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嘉实优势精选混合C基金净值查询(012226)

今天最新净值 0.6984 0.0015 0.2200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6968 0.0034 0.4855%
  • 累计净值:0.6984
  • 成立日期:2021-06-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.0592亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡宇飞
近一季嘉实优势精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实优势精选混合C(012226)基金累计收益率2.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012226 嘉实优势精选混合C 0.6985 0.6985 0.6934 0.6934 0.0051 0.74%
2024-03-27 012226 嘉实优势精选混合C 0.6934 0.6934 0.6968 0.6968 -0.0034 -0.49%
2024-03-26 012226 嘉实优势精选混合C 0.6968 0.6968 0.6915 0.6915 0.0053 0.77%
2024-03-25 012226 嘉实优势精选混合C 0.6915 0.6915 0.6923 0.6923 -0.0008 -0.12%
2024-03-22 012226 嘉实优势精选混合C 0.6923 0.6923 0.6988 0.6988 -0.0065 -0.93%
2024-03-21 012226 嘉实优势精选混合C 0.6988 0.6988 0.6982 0.6982 0.0006 0.09%
2024-03-20 012226 嘉实优势精选混合C 0.6982 0.6982 0.6960 0.6960 0.0022 0.32%
2024-03-19 012226 嘉实优势精选混合C 0.6960 0.6960 0.7016 0.7016 -0.0056 -0.80%
2024-03-18 012226 嘉实优势精选混合C 0.7016 0.7016 0.6984 0.6984 0.0032 0.46%
2024-03-15 012226 嘉实优势精选混合C 0.6984 0.6984 0.6969 0.6969 0.0015 0.22%
2024-03-14 012226 嘉实优势精选混合C 0.6969 0.6969 0.6950 0.6950 0.0019 0.27%
2024-03-13 012226 嘉实优势精选混合C 0.6950 0.6950 0.6944 0.6944 0.0006 0.09%
2024-03-12 012226 嘉实优势精选混合C 0.6944 0.6944 0.6881 0.6881 0.0063 0.92%
2024-03-11 012226 嘉实优势精选混合C 0.6881 0.6881 0.6845 0.6845 0.0036 0.53%
2024-03-08 012226 嘉实优势精选混合C 0.6845 0.6845 0.6817 0.6817 0.0028 0.41%
2024-03-07 012226 嘉实优势精选混合C 0.6817 0.6817 0.6828 0.6828 -0.0011 -0.16%
2024-03-06 012226 嘉实优势精选混合C 0.6828 0.6828 0.6818 0.6818 0.0010 0.15%
2024-03-05 012226 嘉实优势精选混合C 0.6818 0.6818 0.6823 0.6823 -0.0005 -0.07%
2024-03-04 012226 嘉实优势精选混合C 0.6823 0.6823 0.6806 0.6806 0.0017 0.25%
2024-03-01 012226 嘉实优势精选混合C 0.6806 0.6806 0.6791 0.6791 0.0015 0.22%
2024-02-29 012226 嘉实优势精选混合C 0.6791 0.6791 0.6742 0.6742 0.0049 0.73%
2024-02-28 012226 嘉实优势精选混合C 0.6742 0.6742 0.6821 0.6821 -0.0079 -1.16%
2024-02-27 012226 嘉实优势精选混合C 0.6821 0.6821 0.6799 0.6799 0.0022 0.32%
2024-02-26 012226 嘉实优势精选混合C 0.6799 0.6799 0.6862 0.6862 -0.0063 -0.92%
2024-02-23 012226 嘉实优势精选混合C 0.6862 0.6862 0.6861 0.6861 0.0001 0.01%
2024-02-22 012226 嘉实优势精选混合C 0.6861 0.6861 0.6801 0.6801 0.0060 0.88%
