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嘉实优势精选混合C - 基金主页(代码:012226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8666 -0.0042 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9756 -0.0005 -0.0482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8666
成立日期：2021-06-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.0496亿
最近资产：12.58亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡宇飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.55%	-2.85%	-4.80%	-1.95%	-13.28%	25.10%	11.55%	-2.29%
同类排名	4357/4981	4759/5421	2084/5424	1399/5380	3838/4741	3418/4207	2624/3662	-

嘉实优势精选混合C(012226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8728	0.72%
2026-09-17	0.8666	-0.48%
2026-09-16	0.8708	-0.35%
2026-09-15	0.8739	-0.93%
2026-09-14	0.8821	-0.10%
2026-09-11	0.8830	-1.01%

嘉实优势精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	5.87%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	5.57%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	4.07%	-1.24%
000651	格力电器	0.0000	3.94%	1.79%
601318	中国平安	0.0000	3.44%	1.13%
002142	宁波银行	0.0000	3.23%	1.83%
688012	中微公司	0.0000	2.95%	0.99%
601899	紫金矿业	0.0000	2.93%	5.30%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.92%	-2.89%
00700	腾讯控股	0.0000	2.85%	3.53%

嘉实优势精选混合C(012226)基金档案

基金代码	012226	基金简称	嘉实优势精选混合C	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-25	成立日期	2021-06-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡宇飞	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	12.58亿	最近份额	15.0496亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%