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嘉实上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询(024874)

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今天最新净值 0.9018 -0.0260 -2.80% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9018
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.74亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

近一季嘉实上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实上证科创板人工智能指数发起式A(024874)基金累计收益率-9.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.8873	0.8873	0.9018	0.9018	-0.0145	-1.61%
2025-12-15	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9018	0.9018	0.9278	0.9278	-0.0260	-2.80%
2025-12-12	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9278	0.9278	0.9045	0.9045	0.0233	2.58%
2025-12-11	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9045	0.9045	0.9243	0.9243	-0.0198	-2.14%
2025-12-10	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9243	0.9243	0.9217	0.9217	0.0026	0.28%
2025-12-09	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9217	0.9217	0.9276	0.9276	-0.0059	-0.64%
2025-12-08	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9276	0.9276	0.9146	0.9146	0.0130	1.42%
2025-12-05	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9146	0.9146	0.9107	0.9107	0.0039	0.43%
2025-12-04	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9107	0.9107	0.9047	0.9047	0.0060	0.66%
2025-12-03	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9047	0.9047	0.9166	0.9166	-0.0119	-1.30%

2025-12-02	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9166	0.9166	0.9323	0.9323	-0.0157	-1.68%
2025-12-01	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9323	0.9323	0.9188	0.9188	0.0135	1.47%
2025-11-28	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9188	0.9188	0.9112	0.9112	0.0076	0.83%
2025-11-27	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9112	0.9112	0.9152	0.9152	-0.0040	-0.44%
2025-11-26	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9152	0.9152	0.9064	0.9064	0.0088	0.97%
2025-11-25	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9064	0.9064	0.8901	0.8901	0.0163	1.83%
2025-11-24	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.8901	0.8901	0.8771	0.8771	0.0130	1.48%
2025-11-21	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.8771	0.8771	0.8985	0.8985	-0.0214	-2.38%
2025-11-20	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.8985	0.8985	0.9055	0.9055	-0.0070	-0.77%
2025-11-19	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9055	0.9055	0.9132	0.9132	-0.0077	-0.84%
2025-11-18	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9132	0.9132	0.9046	0.9046	0.0086	0.95%
2025-11-17	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9046	0.9046	0.8985	0.8985	0.0061	0.68%
2025-11-14	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.8985	0.8985	0.9221	0.9221	-0.0236	-2.56%
2025-11-13	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9221	0.9221	0.9091	0.9091	0.0130	1.43%
2025-11-12	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9091	0.9091	0.9148	0.9148	-0.0057	-0.62%

2025-11-11	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9148	0.9148	0.9295	0.9295	-0.0147	-1.58%
2025-11-10	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9295	0.9295	0.9383	0.9383	-0.0088	-0.94%
2025-11-07	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9383	0.9383	0.9594	0.9594	-0.0211	-2.20%
2025-11-06	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9594	0.9594	0.9362	0.9362	0.0232	2.48%
2025-11-05	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9362	0.9362	0.9450	0.9450	-0.0088	-0.93%
2025-11-04	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9450	0.9450	0.9647	0.9647	-0.0197	-2.04%
2025-11-03	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9647	0.9647	0.9733	0.9733	-0.0086	-0.88%
2025-10-31	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9733	0.9733	0.9904	0.9904	-0.0171	-1.73%
2025-10-30	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9904	0.9904	1.0057	1.0057	-0.0153	-1.52%
2025-10-29	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0057	1.0057	1.0049	1.0049	0.0008	0.08%
2025-10-28	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0049	1.0049	1.0098	1.0098	-0.0049	-0.49%
2025-10-27	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0098	1.0098	1.0009	1.0009	0.0089	0.89%
2025-10-24	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0009	1.0009	0.9636	0.9636	0.0373	3.87%
2025-10-23	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9636	0.9636	0.9649	0.9649	-0.0013	-0.13%
2025-10-22	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9649	0.9649	0.9635	0.9635	0.0014	0.15%
2025-10-21	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9635	0.9635	0.9408	0.9408	0.0227	2.41%
2025-10-20	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9408	0.9408	0.9360	0.9360	0.0048	0.51%
2025-10-17	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9360	0.9360	0.9667	0.9667	-0.0307	-3.18%
2025-10-16	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9667	0.9667	0.9759	0.9759	-0.0092	-0.94%
2025-10-15	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9759	0.9759	0.9678	0.9678	0.0081	0.84%
2025-10-14	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9678	0.9678	0.9968	0.9968	-0.0290	-2.91%
2025-10-13	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9968	0.9968	0.9964	0.9964	0.0004	0.04%
2025-10-10	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9964	0.9964	1.0330	1.0330	-0.0366	-3.54%
2025-10-09	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0330	1.0330	1.0228	1.0228	0.0102	1.00%
2025-09-30	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0228	1.0228	1.0032	1.0032	0.0196	0.00%
2025-09-26	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0032	1.0032	0.9967	0.9967	0.0065	0.00%
2025-09-19	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9967	0.9967	1.0000	1.0000	-0.0033	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%