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嘉实优势精选混合C - 基金主页(代码:012226)

今天最新净值 0.6984 0.0015 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6968 0.0034 0.4855%
  • 累计净值:0.6984
  • 成立日期:2021-06-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.0592亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡宇飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.56% 2.03% 5.32% 2.31% -14.20% -6.34% - -30.16%
同类排名 1535/4200 2007/4295 3294/4274 1286/4165 1367/3654 575/2899 0/1719 -
嘉实优势精选混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 8.0400 9.97% 0.04%
00388 香港交易所 45.1700 9.15% -0.35%
00700 腾讯控股 35.7000 7.99% 0.73%
600036 招商银行 280.0000 6.66% -0.37%
603259 药明康德 0.0000 5.76% 0.97%
000858 五 粮 液 68.5600 5.04% 0.29%
601899 紫金矿业 443.6300 4.79% 2.42%
600309 万华化学 66.7400 3.99% 0.89%
00883 中国海洋石油 0.0000 3.08% 3.18%
600809 山西汾酒 0.0000 2.99% -0.47%
嘉实优势精选混合C(012226)基金档案
基金代码 012226 基金简称 嘉实优势精选混合C 基金全称
发行日期 2021-06-07~2021-06-25 成立日期 2021-06-29 基金类型
基金经理 胡宇飞 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 20.0592亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%