嘉实优势精选混合C基金净值查询(012226)

今天最新净值 0.8708 -0.0031 -0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9756 -0.0005 -0.0482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8708
成立日期：2021-06-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.0496亿
最近资产：12.58亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡宇飞

近一月嘉实优势精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实优势精选混合C(012226)基金累计收益率-2.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012226	嘉实优势精选混合C	0.8666	0.8666	0.8708	0.8708	-0.0042	-0.48%
2026-09-16	012226	嘉实优势精选混合C	0.8708	0.8708	0.8739	0.8739	-0.0031	-0.35%
2026-09-15	012226	嘉实优势精选混合C	0.8739	0.8739	0.8821	0.8821	-0.0082	-0.93%
2026-09-14	012226	嘉实优势精选混合C	0.8821	0.8821	0.8830	0.8830	-0.0009	-0.10%
2026-09-11	012226	嘉实优势精选混合C	0.8830	0.8830	0.8920	0.8920	-0.0090	-1.01%
2026-09-10	012226	嘉实优势精选混合C	0.8920	0.8920	0.8977	0.8977	-0.0057	-0.63%
2026-09-09	012226	嘉实优势精选混合C	0.8977	0.8977	0.8957	0.8957	0.0020	0.22%
2026-09-08	012226	嘉实优势精选混合C	0.8957	0.8957	0.8975	0.8975	-0.0018	-0.20%
2026-09-07	012226	嘉实优势精选混合C	0.8975	0.8975	0.8997	0.8997	-0.0022	-0.24%
2026-09-04	012226	嘉实优势精选混合C	0.8997	0.8997	0.8983	0.8983	0.0014	0.16%

2026-09-03	012226	嘉实优势精选混合C	0.8983	0.8983	0.8941	0.8941	0.0042	0.47%
2026-09-02	012226	嘉实优势精选混合C	0.8941	0.8941	0.9053	0.9053	-0.0112	-1.24%
2026-09-01	012226	嘉实优势精选混合C	0.9053	0.9053	0.9096	0.9096	-0.0043	-0.47%
2026-08-31	012226	嘉实优势精选混合C	0.9096	0.9096	0.9158	0.9158	-0.0062	-0.68%
2026-08-28	012226	嘉实优势精选混合C	0.9158	0.9158	0.9173	0.9173	-0.0015	-0.16%
2026-08-27	012226	嘉实优势精选混合C	0.9173	0.9173	0.9133	0.9133	0.0040	0.44%
2026-08-26	012226	嘉实优势精选混合C	0.9133	0.9133	0.9021	0.9021	0.0112	1.24%
2026-08-25	012226	嘉实优势精选混合C	0.9021	0.9021	0.9020	0.9020	0.0001	0.01%
2026-08-24	012226	嘉实优势精选混合C	0.9020	0.9020	0.9109	0.9109	-0.0089	-0.98%
2026-08-21	012226	嘉实优势精选混合C	0.9109	0.9109	0.9077	0.9077	0.0032	0.35%
2026-08-20	012226	嘉实优势精选混合C	0.9077	0.9077	0.8997	0.8997	0.0080	0.89%
2026-08-19	012226	嘉实优势精选混合C	0.8997	0.8997	0.9110	0.9110	-0.0113	-1.24%
2026-08-18	012226	嘉实优势精选混合C	0.9110	0.9110	0.9103	0.9103	0.0007	0.08%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%