2024-02-21 012226 嘉实优势精选混合C 0.6801 0.6801 0.6720 0.6720 0.0081 1.21%
2024-02-20 012226 嘉实优势精选混合C 0.6720 0.6720 0.6685 0.6685 0.0035 0.52%
2024-02-19 012226 嘉实优势精选混合C 0.6685 0.6685 0.6631 0.6631 0.0054 0.81%
2024-02-08 012226 嘉实优势精选混合C 0.6631 0.6631 0.6631 0.6631 0.0000 0.00%
2024-02-07 012226 嘉实优势精选混合C 0.6631 0.6631 0.6552 0.6552 0.0079 1.21%
2024-02-06 012226 嘉实优势精选混合C 0.6552 0.6552 0.6348 0.6348 0.0204 3.21%
2024-02-05 012226 嘉实优势精选混合C 0.6348 0.6348 0.6320 0.6320 0.0028 0.44%
2024-02-02 012226 嘉实优势精选混合C 0.6320 0.6320 0.6382 0.6382 -0.0062 -0.97%
2024-02-01 012226 嘉实优势精选混合C 0.6382 0.6382 0.6355 0.6355 0.0027 0.42%
2024-01-31 012226 嘉实优势精选混合C 0.6355 0.6355 0.6431 0.6431 -0.0076 -1.18%
2024-01-30 012226 嘉实优势精选混合C 0.6431 0.6431 0.6548 0.6548 -0.0117 -1.79%
2024-01-29 012226 嘉实优势精选混合C 0.6548 0.6548 0.6586 0.6586 -0.0038 -0.58%
2024-01-26 012226 嘉实优势精选混合C 0.6586 0.6586 0.6662 0.6662 -0.0076 -1.14%
2024-01-25 012226 嘉实优势精选混合C 0.6662 0.6662 0.6530 0.6530 0.0132 2.02%
2024-01-24 012226 嘉实优势精选混合C 0.6530 0.6530 0.6445 0.6445 0.0085 1.32%
2024-01-23 012226 嘉实优势精选混合C 0.6445 0.6445 0.6388 0.6388 0.0057 0.89%
2024-01-22 012226 嘉实优势精选混合C 0.6388 0.6388 0.6514 0.6514 -0.0126 -1.93%
2024-01-19 012226 嘉实优势精选混合C 0.6514 0.6514 0.6547 0.6547 -0.0033 -0.50%
2024-01-18 012226 嘉实优势精选混合C 0.6547 0.6547 0.6470 0.6470 0.0077 1.19%
2024-01-17 012226 嘉实优势精选混合C 0.6470 0.6470 0.6632 0.6632 -0.0162 -2.44%
2024-01-16 012226 嘉实优势精选混合C 0.6632 0.6632 0.6668 0.6668 -0.0036 -0.54%
2024-01-15 012226 嘉实优势精选混合C 0.6668 0.6668 0.6665 0.6665 0.0003 0.05%
2024-01-12 012226 嘉实优势精选混合C 0.6665 0.6665 0.6666 0.6666 -0.0001 -0.02%
2024-01-11 012226 嘉实优势精选混合C 0.6666 0.6666 0.6614 0.6614 0.0052 0.79%
2024-01-10 012226 嘉实优势精选混合C 0.6614 0.6614 0.6625 0.6625 -0.0011 -0.17%
2024-01-09 012226 嘉实优势精选混合C 0.6625 0.6625 0.6638 0.6638 -0.0013 -0.20%
2024-01-08 012226 嘉实优势精选混合C 0.6638 0.6638 0.6742 0.6742 -0.0104 -1.54%
2024-01-05 012226 嘉实优势精选混合C 0.6742 0.6742 0.6807 0.6807 -0.0065 -0.95%
2024-01-04 012226 嘉实优势精选混合C 0.6807 0.6807 0.6840 0.6840 -0.0033 -0.48%
2024-01-03 012226 嘉实优势精选混合C 0.6840 0.6840 0.6849 0.6849 -0.0009 -0.13%
2024-01-02 012226 嘉实优势精选混合C 0.6849 0.6849 0.6945 0.6945 -0.0096 -1.38%
2023-12-29 012226 嘉实优势精选混合C 0.6945 0.6945 0.6931 0.6931 0.0014 0.20%