嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)基金净值查询(016739)

今天最新净值 0.9988 -0.0002 -0.0200% 2024-04-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9988
成立日期：2022-10-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：姜玉雯赵迁

近一季嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)基金净值查询

近一季,嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)(016739)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-12	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0121	1.0121	1.0099	1.0099	0.0022	0.22%
2024-04-11	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2024-04-10	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0098	1.0098	1.0093	1.0093	0.0005	0.05%
2024-04-09	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0093	1.0093	1.0085	1.0085	0.0008	0.08%
2024-04-08	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0085	1.0085	1.0069	1.0069	0.0016	0.16%
2024-04-03	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0069	1.0069	1.0053	1.0053	0.0016	0.16%
2024-04-02	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0053	1.0053	1.0049	1.0049	0.0004	0.04%
2024-04-01	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0049	1.0049	1.0037	1.0037	0.0012	0.12%
2024-03-29	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0037	1.0037	1.0013	1.0013	0.0024	0.24%
2024-03-28	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0013	1.0013	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%

2024-03-27	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0006	1.0006	1.0007	1.0007	-0.0001	-0.01%
2024-03-26	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0007	1.0007	1.0009	1.0009	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0009	1.0009	1.0013	1.0013	-0.0004	-0.04%
2024-03-22	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0013	1.0013	1.0023	1.0023	-0.0010	-0.10%
2024-03-21	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0023	1.0023	1.0012	1.0012	0.0011	0.11%
2024-03-20	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0012	1.0012	1.0008	1.0008	0.0004	0.04%
2024-03-19	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2024-03-18	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0008	1.0008	1.0003	1.0003	0.0005	0.05%
2024-03-15	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2024-03-14	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0000	1.0000	1.0002	1.0002	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0002	1.0002	1.0005	1.0005	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0005	1.0005	1.0011	1.0011	-0.0006	-0.06%
2024-03-11	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0011	1.0011	1.0008	1.0008	0.0003	0.03%
2024-03-08	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0008	1.0008	1.0005	1.0005	0.0003	0.03%
2024-03-07	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%

2024-03-06	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.0003	1.0003	0.9995	0.9995	0.0008	0.08%
2024-03-05	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9995	0.9995	0.9989	0.9989	0.0006	0.06%
2024-03-04	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9989	0.9989	0.9980	0.9980	0.0009	0.09%
2024-03-01	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9980	0.9980	0.9983	0.9983	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9983	0.9983	0.9973	0.9973	0.0010	0.10%
2024-02-28	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9973	0.9973	0.9982	0.9982	-0.0009	-0.09%
2024-02-27	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9982	0.9982	0.9979	0.9979	0.0003	0.03%
2024-02-26	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9979	0.9979	0.9978	0.9978	0.0001	0.01%
2024-02-23	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9978	0.9978	0.9974	0.9974	0.0004	0.04%
2024-02-22	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9974	0.9974	0.9968	0.9968	0.0006	0.06%
2024-02-21	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9968	0.9968	0.9957	0.9957	0.0011	0.11%
2024-02-20	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9957	0.9957	0.9945	0.9945	0.0012	0.12%
2024-02-19	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9945	0.9945	0.9936	0.9936	0.0009	0.09%
2024-02-08	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9936	0.9936	0.9925	0.9925	0.0011	0.11%
2024-02-07	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9925	0.9925	0.9916	0.9916	0.0009	0.09%
2024-02-06	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9916	0.9916	0.9901	0.9901	0.0015	0.15%
2024-02-05	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9901	0.9901	0.9908	0.9908	-0.0007	-0.07%
2024-02-02	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9908	0.9908	0.9910	0.9910	-0.0002	-0.02%
2024-02-01	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9910	0.9910	0.9909	0.9909	0.0001	0.01%
2024-01-31	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9909	0.9909	0.9912	0.9912	-0.0003	-0.03%
2024-01-30	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9912	0.9912	0.9915	0.9915	-0.0003	-0.03%
2024-01-29	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9915	0.9915	0.9919	0.9919	-0.0004	-0.04%
2024-01-26	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9919	0.9919	0.9915	0.9915	0.0004	0.04%
2024-01-25	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9915	0.9915	0.9901	0.9901	0.0014	0.14%
2024-01-24	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9901	0.9901	0.9897	0.9897	0.0004	0.04%
2024-01-23	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9897	0.9897	0.9895	0.9895	0.0002	0.02%
2024-01-22	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9895	0.9895	0.9914	0.9914	-0.0019	-0.19%
2024-01-19	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9914	0.9914	0.9912	0.9912	0.0002	0.02%
2024-01-18	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9912	0.9912	0.9911	0.9911	0.0001	0.01%
2024-01-17	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	0.9911	0.9911	0.9927	0.9927	-0.0016	-0.16%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实上海金ETF发起联接A	1.2302	0.65%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.2266	0.65%
基本面50	1.1850	0.13%
基本面50LOF	1.7734	0.12%
嘉实稳联纯债债券	1.0667	0.04%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0466	0.03%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0441	0.03%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.1224	0.03%
嘉实纯债A	1.3221	0.02%
嘉实纯债C	1.2885	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.0546	3.42%
	103.2903	0.80%
上海金ETF基金	5.5246	0.69%
金ETF	5.6974	0.69%
上海金	5.3827	0.69%
金ETF	5.4356	0.69%
中银黄金	5.4794	0.69%
黄金基金ETF	5.4257	0.68%
上海金ETF	5.3137	0.68%
黄金ETF	5.3749	0.68%