基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

嘉实优势精选混合C基金净值查询(012226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6984 0.0015 0.2200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7466 0.0119 1.6168%

累计净值：0.6984
成立日期：2021-06-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.0592亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡宇飞

近一月嘉实优势精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实优势精选混合C(012226)基金累计收益率5.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012226	嘉实优势精选混合C	0.7450	0.7450	0.7347	0.7347	0.0103	1.40%
2024-04-25	012226	嘉实优势精选混合C	0.7347	0.7347	0.7345	0.7345	0.0002	0.03%
2024-04-24	012226	嘉实优势精选混合C	0.7345	0.7345	0.7248	0.7248	0.0097	1.34%
2024-04-23	012226	嘉实优势精选混合C	0.7248	0.7248	0.7222	0.7222	0.0026	0.36%
2024-04-22	012226	嘉实优势精选混合C	0.7222	0.7222	0.7192	0.7192	0.0030	0.42%
2024-04-19	012226	嘉实优势精选混合C	0.7192	0.7192	0.7216	0.7216	-0.0024	-0.33%
2024-04-18	012226	嘉实优势精选混合C	0.7216	0.7216	0.7180	0.7180	0.0036	0.50%
2024-04-17	012226	嘉实优势精选混合C	0.7180	0.7180	0.7134	0.7134	0.0046	0.64%
2024-04-16	012226	嘉实优势精选混合C	0.7134	0.7134	0.7233	0.7233	-0.0099	-1.37%
2024-04-15	012226	嘉实优势精选混合C	0.7233	0.7233	0.7160	0.7160	0.0073	1.02%

2024-04-12	012226	嘉实优势精选混合C	0.7160	0.7160	0.7200	0.7200	-0.0040	-0.56%
2024-04-11	012226	嘉实优势精选混合C	0.7200	0.7200	0.7177	0.7177	0.0023	0.32%
2024-04-10	012226	嘉实优势精选混合C	0.7177	0.7177	0.7106	0.7106	0.0071	1.00%
2024-04-09	012226	嘉实优势精选混合C	0.7106	0.7106	0.7110	0.7110	-0.0004	-0.06%
2024-04-08	012226	嘉实优势精选混合C	0.7110	0.7110	0.7125	0.7125	-0.0015	-0.21%
2024-04-03	012226	嘉实优势精选混合C	0.7125	0.7125	0.7129	0.7129	-0.0004	-0.06%
2024-04-02	012226	嘉实优势精选混合C	0.7129	0.7129	0.7095	0.7095	0.0034	0.48%
2024-04-01	012226	嘉实优势精选混合C	0.7095	0.7095	0.7045	0.7045	0.0050	0.71%
2024-03-29	012226	嘉实优势精选混合C	0.7045	0.7045	0.6985	0.6985	0.0060	0.86%
2024-03-28	012226	嘉实优势精选混合C	0.6985	0.6985	0.6934	0.6934	0.0051	0.74%
2024-03-27	012226	嘉实优势精选混合C	0.6934	0.6934	0.6968	0.6968	-0.0034	-0.49%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%