嘉实优势精选混合C基金净值查询(012226)
今天最新净值
0.6984
0.0015 0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7466
0.0119 1.6168%
- 累计净值:0.6984
- 成立日期:2021-06-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.0592亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:胡宇飞
近一周,嘉实优势精选混合C(012226)基金累计收益率2.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012226 |
嘉实优势精选混合C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0103 |
1.40% |
2024-04-25 |
012226 |
嘉实优势精选混合C |
0.7347 |
0.7347 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0002 |
0.03% |
2024-04-24 |
012226 |
嘉实优势精选混合C |
0.7345 |
0.7345 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0097 |
1.34% |
2024-04-23 |
012226 |
嘉实优势精选混合C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0026 |
0.36% |
2024-04-22 |
012226 |
嘉实优势精选混合C |
0.7222 |
0.7222 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0030 |
0.42% |