0.9154	0.9288	0.9288	-0.0134	-1.46%
2026-09-09	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9288	0.9288	0.9382	0.9382	-0.0094	-1.01%
2026-09-08	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9382	0.9382	0.9507	0.9507	-0.0125	-1.33%
2026-09-07	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9507	0.9507	0.9428	0.9428	0.0079	0.84%
2026-09-04	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9428	0.9428	0.9579	0.9579	-0.0151	-1.58%
2026-09-03	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9579	0.9579	0.9598	0.9598	-0.0019	-0.20%

2026-09-02	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9598	0.9598	0.9777	0.9777	-0.0179	-1.86%
2026-09-01	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9777	0.9777	0.9924	0.9924	-0.0147	-1.48%
2026-08-31	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9924	0.9924	0.9595	0.9595	0.0329	3.43%
2026-08-28	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9595	0.9595	0.9712	0.9712	-0.0117	-1.20%
2026-08-27	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9712	0.9712	0.9321	0.9321	0.0391	4.19%
2026-08-26	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9321	0.9321	0.9259	0.9259	0.0062	0.67%
2026-08-25	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9259	0.9259	0.9123	0.9123	0.0136	1.49%
2026-08-24	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9123	0.9123	0.9527	0.9527	-0.0404	-4.43%
2026-08-21	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9527	0.9527	0.9541	0.9541	-0.0014	-0.15%
2026-08-20	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9541	0.9541	0.9667	0.9667	-0.0126	-1.32%
2026-08-19	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9667	0.9667	1.0350	1.0350	-0.0683	-6.60%
2026-08-18	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0350	1.0350	1.0458	1.0458	-0.0108	-1.04%
2026-08-17	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0458	1.0458	1.0081	1.0081	0.0377	3.74%
2026-08-14	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0081	1.0081	1.0059	1.0059	0.0022	0.22%
2026-08-13	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0059	1.0059	1.0209	1.0209	-0.0150	-1.49%

2026-08-12	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0209	1.0209	1.0131	1.0131	0.0078	0.77%
2026-08-11	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0131	1.0131	1.0138	1.0138	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0138	1.0138	1.0379	1.0379	-0.0241	-2.38%
2026-08-07	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0379	1.0379	1.0206	1.0206	0.0173	1.70%
2026-08-06	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0206	1.0206	1.0234	1.0234	-0.0028	-0.27%
2026-08-05	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0234	1.0234	0.9910	0.9910	0.0324	3.27%
2026-08-04	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9910	0.9910	0.9482	0.9482	0.0428	4.51%
2026-08-03	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9482	0.9482	0.9733	0.9733	-0.0251	-2.58%
2026-07-31	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9733	0.9733	0.9204	0.9204	0.0529	5.75%
2026-07-30	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9204	0.9204	0.9614	0.9614	-0.0410	-4.26%
2026-07-29	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9614	0.9614	0.9675	0.9675	-0.0061	-0.63%
2026-07-28	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9675	0.9675	1.0166	1.0166	-0.0491	-4.83%
2026-07-27	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0166	1.0166	0.9960	0.9960	0.0206	2.07%
2026-07-24	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9960	0.9960	1.0033	1.0033	-0.0073	-0.73%
2026-07-23	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0033	1.0033	1.0375	1.0375	-0.0342	-3.41%
2026-07-22	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0375	1.0375	1.0499	1.0499	-0.0124	-1.18%
2026-07-21	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0499	1.0499	0.9872	0.9872	0.0627	6.35%
2026-07-20	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9872	0.9872	0.9799	0.9799	0.0073	0.74%
2026-07-17	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9799	0.9799	1.0651	1.0651	-0.0852	-8.69%
2026-07-16	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0651	1.0651	1.0953	1.0953	-0.0302	-2.76%
2026-07-15	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0953	1.0953	1.1306	1.1306	-0.0353	-3.22%
2026-07-14	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1306	1.1306	1.1303	1.1303	0.0003	0.03%
2026-07-13	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1303	1.1303	1.1745	1.1745	-0.0442	-3.76%
2026-07-10	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1745	1.1745	1.2143	1.2143	-0.0398	-3.28%
2026-07-09	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.2143	1.2143	1.1424	1.1424	0.0719	6.29%
2026-07-08	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1424	1.1424	1.1366	1.1366	0.0058	0.51%
2026-07-07	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1366	1.1366	1.1389	1.1389	-0.0023	-0.20%
2026-07-06	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1389	1.1389	1.1536	1.1536	-0.0147	-1.27%
2026-07-03	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1536	1.1536	1.1509	1.1509	0.0027	0.23%
2026-07-02	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1509	1.1509	1.2291	1.2291	-0.0782	-6.36%
2026-07-01	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.2291	1.2291	1.2545	1.2545	-0.0254	-2.02%
2026-06-30	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.2545	1.2545	1.1996	1.1996	0.0549	4.58%
2026-06-29	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1996	1.1996	1.1566	1.1566	0.0430	3.72%
2026-06-26	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1566	1.1566	1.1966	1.1966	-0.0400	-3.34%
2026-06-25	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1966	1.1966	1.1613	1.1613	0.0353	3.04%
2026-06-24	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1613	1.1613	1.1235	1.1235	0.0378	3.36%
2026-06-23	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1235	1.1235	1.1522	1.1522	-0.0287	-2.49%
2026-06-22	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1522	1.1522	1.1525	1.1525	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1525	1.1525	1.1061	1.1061	0.0464	4.19%
2026-06-17	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1061	1.1061	1.0828	1.0828	0.0233	2.15%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%